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万家战略发展产业混合C - 基金主页(代码:010612)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4560 -0.0133 -0.91% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6071 0.0105 0.6606% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4560
成立日期：2021-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.9871亿
最近资产：19.10亿
基金公司：万家基金
基金经理：李文宾叶勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.83%	-2.85%	1.35%	3.21%	37.31%	96.08%	67.87%	63.67%
同类排名	1187/4982	3444/5417	229/5423	447/5358	481/4733	954/4208	722/3661	-

万家战略发展产业混合C(010612)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4512	-0.33%
2026-09-14	1.4560	-0.91%
2026-09-11	1.4693	-3.03%
2026-09-10	1.5138	-1.27%
2026-09-09	1.5332	2.64%
2026-09-08	1.4937	1.70%

万家战略发展产业混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600989	宝丰能源	0.0000	5.79%	-2.34%
601088	中国神华	0.0000	4.96%	-2.06%
601872	招商轮船	0.0000	4.44%	6.47%
601898	中煤能源	0.0000	4.11%	-0.81%
603993	洛阳钼业	0.0000	3.91%	5.34%
601899	紫金矿业	0.0000	3.75%	5.30%
601225	陕西煤业	0.0000	3.74%	-2.46%
600026	中远海能	0.0000	3.48%	9.99%
000807	云铝股份	0.0000	3.29%	1.87%
600362	江西铜业	0.0000	2.93%	3.02%

万家战略发展产业混合C(010612)基金档案

基金代码	010612	基金简称	万家战略发展产业混合C	基金全称
发行日期	2020-12-21~2021-01-08	成立日期	2021-01-13	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李文宾叶勇	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	19.10亿	最近份额	22.9871亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%