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万家周期视野股票发起式C - 基金主页(代码:025446)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1110 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2186 0.0014 0.1110% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1110
成立日期：2025-09-18
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1011亿
最近资产：0.11亿
基金公司：万家基金
基金经理：李自龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.71%	-3.34%	2.88%	7.26%	-	-	-	25.91%
同类排名	348/1050	869/1104	18/1102	107/1092				-

万家周期视野股票发起式C(025446)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0975	-1.23%
2026-09-14	1.1110	-0.02%
2026-09-11	1.1112	-2.76%
2026-09-10	1.1419	-0.90%
2026-09-09	1.1523	1.49%
2026-09-08	1.1354	0.32%

万家周期视野股票发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002237	恒邦股份	0.0000	7.19%	4.30%
600988	赤峰黄金	0.0000	6.55%	-1.69%
001337	四川黄金	0.0000	5.80%	2.23%
601899	紫金矿业	0.0000	5.60%	5.30%
600547	山东黄金	0.0000	4.69%	4.40%
000975	山金国际	0.0000	4.61%	2.11%
000506	招金黄金	0.0000	4.37%	5.62%
600489	中金黄金	0.0000	4.18%	3.01%
688295	中复神鹰	0.0000	3.32%	12.52%
600160	巨化股份	0.0000	3.20%	2.55%

万家周期视野股票发起式C(025446)基金档案

基金代码	025446	基金简称	万家周期视野股票发起式C	基金全称
发行日期	2025-09-16~2025-09-16	成立日期	2025-09-18	基金类型	股票型
基金经理	李自龙	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1011亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%