万家周期视野股票发起式C基金净值查询(025446)

今天最新净值 1.0975 -0.0135 -1.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2186 0.0014 0.1110% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0975
成立日期：2025-09-18
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1011亿
最近资产：0.11亿
基金公司：万家基金
基金经理：李自龙

近一季万家周期视野股票发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家周期视野股票发起式C(025446)基金累计收益率12.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025446	万家周期视野股票发起式C	1.1317	1.1317	1.0975	1.0975	0.0342	3.12%
2026-09-15	025446	万家周期视野股票发起式C	1.0975	1.0975	1.1110	1.1110	-0.0135	-1.23%
2026-09-14	025446	万家周期视野股票发起式C	1.1110	1.1110	1.1112	1.1112	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	025446	万家周期视野股票发起式C	1.1112	1.1112	1.1419	1.1419	-0.0307	-2.76%
2026-09-10	025446	万家周期视野股票发起式C	1.1419	1.1419	1.1523	1.1523	-0.0104	-0.90%
2026-09-09	025446	万家周期视野股票发起式C	1.1523	1.1523	1.1354	1.1354	0.0169	1.49%
2026-09-08	025446	万家周期视野股票发起式C	1.1354	1.1354	1.1318	1.1318	0.0036	0.32%
2026-09-07	025446	万家周期视野股票发起式C	1.1318	1.1318	1.1543	1.1543	-0.0225	-1.99%
2026-09-04	025446	万家周期视野股票发起式C	1.1543	1.1543	1.1615	1.1615	-0.0072	-0.62%
2026-09-03	025446	万家周期视野股票发起式C	1.1615	1.1615	1.1429	1.1429	0.0186	1.63%

2026-09-02	025446	万家周期视野股票发起式C	1.1429	1.1429	1.1535	1.1535	-0.0106	-0.92%
2026-09-01	025446	万家周期视野股票发起式C	1.1535	1.1535	1.1674	1.1674	-0.0139	-1.19%
2026-08-31	025446	万家周期视野股票发起式C	1.1674	1.1674	1.2086	1.2086	-0.0412	-3.53%
2026-08-28	025446	万家周期视野股票发起式C	1.2086	1.2086	1.1957	1.1957	0.0129	1.08%
2026-08-27	025446	万家周期视野股票发起式C	1.1957	1.1957	1.1767	1.1767	0.0190	1.61%
2026-08-26	025446	万家周期视野股票发起式C	1.1767	1.1767	1.1828	1.1828	-0.0061	-0.52%
2026-08-25	025446	万家周期视野股票发起式C	1.1828	1.1828	1.2326	1.2326	-0.0498	-4.21%
2026-08-24	025446	万家周期视野股票发起式C	1.2326	1.2326	1.2043	1.2043	0.0283	2.35%
2026-08-21	025446	万家周期视野股票发起式C	1.2043	1.2043	1.1525	1.1525	0.0518	4.49%
2026-08-20	025446	万家周期视野股票发起式C	1.1525	1.1525	1.0914	1.0914	0.0611	5.60%
2026-08-19	025446	万家周期视野股票发起式C	1.0914	1.0914	1.0994	1.0994	-0.0080	-0.73%
2026-08-18	025446	万家周期视野股票发起式C	1.0994	1.0994	1.0938	1.0938	0.0056	0.51%
2026-08-17	025446	万家周期视野股票发起式C	1.0938	1.0938	1.0668	1.0668	0.0270	2.53%
2026-08-14	025446	万家周期视野股票发起式C	1.0668	1.0668	1.0606	1.0606	0.0062	0.58%
2026-08-13	025446	万家周期视野股票发起式C	1.0606	1.0606	1.1191	1.1191	-0.0585	-5.52%

2026-08-12	025446	万家周期视野股票发起式C	1.1191	1.1191	1.1003	1.1003	0.0188	1.71%
2026-08-11	025446	万家周期视野股票发起式C	1.1003	1.1003	1.1530	1.1530	-0.0527	-4.79%
2026-08-10	025446	万家周期视野股票发起式C	1.1530	1.1530	1.1184	1.1184	0.0346	3.09%
2026-08-07	025446	万家周期视野股票发起式C	1.1184	1.1184	1.0872	1.0872	0.0312	2.87%
2026-08-06	025446	万家周期视野股票发起式C	1.0872	1.0872	1.0498	1.0498	0.0374	3.56%
2026-08-05	025446	万家周期视野股票发起式C	1.0498	1.0498	0.9725	0.9725	0.0773	7.95%
2026-08-04	025446	万家周期视野股票发起式C	0.9725	0.9725	0.9686	0.9686	0.0039	0.40%
2026-08-03	025446	万家周期视野股票发起式C	0.9686	0.9686	0.9828	0.9828	-0.0142	-1.44%
2026-07-31	025446	万家周期视野股票发起式C	0.9828	0.9828	0.9484	0.9484	0.0344	3.63%
2026-07-30	025446	万家周期视野股票发起式C	0.9484	0.9484	0.9467	0.9467	0.0017	0.18%
2026-07-29	025446	万家周期视野股票发起式C	0.9467	0.9467	0.9265	0.9265	0.0202	2.18%
2026-07-28	025446	万家周期视野股票发起式C	0.9265	0.9265	0.9484	0.9484	-0.0219	-2.31%
2026-07-27	025446	万家周期视野股票发起式C	0.9484	0.9484	0.9164	0.9164	0.0320	3.49%
2026-07-24	025446	万家周期视野股票发起式C	0.9164	0.9164	0.9688	0.9688	-0.0524	-5.72%
2026-07-23	025446	万家周期视野股票发起式C	0.9688	0.9688	0.9471	0.9471	0.0217	2.29%
2026-07-22	025446	万家周期视野股票发起式C	0.9471	0.9471	0.8868	0.8868	0.0603	6.80%
2026-07-21	025446	万家周期视野股票发起式C	0.8868	0.8868	0.8311	0.8311	0.0557	6.70%
2026-07-20	025446	万家周期视野股票发起式C	0.8311	0.8311	0.8249	0.8249	0.0062	0.75%
2026-07-17	025446	万家周期视野股票发起式C	0.8249	0.8249	0.8716	0.8716	-0.0467	-5.36%
2026-07-16	025446	万家周期视野股票发起式C	0.8716	0.8716	0.8691	0.8691	0.0025	0.29%
2026-07-15	025446	万家周期视野股票发起式C	0.8691	0.8691	0.9012	0.9012	-0.0321	-3.69%
2026-07-14	025446	万家周期视野股票发起式C	0.9012	0.9012	0.8652	0.8652	0.0360	4.16%
2026-07-13	025446	万家周期视野股票发起式C	0.8652	0.8652	0.9008	0.9008	-0.0356	-3.95%
2026-07-10	025446	万家周期视野股票发起式C	0.9008	0.9008	0.8822	0.8822	0.0186	2.11%
2026-07-09	025446	万家周期视野股票发起式C	0.8822	0.8822	0.8848	0.8848	-0.0026	-0.29%
2026-07-08	025446	万家周期视野股票发起式C	0.8848	0.8848	0.8720	0.8720	0.0128	1.47%
2026-07-07	025446	万家周期视野股票发起式C	0.8720	0.8720	0.9112	0.9112	-0.0392	-4.50%
2026-07-06	025446	万家周期视野股票发起式C	0.9112	0.9112	0.9287	0.9287	-0.0175	-1.88%
2026-07-03	025446	万家周期视野股票发起式C	0.9287	0.9287	0.8609	0.8609	0.0678	7.88%
2026-07-02	025446	万家周期视野股票发起式C	0.8609	0.8609	0.8195	0.8195	0.0414	5.05%
2026-07-01	025446	万家周期视野股票发起式C	0.8195	0.8195	0.8239	0.8239	-0.0044	-0.53%
2026-06-30	025446	万家周期视野股票发起式C	0.8239	0.8239	0.8369	0.8369	-0.0130	-1.58%
2026-06-29	025446	万家周期视野股票发起式C	0.8369	0.8369	0.8305	0.8305	0.0064	0.77%
2026-06-26	025446	万家周期视野股票发起式C	0.8305	0.8305	0.8605	0.8605	-0.0300	-3.49%
2026-06-25	025446	万家周期视野股票发起式C	0.8605	0.8605	0.9029	0.9029	-0.0424	-4.93%
2026-06-24	025446	万家周期视野股票发起式C	0.9029	0.9029	0.9085	0.9085	-0.0056	-0.62%
2026-06-23	025446	万家周期视野股票发起式C	0.9085	0.9085	0.9948	0.9948	-0.0863	-9.50%
2026-06-22	025446	万家周期视野股票发起式C	0.9948	0.9948	0.9738	0.9738	0.0210	2.16%
2026-06-18	025446	万家周期视野股票发起式C	0.9738	0.9738	1.0073	1.0073	-0.0335	-3.44%
2026-06-17	025446	万家周期视野股票发起式C	1.0073	1.0073	1.0044	1.0044	0.0029	0.29%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%