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万家行业优选混合(LOF)(万家优选) - 基金主页(代码:161903)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6733 0.0038 0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3582 0.0212 1.5878% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.5650
成立日期：2005-07-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：3.100亿份
最近份额：77.3629亿
最近资产：69.68亿元
基金公司：万家基金
基金经理：黄兴亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	27.63%	6.19%	-4.78%	0.15%	17.80%	164.02%	71.71%	871.99%
同类排名	684/4897	525/5448	3167/5385	1327/5286	1213/4665	405/4147	760/3602	-

万家行业优选混合(LOF)(161903)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7161	2.56%
2026-09-17	1.6733	0.23%
2026-09-16	1.6695	1.52%
2026-09-15	1.6445	0.13%
2026-09-14	1.6423	1.63%
2026-09-11	1.6160	-1.20%

万家行业优选混合(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-24	分红	每份派现金0.2820元
2021-04-02	2021-04-02	2021-04-07	分红	每份派现金0.2400元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-26	分红	每份派现金0.1460元
2018-03-21	2018-03-21	2018-03-23	分红	每份派现金0.0720元
2017-03-27	2017-03-27	2017-03-29	分红	每份派现金0.0880元

万家行业优选混合(LOF)基金动态

万家行业优选混合(LOF) 交易所上市交易基金一览表

38150010国泰估值优先封闭1.02001.0442.35%。
标签：股票博时长盛嘉实关联基金：国投瑞银瑞福进取易方达深证100ETF 华夏中小企业100ETF 南方深证成份ETF 南方积极配置混合(LOF) 南方高增长混合(LOF) 南方中证500ETF联接(LOF)A 国泰中小盘成长混合(LOF)
万家行业优选混合(LOF) 净值连续七周上涨适度降低基金仓位

对于下阶段投资策略，建议投资者继续持有，但要警惕流动性方面可能出现的变化，本周股指大幅异动很大程度上就是受流动性变化传言的影响。
标签：上涨净值仓位关联基金：国泰金鹰增长混合国泰金龙债券A 国泰金龙行业混合国泰金鹏蓝筹混合国泰金鹿混合大成价值增长混合A 大成债券A/B 大成蓝筹稳健混合A
万家行业优选混合(LOF) 指数基金领涨易方达ETF净值翻番

我们注意到，本周基金的二季度投资组合已经公布完毕，目前基金的平均仓位水平接近历史最高水平，这使得市场担心基金是否会因为无法继续加仓，而导致基金失去做多能力。
标签： ETF 易方达指数基金关联基金：国泰金鹰增长混合国泰金龙债券A 国泰金龙行业混合国泰金鹏蓝筹混合国泰金鹿混合大成价值增长混合A 大成债券A/B 大成蓝筹稳健混合A

万家行业优选混合(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300454	深信服	0.0000	9.04%	0.87%
688256	寒武纪	0.0000	8.99%	5.89%
688536	思瑞浦	0.0000	8.79%	1.02%
688331	荣昌生物	0.0000	8.39%	4.62%
688235	百济神州	0.0000	8.20%	2.60%
688981	中芯国际	0.0000	7.67%	1.23%
688012	中微公司	0.0000	7.54%	0.99%
300661	圣邦股份	0.0000	6.93%	-2.26%
688017	绿的谐波	0.0000	6.73%	0.61%
603893	瑞芯微	0.0000	6.07%	2.79%

万家行业优选混合(LOF)(161903)基金档案

基金代码	161903	基金简称	万家行业优选混合(LOF)	基金全称	万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)
发行日期	2005-05-26	成立日期	2005-07-15	基金类型	混合型-偏股
基金经理	黄兴亮	基金托管人	交通银行	基金公司	万家基金
最近资产	69.68亿元	最近份额	77.3629亿	成立份额	3.100亿份
管理费率	1.30%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%