万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(026105)

今天最新净值 1.0068 -0.0017 -0.17% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0068
成立日期：2025-12-03
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：万家基金
基金经理：翟晴

近一年万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A(026105)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0068	1.0068	-0.0008	-0.08%
2026-09-11	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0085	1.0085	-0.0017	-0.17%
2026-09-10	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0094	1.0094	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0091	1.0091	0.0003	0.03%
2026-09-08	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0089	1.0089	0.0002	0.02%
2026-09-07	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0082	1.0082	0.0007	0.07%
2026-09-04	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0084	1.0084	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0074	1.0074	0.0010	0.10%
2026-09-02	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0095	1.0095	-0.0021	-0.21%
2026-09-01	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0101	1.0101	-0.0006	-0.06%

2026-08-31	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0102	1.0102	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0106	1.0106	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0094	1.0094	0.0012	0.12%
2026-08-26	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0090	1.0090	0.0004	0.04%
2026-08-25	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0089	1.0089	0.0001	0.01%
2026-08-24	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0100	1.0100	-0.0011	-0.11%
2026-08-21	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0091	1.0091	0.0009	0.09%
2026-08-20	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0078	1.0078	0.0013	0.13%
2026-08-19	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0123	1.0123	-0.0045	-0.44%
2026-08-18	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0123	1.0123	0.0000	0.00%
2026-08-17	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0092	1.0092	0.0031	0.31%
2026-08-14	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0087	1.0087	0.0005	0.05%
2026-08-13	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0097	1.0097	-0.0010	-0.10%
2026-08-12	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0086	1.0086	0.0011	0.11%
2026-08-11	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0096	1.0096	-0.0010	-0.10%

2026-08-10	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0086	1.0086	0.0010	0.10%
2026-08-07	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0071	1.0071	0.0015	0.15%
2026-08-06	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0068	1.0068	0.0003	0.03%
2026-08-05	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0052	1.0052	0.0016	0.16%
2026-08-04	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0039	1.0039	0.0013	0.13%
2026-08-03	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0043	1.0043	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0031	1.0031	0.0012	0.12%
2026-07-30	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0034	1.0034	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0026	1.0026	0.0008	0.08%
2026-07-28	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0054	1.0054	-0.0028	-0.28%
2026-07-27	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0031	1.0031	0.0023	0.23%
2026-07-24	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0053	1.0053	-0.0022	-0.22%
2026-07-23	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0048	1.0048	0.0005	0.05%
2026-07-22	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0044	1.0044	0.0004	0.04%
2026-07-21	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0016	1.0016	0.0028	0.28%
2026-07-20	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0016	1.0016	1.0009	1.0009	0.0007	0.07%
2026-07-17	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0049	1.0049	-0.0040	-0.40%
2026-07-16	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0072	1.0072	-0.0023	-0.23%
2026-07-15	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0080	1.0080	-0.0008	-0.08%
2026-07-14	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0050	1.0050	0.0030	0.30%
2026-07-13	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0083	1.0083	-0.0033	-0.33%
2026-07-10	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0106	1.0106	-0.0023	-0.23%
2026-07-09	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0080	1.0080	0.0026	0.26%
2026-07-08	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0089	1.0089	-0.0009	-0.09%
2026-07-07	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0107	1.0107	-0.0018	-0.18%
2026-07-06	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0106	1.0106	0.0001	0.01%
2026-07-03	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0093	1.0093	0.0013	0.13%
2026-07-02	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0128	1.0128	-0.0035	-0.35%
2026-07-01	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0142	1.0142	-0.0014	-0.14%
2026-06-30	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0127	1.0127	0.0015	0.15%
2026-06-29	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0113	1.0113	0.0014	0.14%
2026-06-26	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0143	1.0143	-0.0030	-0.30%
2026-06-25	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0132	1.0132	0.0011	0.11%
2026-06-24	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0120	1.0120	0.0012	0.12%
2026-06-23	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0161	1.0161	-0.0041	-0.40%
2026-06-22	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0141	1.0141	0.0020	0.20%
2026-06-18	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0136	1.0136	0.0005	0.05%
2026-06-17	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0123	1.0123	0.0013	0.13%
2026-06-16	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0122	1.0122	0.0001	0.01%
2026-06-15	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0083	1.0083	0.0039	0.39%
2026-06-12	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0066	1.0066	0.0017	0.17%
2026-06-11	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0073	1.0073	-0.0007	-0.07%
2026-06-10	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0101	1.0101	-0.0028	-0.28%
2026-06-09	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0082	1.0082	0.0019	0.19%
2026-06-08	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0116	1.0116	-0.0034	-0.34%
2026-06-05	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0147	1.0147	-0.0031	-0.31%
2026-06-04	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0152	1.0152	-0.0005	-0.05%
2026-06-03	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0152	1.0152	1.0150	1.0150	0.0002	0.02%
2026-06-02	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0134	1.0134	0.0016	0.16%
2026-06-01	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0139	1.0139	-0.0005	-0.05%
2026-05-29	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0148	1.0148	-0.0009	-0.09%
2026-05-28	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0143	1.0143	0.0005	0.05%
2026-05-27	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0157	1.0157	-0.0014	-0.14%
2026-05-26	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0154	1.0154	0.0003	0.03%
2026-05-25	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0140	1.0140	0.0014	0.14%
2026-05-22	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0120	1.0120	0.0020	0.20%
2026-05-21	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0143	1.0143	-0.0023	-0.23%
2026-05-20	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%
2026-05-19	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0134	1.0134	0.0009	0.09%
2026-05-18	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0135	1.0135	-0.0001	-0.01%
2026-05-15	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0160	1.0160	-0.0025	-0.25%
2026-05-14	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0194	1.0194	-0.0034	-0.33%
2026-05-13	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0194	1.0194	1.0178	1.0178	0.0016	0.16%
2026-05-12	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0181	1.0181	-0.0003	-0.03%
2026-05-11	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0164	1.0164	0.0017	0.17%
2026-05-08	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0167	1.0167	-0.0003	-0.03%
2026-05-07	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0159	1.0159	0.0008	0.08%
2026-05-06	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0135	1.0135	0.0024	0.24%
2026-04-28	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0118	1.0118	-0.0007	-0.07%
2026-04-27	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0115	1.0115	0.0003	0.03%
2026-04-24	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0118	1.0118	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0131	1.0131	-0.0013	-0.13%
2026-04-22	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0119	1.0119	0.0012	0.12%
2026-04-21	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0114	1.0114	0.0005	0.05%
2026-04-20	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0108	1.0108	0.0006	0.06%
2026-04-17	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0105	1.0105	0.0003	0.03%
2026-04-16	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0086	1.0086	0.0019	0.19%
2026-04-15	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0088	1.0088	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0074	1.0074	0.0014	0.14%
2026-04-13	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%
2026-04-10	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0063	1.0063	0.0010	0.10%
2026-04-09	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0072	1.0072	-0.0009	-0.09%
2026-04-08	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0029	1.0029	0.0043	0.43%
2026-04-07	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0029	1.0029	1.0018	1.0018	0.0011	0.11%
2026-04-03	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0018	1.0018	1.0020	1.0020	-0.0002	-0.02%
2026-04-02	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0037	1.0037	-0.0017	-0.17%
2026-04-01	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0011	1.0011	0.0026	0.26%
2026-03-31	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0027	1.0027	-0.0016	-0.16%
2026-03-30	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0021	1.0021	0.0006	0.06%
2026-03-27	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0008	1.0008	0.0013	0.13%
2026-03-26	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0027	1.0027	-0.0019	-0.19%
2026-03-25	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0001	1.0001	0.0026	0.26%
2026-03-24	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0001	1.0001	0.9970	0.9970	0.0031	0.31%
2026-03-23	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	0.9970	0.9970	1.0025	1.0025	-0.0055	-0.55%
2026-03-20	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0042	1.0042	-0.0017	-0.17%
2026-03-19	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0080	1.0080	-0.0038	-0.38%
2026-03-18	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0069	1.0069	0.0011	0.11%
2026-03-17	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0089	1.0089	-0.0020	-0.20%
2026-03-16	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0099	1.0099	-0.0010	-0.10%
2026-03-13	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0114	1.0114	-0.0015	-0.15%
2026-03-12	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0122	1.0122	-0.0008	-0.08%
2026-03-11	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0118	1.0118	0.0004	0.04%
2026-03-10	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0098	1.0098	0.0020	0.20%
2026-03-09	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0118	1.0118	-0.0020	-0.20%
2026-03-06	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0112	1.0112	0.0006	0.06%
2026-03-05	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0105	1.0105	0.0007	0.07%
2026-03-04	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0120	1.0120	-0.0015	-0.15%
2026-03-03	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0165	1.0165	-0.0045	-0.44%
2026-03-02	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0151	1.0151	0.0014	0.14%
2026-02-27	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0145	1.0145	0.0006	0.06%
2026-02-26	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0152	1.0152	-0.0007	-0.07%
2026-02-25	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0152	1.0152	1.0142	1.0142	0.0010	0.10%
2026-02-24	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0114	1.0114	0.0028	0.28%
2026-02-13	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0136	1.0136	-0.0022	-0.22%
2026-02-12	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0128	1.0128	0.0008	0.08%
2026-02-11	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0122	1.0122	0.0006	0.06%
2026-02-10	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0120	1.0120	0.0002	0.02%
2026-02-09	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0101	1.0101	0.0019	0.19%
2026-02-06	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%
2026-02-05	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0113	1.0113	-0.0012	-0.12%
2026-02-04	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0099	1.0099	0.0014	0.14%
2026-02-03	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0058	1.0058	0.0041	0.41%
2026-02-02	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0140	1.0140	-0.0082	-0.81%
2026-01-30	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0187	1.0187	-0.0047	-0.46%
2026-01-29	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0172	1.0172	0.0015	0.15%
2026-01-28	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0147	1.0147	0.0025	0.25%
2026-01-27	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0139	1.0139	0.0008	0.08%
2026-01-26	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0130	1.0130	0.0009	0.09%
2026-01-23	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0111	1.0111	0.0019	0.19%
2026-01-22	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0109	1.0109	0.0002	0.02%
2026-01-21	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0083	1.0083	0.0026	0.26%
2026-01-20	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0082	1.0082	0.0001	0.01%
2026-01-19	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0070	1.0070	0.0012	0.12%
2026-01-16	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0066	1.0066	0.0004	0.04%
2026-01-15	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0061	1.0061	0.0005	0.05%
2026-01-14	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0053	1.0053	0.0008	0.08%
2026-01-13	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0058	1.0058	-0.0005	-0.05%
2026-01-12	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0042	1.0042	0.0016	0.16%
2026-01-09	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0031	1.0031	0.0011	0.11%
2026-01-08	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0034	1.0034	-0.0003	-0.03%
2026-01-07	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0033	1.0033	0.0001	0.01%
2026-01-06	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0022	1.0022	0.0011	0.11%
2026-01-05	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0008	1.0008	0.0014	0.14%
2025-12-31	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0004	1.0004	0.0004	0.04%
2025-12-30	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0004	1.0004	1.0009	1.0009	-0.0005	-0.05%
2025-12-29	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0014	1.0014	-0.0005	-0.05%
2025-12-26	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0011	1.0011	0.0003	0.03%
2025-12-25	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%
2025-12-24	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0009	1.0009	0.0002	0.02%
2025-12-23	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0008	1.0008	0.0001	0.01%
2025-12-22	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0005	1.0005	0.0003	0.03%
2025-12-19	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0005	1.0005	1.0002	1.0002	0.0003	0.03%
2025-12-18	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2025-12-17	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0001	1.0001	0.9998	0.9998	0.0003	0.03%
2025-12-16	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	0.9999	0.9999	1.0001	1.0001	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2025-12-05	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-12-03	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%