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万家鑫享纯债C - 基金主页(代码:003748)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0285 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3373
  • 成立日期：2017-02-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.8176亿
  • 最近资产：10.12亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：周潜玮 周慧
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.33% 0.05% 0.11% 0.77% 2.61% 5.41% 8.94% 34.62%
同类排名 702/2479 804/2513 1345/2506 446/2495 859/2444 434/2159 832/1716 -
万家鑫享纯债C(003748)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0286 0.01%
2026-09-16 1.0285 0.02%
2026-09-15 1.0283 0.02%
2026-09-14 1.0281 0.01%
2026-09-11 1.0280 -0.01%
2026-09-10 1.0281 -0.01%
万家鑫享纯债C分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-05 2026-06-05 2026-06-09 分红 每份派现金0.0145元
2025-11-03 2025-11-03 2025-11-05 分红 每份派现金0.0314元
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-26 分红 每份派现金0.0316元
2023-11-17 2023-11-17 2023-11-21 分红 每份派现金0.0526元
2022-04-25 2022-04-25 2022-04-27 分红 每份派现金0.0500元
万家鑫享纯债C基金动态
万家鑫享纯债C(003748)基金档案
基金代码 003748 基金简称 万家鑫享纯债C 基金全称
发行日期 2017-02-03~2017-02-03 成立日期 2017-02-09 基金类型 债券型-长债
基金经理 周潜玮 周慧 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 10.12亿 最近份额 9.8176亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.04%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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