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万家新机遇成长一年持有期混合发起式A - 基金主页(代码:013960)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1466 0.0142 1.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0214 0.0083 0.8197% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1466
成立日期：2021-12-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.7478亿
最近资产：4.96亿
基金公司：万家基金
基金经理：束金伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.62%	-1.62%	-3.73%	-23.46%	9.90%	39.47%	38.01%	4.13%
同类排名	1388/4982	2813/5419	3043/5423	5044/5376	1742/4741	2802/4208	1493/3661	-

万家新机遇成长一年持有期混合发起式A(013960)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1357	-0.95%
2026-09-16	1.1466	1.25%
2026-09-15	1.1324	-0.33%
2026-09-14	1.1361	-0.64%
2026-09-11	1.1434	-0.52%
2026-09-10	1.1494	-1.38%

万家新机遇成长一年持有期混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.38%	0.60%
01888	建滔积层板	0.0000	8.11%	1.64%
300502	新易盛	0.0000	6.20%	1.64%
000636	风华高科	0.0000	3.95%	2.66%
605376	博迁新材	0.0000	3.95%	1.01%
301511	德福科技	0.0000	3.61%	8.27%
002859	洁美科技	0.0000	3.38%	7.42%

万家新机遇成长一年持有期混合发起式A(013960)基金档案

基金代码	013960	基金简称	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	基金全称
发行日期	2021-11-22~2021-12-03	成立日期	2021-12-07	基金类型	混合型-偏股
基金经理	束金伟	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	4.96亿	最近份额	4.7478亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.04%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%