万家战略发展产业混合C基金净值查询(010612)

今天最新净值 1.4560 -0.0133 -0.91% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6071 0.0105 0.6606% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4560
成立日期：2021-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.9871亿
最近资产：19.10亿
基金公司：万家基金
基金经理：李文宾叶勇

近一季万家战略发展产业混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家战略发展产业混合C(010612)基金累计收益率3.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010612	万家战略发展产业混合C	1.4512	1.4512	1.4560	1.4560	-0.0048	-0.33%
2026-09-14	010612	万家战略发展产业混合C	1.4560	1.4560	1.4693	1.4693	-0.0133	-0.91%
2026-09-11	010612	万家战略发展产业混合C	1.4693	1.4693	1.5138	1.5138	-0.0445	-3.03%
2026-09-10	010612	万家战略发展产业混合C	1.5138	1.5138	1.5332	1.5332	-0.0194	-1.27%
2026-09-09	010612	万家战略发展产业混合C	1.5332	1.5332	1.4937	1.4937	0.0395	2.64%
2026-09-08	010612	万家战略发展产业混合C	1.4937	1.4937	1.4687	1.4687	0.0250	1.70%
2026-09-07	010612	万家战略发展产业混合C	1.4687	1.4687	1.4944	1.4944	-0.0257	-1.75%
2026-09-04	010612	万家战略发展产业混合C	1.4944	1.4944	1.5038	1.5038	-0.0094	-0.63%
2026-09-03	010612	万家战略发展产业混合C	1.5038	1.5038	1.4802	1.4802	0.0236	1.59%
2026-09-02	010612	万家战略发展产业混合C	1.4802	1.4802	1.5080	1.5080	-0.0278	-1.88%

2026-09-01	010612	万家战略发展产业混合C	1.5080	1.5080	1.5257	1.5257	-0.0177	-1.16%
2026-08-31	010612	万家战略发展产业混合C	1.5257	1.5257	1.5281	1.5281	-0.0024	-0.16%
2026-08-28	010612	万家战略发展产业混合C	1.5281	1.5281	1.5200	1.5200	0.0081	0.53%
2026-08-27	010612	万家战略发展产业混合C	1.5200	1.5200	1.4944	1.4944	0.0256	1.71%
2026-08-26	010612	万家战略发展产业混合C	1.4944	1.4944	1.4773	1.4773	0.0171	1.16%
2026-08-25	010612	万家战略发展产业混合C	1.4773	1.4773	1.5026	1.5026	-0.0253	-1.71%
2026-08-24	010612	万家战略发展产业混合C	1.5026	1.5026	1.4987	1.4987	0.0039	0.26%
2026-08-21	010612	万家战略发展产业混合C	1.4987	1.4987	1.4618	1.4618	0.0369	2.52%
2026-08-20	010612	万家战略发展产业混合C	1.4618	1.4618	1.4530	1.4530	0.0088	0.61%
2026-08-19	010612	万家战略发展产业混合C	1.4530	1.4530	1.4710	1.4710	-0.0180	-1.22%
2026-08-18	010612	万家战略发展产业混合C	1.4710	1.4710	1.4631	1.4631	0.0079	0.54%
2026-08-17	010612	万家战略发展产业混合C	1.4631	1.4631	1.4318	1.4318	0.0313	2.19%
2026-08-14	010612	万家战略发展产业混合C	1.4318	1.4318	1.4231	1.4231	0.0087	0.61%
2026-08-13	010612	万家战略发展产业混合C	1.4231	1.4231	1.4647	1.4647	-0.0416	-2.92%
2026-08-12	010612	万家战略发展产业混合C	1.4647	1.4647	1.4552	1.4552	0.0095	0.65%

2026-08-11	010612	万家战略发展产业混合C	1.4552	1.4552	1.5015	1.5015	-0.0463	-3.18%
2026-08-10	010612	万家战略发展产业混合C	1.5015	1.5015	1.4763	1.4763	0.0252	1.71%
2026-08-07	010612	万家战略发展产业混合C	1.4763	1.4763	1.4466	1.4466	0.0297	2.05%
2026-08-06	010612	万家战略发展产业混合C	1.4466	1.4466	1.4231	1.4231	0.0235	1.65%
2026-08-05	010612	万家战略发展产业混合C	1.4231	1.4231	1.3785	1.3785	0.0446	3.24%
2026-08-04	010612	万家战略发展产业混合C	1.3785	1.3785	1.3691	1.3691	0.0094	0.69%
2026-08-03	010612	万家战略发展产业混合C	1.3691	1.3691	1.3985	1.3985	-0.0294	-2.10%
2026-07-31	010612	万家战略发展产业混合C	1.3985	1.3985	1.3854	1.3854	0.0131	0.95%
2026-07-30	010612	万家战略发展产业混合C	1.3854	1.3854	1.3788	1.3788	0.0066	0.48%
2026-07-29	010612	万家战略发展产业混合C	1.3788	1.3788	1.3589	1.3589	0.0199	1.46%
2026-07-28	010612	万家战略发展产业混合C	1.3589	1.3589	1.3696	1.3696	-0.0107	-0.78%
2026-07-27	010612	万家战略发展产业混合C	1.3696	1.3696	1.3582	1.3582	0.0114	0.84%
2026-07-24	010612	万家战略发展产业混合C	1.3582	1.3582	1.4098	1.4098	-0.0516	-3.80%
2026-07-23	010612	万家战略发展产业混合C	1.4098	1.4098	1.3772	1.3772	0.0326	2.37%
2026-07-22	010612	万家战略发展产业混合C	1.3772	1.3772	1.3273	1.3273	0.0499	3.76%
2026-07-21	010612	万家战略发展产业混合C	1.3273	1.3273	1.3230	1.3230	0.0043	0.33%
2026-07-20	010612	万家战略发展产业混合C	1.3230	1.3230	1.2750	1.2750	0.0480	3.76%
2026-07-17	010612	万家战略发展产业混合C	1.2750	1.2750	1.3051	1.3051	-0.0301	-2.31%
2026-07-16	010612	万家战略发展产业混合C	1.3051	1.3051	1.3271	1.3271	-0.0220	-1.66%
2026-07-15	010612	万家战略发展产业混合C	1.3271	1.3271	1.3236	1.3236	0.0035	0.26%
2026-07-14	010612	万家战略发展产业混合C	1.3236	1.3236	1.2651	1.2651	0.0585	4.62%
2026-07-13	010612	万家战略发展产业混合C	1.2651	1.2651	1.2744	1.2744	-0.0093	-0.73%
2026-07-10	010612	万家战略发展产业混合C	1.2744	1.2744	1.2597	1.2597	0.0147	1.17%
2026-07-09	010612	万家战略发展产业混合C	1.2597	1.2597	1.2653	1.2653	-0.0056	-0.44%
2026-07-08	010612	万家战略发展产业混合C	1.2653	1.2653	1.2713	1.2713	-0.0060	-0.47%
2026-07-07	010612	万家战略发展产业混合C	1.2713	1.2713	1.3070	1.3070	-0.0357	-2.81%
2026-07-06	010612	万家战略发展产业混合C	1.3070	1.3070	1.2885	1.2885	0.0185	1.44%
2026-07-03	010612	万家战略发展产业混合C	1.2885	1.2885	1.2653	1.2653	0.0232	1.83%
2026-07-02	010612	万家战略发展产业混合C	1.2653	1.2653	1.2567	1.2567	0.0086	0.68%
2026-07-01	010612	万家战略发展产业混合C	1.2567	1.2567	1.2532	1.2532	0.0035	0.28%
2026-06-30	010612	万家战略发展产业混合C	1.2532	1.2532	1.2826	1.2826	-0.0294	-2.35%
2026-06-29	010612	万家战略发展产业混合C	1.2826	1.2826	1.2767	1.2767	0.0059	0.46%
2026-06-26	010612	万家战略发展产业混合C	1.2767	1.2767	1.3167	1.3167	-0.0400	-3.04%
2026-06-25	010612	万家战略发展产业混合C	1.3167	1.3167	1.3580	1.3580	-0.0413	-3.14%
2026-06-24	010612	万家战略发展产业混合C	1.3580	1.3580	1.3491	1.3491	0.0089	0.66%
2026-06-23	010612	万家战略发展产业混合C	1.3491	1.3491	1.3916	1.3916	-0.0425	-3.05%
2026-06-22	010612	万家战略发展产业混合C	1.3916	1.3916	1.3582	1.3582	0.0334	2.46%
2026-06-18	010612	万家战略发展产业混合C	1.3582	1.3582	1.3771	1.3771	-0.0189	-1.37%
2026-06-17	010612	万家战略发展产业混合C	1.3771	1.3771	1.3741	1.3741	0.0030	0.22%
2026-06-16	010612	万家战略发展产业混合C	1.3741	1.3741	1.4061	1.4061	-0.0320	-2.33%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%