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万家安弘纯债A(万家安弘A) - 基金主页(代码:004681)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1071 0.0001 0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3244
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.8596亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：万家基金
基金经理：陈奕雯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.56%	0.01%	0.05%	0.16%	0.98%	2.54%	6.06%	35.03%
同类排名	2629/2695	1538/2730	2505/2723	2590/2710	2581/2659	2233/2369	1736/1897	-

万家安弘纯债A(004681)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1071	0.01%
2026-09-04	1.1070	0.02%
2026-08-28	1.1068	0.00%
2026-08-21	1.1068	0.02%

万家安弘纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-13	分红	每份派现金0.0395元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	分红	每份派现金0.0336元
2021-11-04	2021-11-04	2021-11-08	分红	每份派现金0.0503元
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-29	分红	每份派现金0.0499元
2018-08-17	2018-08-17	2018-08-21	分红	每份派现金0.0440元

万家安弘纯债A基金动态

万家安弘纯债A 浙证监局处罚金观诚万家旗下21只基金无奈“退群”

不过，《号外财经》注意到，金观诚已经自己发布了被暂停销售的监管措施，但仅有几家基金公司直至6月中旬才开始公告与其暂停销售合作，有些基金公司直至今天都还没公告相关信息。
标签：证监局关联基金：万家安弘纯债A 万家安弘纯债C

万家安弘纯债A(004681)基金档案

基金代码	004681	基金简称	万家安弘纯债一年定开债A	基金全称
发行日期	2017-05-16~2017-08-15	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	陈奕雯	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	1.8596亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.57%
新机遇A	2.9468	4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.38%
万家成长优选A	4.9340	4.17%
万家成长优选C	4.7220	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%