万家内需增长一年持有混合(万家内需增长一年持有期混合)基金净值查询(010694)
今天最新净值
1.0506
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0727
0.0053 0.4969%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0506
- 成立日期：2021-03-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.7600亿
- 最近资产：5.65亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李文宾 刘洋
近一月万家内需增长一年持有混合|万家内需增长一年持有期混合基金净值查询
近一月,万家内需增长一年持有混合(010694)基金累计收益率-4.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0054 |
0.51% |
| 2026-09-14 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0506 |
1.0506 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0509 |
1.0509 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0134 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0643 |
1.0643 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0131 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0774 |
1.0774 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0791 |
1.0791 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0829 |
1.0829 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0161 |
1.51% |
| 2026-09-04 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0668 |
1.0668 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2026-09-03 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0709 |
1.0709 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0707 |
1.0707 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0126 |
-1.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0833 |
1.0833 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0196 |
-1.78% |
| 2026-08-31 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1029 |
1.1029 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0088 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0941 |
1.0941 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0976 |
1.0976 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0199 |
1.85% |
| 2026-08-26 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0777 |
1.0777 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0052 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0725 |
1.0725 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0695 |
1.0695 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0173 |
-1.59% |
| 2026-08-21 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0868 |
1.0868 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0866 |
1.0866 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0076 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0790 |
1.0790 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0637 |
-5.57% |
| 2026-08-18 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1427 |
1.1427 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0047 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0338 |
3.06% |
