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万家行业优选混合(LOF)(万家优选)基金盘中实时估值(161903)

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今天最新净值 1.6423 0.0263 1.63% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：5.5100
  • 成立日期：2005-07-15
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：3.100亿份
  • 最近份额：77.3629亿
  • 最近资产：69.68亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：黄兴亮
万家行业优选混合(LOF)基金161903重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300454 深信服 0.0000 9.04% 0.87% 0.0786%
688256 寒武纪 0.0000 8.99% 5.89% 0.5295%
688536 思瑞浦 0.0000 8.79% 1.02% 0.0897%
688331 荣昌生物 0.0000 8.39% 4.62% 0.3876%
688235 百济神州 0.0000 8.20% 2.60% 0.2132%
688981 中芯国际 0.0000 7.67% 1.23% 0.0943%
688012 中微公司 0.0000 7.54% 0.99% 0.0746%
300661 圣邦股份 0.0000 6.93% -2.26% -0.1566%
688017 绿的谐波 0.0000 6.73% 0.61% 0.0411%
603893 瑞芯微 0.0000 6.07% 2.79% 0.1694%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
78.35% 1.5214% 93.79%
万家行业优选混合(LOF)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.13% 1.77%
2026-09-14 1.63% 1.77%
2026-09-11 -1.20% 1.77%
2026-09-10 -0.99% 1.77%
2026-09-09 -0.73% 1.77%
2026-09-08 -1.80% 1.77%
2026-09-07 0.87% 1.77%
2026-09-04 -1.00% 1.77%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
万家行业优选混合(LOF)基金161903实时估值图
万家行业优选混合(LOF)基金161903实时估值图
万家行业优选混合(LOF)基金动态
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万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家臻选混合A 5.0875 3.4286%
万家社会责任18个月定开A 3.7838 3.3531%
万家社会责任18个月定开C 3.6562 3.3531%
万家新兴蓝筹A 4.6958 3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.3593 3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.3411 3.2685%
万家人工智能混合A 3.3291 3.1643%
万家科技创新混合A 1.0819 3.1519%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
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