万家战略发展产业混合C基金净值查询(010612)
今天最新净值
1.4560
-0.0133 -0.91%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6071
0.0105 0.6606%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4560
- 成立日期：2021-01-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：22.9871亿
- 最近资产：19.10亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李文宾 叶勇
近一月,万家战略发展产业混合C(010612)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.4512 |
1.4512 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.4560 |
1.4560 |
1.4693 |
1.4693 |
-0.0133 |
-0.91% |
| 2026-09-11 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.4693 |
1.4693 |
1.5138 |
1.5138 |
-0.0445 |
-3.03% |
| 2026-09-10 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.5138 |
1.5138 |
1.5332 |
1.5332 |
-0.0194 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.5332 |
1.5332 |
1.4937 |
1.4937 |
0.0395 |
2.64% |
| 2026-09-08 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.4937 |
1.4937 |
1.4687 |
1.4687 |
0.0250 |
1.70% |
| 2026-09-07 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.4687 |
1.4687 |
1.4944 |
1.4944 |
-0.0257 |
-1.75% |
| 2026-09-04 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.4944 |
1.4944 |
1.5038 |
1.5038 |
-0.0094 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.5038 |
1.5038 |
1.4802 |
1.4802 |
0.0236 |
1.59% |
| 2026-09-02 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.4802 |
1.4802 |
1.5080 |
1.5080 |
-0.0278 |
-1.88% |
|
|
| 2026-09-01 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.5080 |
1.5080 |
1.5257 |
1.5257 |
-0.0177 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.5257 |
1.5257 |
1.5281 |
1.5281 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.5281 |
1.5281 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0081 |
0.53% |
| 2026-08-27 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.5200 |
1.5200 |
1.4944 |
1.4944 |
0.0256 |
1.71% |
| 2026-08-26 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.4944 |
1.4944 |
1.4773 |
1.4773 |
0.0171 |
1.16% |
| 2026-08-25 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.4773 |
1.4773 |
1.5026 |
1.5026 |
-0.0253 |
-1.71% |
| 2026-08-24 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.5026 |
1.5026 |
1.4987 |
1.4987 |
0.0039 |
0.26% |
| 2026-08-21 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.4987 |
1.4987 |
1.4618 |
1.4618 |
0.0369 |
2.52% |
| 2026-08-20 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.4618 |
1.4618 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0088 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0180 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.4710 |
1.4710 |
1.4631 |
1.4631 |
0.0079 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.4631 |
1.4631 |
1.4318 |
1.4318 |
0.0313 |
2.19% |
