万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(026105)

今天最新净值 1.0085 -0.0009 -0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0085
成立日期：2025-12-03
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：万家基金
基金经理：翟晴

近一季万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A(026105)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0085	1.0085	-0.0017	-0.17%
2026-09-10	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0094	1.0094	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0091	1.0091	0.0003	0.03%
2026-09-08	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0089	1.0089	0.0002	0.02%
2026-09-07	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0082	1.0082	0.0007	0.07%
2026-09-04	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0084	1.0084	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0074	1.0074	0.0010	0.10%
2026-09-02	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0095	1.0095	-0.0021	-0.21%
2026-09-01	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0101	1.0101	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0102	1.0102	-0.0001	-0.01%

2026-08-28	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0106	1.0106	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0094	1.0094	0.0012	0.12%
2026-08-26	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0090	1.0090	0.0004	0.04%
2026-08-25	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0089	1.0089	0.0001	0.01%
2026-08-24	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0100	1.0100	-0.0011	-0.11%
2026-08-21	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0091	1.0091	0.0009	0.09%
2026-08-20	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0078	1.0078	0.0013	0.13%
2026-08-19	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0123	1.0123	-0.0045	-0.44%
2026-08-18	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0123	1.0123	0.0000	0.00%
2026-08-17	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0092	1.0092	0.0031	0.31%
2026-08-14	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0087	1.0087	0.0005	0.05%
2026-08-13	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0097	1.0097	-0.0010	-0.10%
2026-08-12	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0086	1.0086	0.0011	0.11%
2026-08-11	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0096	1.0096	-0.0010	-0.10%
2026-08-10	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0086	1.0086	0.0010	0.10%

2026-08-07	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0071	1.0071	0.0015	0.15%
2026-08-06	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0068	1.0068	0.0003	0.03%
2026-08-05	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0052	1.0052	0.0016	0.16%
2026-08-04	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0039	1.0039	0.0013	0.13%
2026-08-03	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0043	1.0043	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0031	1.0031	0.0012	0.12%
2026-07-30	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0034	1.0034	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0026	1.0026	0.0008	0.08%
2026-07-28	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0054	1.0054	-0.0028	-0.28%
2026-07-27	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0031	1.0031	0.0023	0.23%
2026-07-24	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0053	1.0053	-0.0022	-0.22%
2026-07-23	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0048	1.0048	0.0005	0.05%
2026-07-22	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0044	1.0044	0.0004	0.04%
2026-07-21	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0016	1.0016	0.0028	0.28%
2026-07-20	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0016	1.0016	1.0009	1.0009	0.0007	0.07%
2026-07-17	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0049	1.0049	-0.0040	-0.40%
2026-07-16	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0072	1.0072	-0.0023	-0.23%
2026-07-15	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0080	1.0080	-0.0008	-0.08%
2026-07-14	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0050	1.0050	0.0030	0.30%
2026-07-13	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0083	1.0083	-0.0033	-0.33%
2026-07-10	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0106	1.0106	-0.0023	-0.23%
2026-07-09	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0080	1.0080	0.0026	0.26%
2026-07-08	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0089	1.0089	-0.0009	-0.09%
2026-07-07	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0107	1.0107	-0.0018	-0.18%
2026-07-06	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0106	1.0106	0.0001	0.01%
2026-07-03	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0093	1.0093	0.0013	0.13%
2026-07-02	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0128	1.0128	-0.0035	-0.35%
2026-07-01	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0142	1.0142	-0.0014	-0.14%
2026-06-30	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0127	1.0127	0.0015	0.15%
2026-06-29	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0113	1.0113	0.0014	0.14%
2026-06-26	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0143	1.0143	-0.0030	-0.30%
2026-06-25	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0132	1.0132	0.0011	0.11%
2026-06-24	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0120	1.0120	0.0012	0.12%
2026-06-23	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0161	1.0161	-0.0041	-0.40%
2026-06-22	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0141	1.0141	0.0020	0.20%
2026-06-18	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0136	1.0136	0.0005	0.05%
2026-06-17	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0123	1.0123	0.0013	0.13%
2026-06-16	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0122	1.0122	0.0001	0.01%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%