万家新机遇成长一年持有期混合发起式A基金净值查询(013960)
今天最新净值
1.1361
-0.0073 -0.64%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0214
0.0083 0.8197%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1361
- 成立日期：2021-12-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.7478亿
- 最近资产：4.96亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：束金伟
近一月万家新机遇成长一年持有期混合发起式A基金净值查询
近一月,万家新机遇成长一年持有期混合发起式A(013960)基金累计收益率-4.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0161 |
-1.38% |
| 2026-09-09 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1655 |
1.1655 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1706 |
1.1706 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0156 |
1.35% |
| 2026-09-04 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1609 |
1.1609 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1611 |
1.1611 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0057 |
-0.49% |
|
|
| 2026-09-01 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1668 |
1.1668 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1726 |
1.1726 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1708 |
1.1708 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0161 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0086 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0189 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1708 |
1.1708 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0101 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-08-19 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.1642 |
1.1642 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0468 |
-3.86% |
| 2026-08-18 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.2110 |
1.2110 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
1.2198 |
1.2198 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0288 |
2.42% |
