万家行业优选混合(LOF)(万家优选)基金净值查询(161903)

今天最新净值 1.6423 0.0263 1.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3582 0.0212 1.5878% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.5100
成立日期：2005-07-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：3.100亿份
最近份额：77.3629亿
最近资产：69.68亿元
基金公司：万家基金
基金经理：黄兴亮

近一月万家行业优选混合(LOF)|万家优选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家行业优选混合(LOF)(161903)基金累计收益率-7.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6445	5.5139	1.6423	5.5100	0.0022	0.13%
2026-09-14	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6423	5.5100	1.6160	5.4633	0.0263	1.63%
2026-09-11	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6160	5.4633	1.6356	5.4981	-0.0196	-1.20%
2026-09-10	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6356	5.4981	1.6519	5.5270	-0.0163	-0.99%
2026-09-09	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6519	5.5270	1.6641	5.5486	-0.0122	-0.73%
2026-09-08	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6641	5.5486	1.6940	5.6017	-0.0299	-1.80%
2026-09-07	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6940	5.6017	1.6794	5.5758	0.0146	0.87%
2026-09-04	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6794	5.5758	1.6964	5.6059	-0.0170	-1.00%
2026-09-03	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6964	5.6059	1.6876	5.5903	0.0088	0.52%
2026-09-02	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6876	5.5903	1.7123	5.6342	-0.0247	-1.44%

2026-09-01	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7123	5.6342	1.7218	5.6510	-0.0095	-0.55%
2026-08-31	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7218	5.6510	1.6785	5.5742	0.0433	2.58%
2026-08-28	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6785	5.5742	1.6901	5.5948	-0.0116	-0.69%
2026-08-27	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6901	5.5948	1.6532	5.5293	0.0369	2.23%
2026-08-26	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6532	5.5293	1.6689	5.5572	-0.0157	-0.94%
2026-08-25	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6689	5.5572	1.6463	5.5171	0.0226	1.37%
2026-08-24	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6463	5.5171	1.7104	5.6308	-0.0641	-3.89%
2026-08-21	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7104	5.6308	1.7248	5.6563	-0.0144	-0.84%
2026-08-20	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.7248	5.6563	1.6855	5.5866	0.0393	2.33%
2026-08-19	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.6855	5.5866	1.8023	5.7938	-0.1168	-6.48%
2026-08-18	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.8023	5.7938	1.8088	5.8054	-0.0065	-0.36%
2026-08-17	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.8088	5.8054	1.7725	5.7410	0.0363	2.05%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%