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万家行业优选混合(LOF)(万家优选)(161903)基金分红送配

今天最新净值 1.6733 0.0038 0.23%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:5.5650
  • 成立日期:2005-07-15
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:3.100亿份
  • 最近份额:77.3629亿
  • 最近资产:69.68亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:黄兴亮
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-24 每份派现金0.2820元
2021-04-02 2021-04-02 2021-04-07 每份派现金0.2400元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 每份派现金0.1460元
2018-03-21 2018-03-21 2018-03-23 每份派现金0.0720元
2017-03-27 2017-03-27 2017-03-29 每份派现金0.0880元
2016-03-22 2016-03-22 2016-03-24 每份派现金0.1100元
2010-01-19 2010-01-19 2010-01-21 每份派现金0.0260元
2007-03-16 2007-03-16 2007-03-19 每份派现金0.2700元
2006-12-15 2006-12-15 2006-12-18 每份派现金0.4600元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2008-03-03 份额折算 每份份额折算1.7741份
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