万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(026105)

今天最新净值 1.0085 -0.0009 -0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0085
成立日期：2025-12-03
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：万家基金
基金经理：翟晴

近一月万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A(026105)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0085	1.0085	-0.0017	-0.17%
2026-09-10	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0094	1.0094	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0091	1.0091	0.0003	0.03%
2026-09-08	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0089	1.0089	0.0002	0.02%
2026-09-07	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0082	1.0082	0.0007	0.07%
2026-09-04	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0084	1.0084	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0074	1.0074	0.0010	0.10%
2026-09-02	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0095	1.0095	-0.0021	-0.21%
2026-09-01	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0101	1.0101	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0102	1.0102	-0.0001	-0.01%

2026-08-28	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0106	1.0106	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0094	1.0094	0.0012	0.12%
2026-08-26	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0090	1.0090	0.0004	0.04%
2026-08-25	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0089	1.0089	0.0001	0.01%
2026-08-24	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0100	1.0100	-0.0011	-0.11%
2026-08-21	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0091	1.0091	0.0009	0.09%
2026-08-20	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0078	1.0078	0.0013	0.13%
2026-08-19	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0123	1.0123	-0.0045	-0.44%
2026-08-18	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0123	1.0123	0.0000	0.00%
2026-08-17	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0092	1.0092	0.0031	0.31%

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