万家内需增长一年持有混合(万家内需增长一年持有期混合)基金净值查询(010694)
今天最新净值
1.0506
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0727
0.0053 0.4969%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0506
- 成立日期：2021-03-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.7600亿
- 最近资产：5.65亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李文宾 刘洋
近一年万家内需增长一年持有混合|万家内需增长一年持有期混合基金净值查询
近一年,万家内需增长一年持有混合(010694)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0054 |
0.51% |
| 2026-09-14 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0506 |
1.0506 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0509 |
1.0509 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0134 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0643 |
1.0643 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0131 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0774 |
1.0774 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0791 |
1.0791 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0829 |
1.0829 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0161 |
1.51% |
| 2026-09-04 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0668 |
1.0668 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2026-09-03 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0709 |
1.0709 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0707 |
1.0707 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0126 |
-1.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0833 |
1.0833 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0196 |
-1.78% |
| 2026-08-31 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1029 |
1.1029 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0088 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0941 |
1.0941 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0976 |
1.0976 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0199 |
1.85% |
| 2026-08-26 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0777 |
1.0777 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0052 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0725 |
1.0725 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0695 |
1.0695 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0173 |
-1.59% |
| 2026-08-21 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0868 |
1.0868 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0866 |
1.0866 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0076 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0790 |
1.0790 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0637 |
-5.57% |
| 2026-08-18 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1427 |
1.1427 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0047 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0338 |
3.06% |
| 2026-08-14 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1042 |
1.1042 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1029 |
1.1029 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-08-12 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1058 |
1.1058 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0143 |
1.31% |
|
|
| 2026-08-11 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0915 |
1.0915 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0131 |
-1.19% |
| 2026-08-10 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1046 |
1.1046 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1038 |
1.1038 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0251 |
2.33% |
| 2026-08-06 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0787 |
1.0787 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0118 |
1.11% |
| 2026-08-05 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0669 |
1.0669 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0472 |
4.63% |
| 2026-08-04 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0197 |
1.0197 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0365 |
3.71% |
| 2026-08-03 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9832 |
0.9832 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0281 |
-2.86% |
| 2026-07-31 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0113 |
1.0113 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0235 |
2.38% |
| 2026-07-30 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9878 |
0.9878 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0393 |
-3.83% |
| 2026-07-29 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0271 |
1.0271 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-07-28 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0549 |
-5.06% |
| 2026-07-27 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0849 |
1.0849 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0447 |
4.30% |
| 2026-07-24 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0402 |
1.0402 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0201 |
-1.90% |
| 2026-07-23 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0603 |
1.0603 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0250 |
-2.36% |
| 2026-07-22 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0853 |
1.0853 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0161 |
-1.46% |
| 2026-07-21 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1014 |
1.1014 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0396 |
3.73% |
| 2026-07-20 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0618 |
1.0618 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2026-07-17 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0681 |
1.0681 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0616 |
-5.45% |
| 2026-07-16 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1297 |
1.1297 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0099 |
-0.87% |
| 2026-07-15 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1396 |
1.1396 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-07-14 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1343 |
1.1343 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2026-07-13 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1433 |
1.1433 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0366 |
-3.10% |
| 2026-07-10 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1799 |
1.1799 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-07-09 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1828 |
1.1828 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0278 |
2.41% |
| 2026-07-08 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0228 |
-1.94% |
| 2026-07-07 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1778 |
1.1778 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0105 |
-0.88% |
| 2026-07-06 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1883 |
1.1883 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0083 |
0.70% |
| 2026-07-03 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2026-07-02 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1883 |
1.1883 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0544 |
-4.38% |
| 2026-07-01 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.2427 |
1.2427 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.2428 |
1.2428 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0366 |
3.03% |
| 2026-06-29 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.2062 |
1.2062 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0121 |
1.01% |
| 2026-06-26 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1941 |
1.1941 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0281 |
-2.30% |
| 2026-06-25 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.2222 |
1.2222 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0174 |
1.44% |
| 2026-06-24 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.2048 |
1.2048 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0323 |
2.75% |
| 2026-06-23 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1725 |
1.1725 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0270 |
-2.25% |
| 2026-06-22 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1995 |
1.1995 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0061 |
0.51% |
| 2026-06-18 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1934 |
1.1934 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0267 |
2.29% |
| 2026-06-17 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1667 |
1.1667 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0187 |
1.63% |
| 2026-06-16 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0115 |
1.01% |
| 2026-06-15 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1365 |
1.1365 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0456 |
4.18% |
| 2026-06-12 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0909 |
1.0909 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2026-06-11 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0959 |
1.0959 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-06-10 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0944 |
1.0944 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0266 |
-2.37% |
| 2026-06-09 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1210 |
1.1210 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0316 |
2.90% |
| 2026-06-08 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0894 |
1.0894 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0480 |
-4.41% |
| 2026-06-05 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1374 |
1.1374 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0222 |
-1.91% |
| 2026-06-04 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1596 |
1.1596 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0108 |
0.94% |
| 2026-06-03 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1488 |
1.1488 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0101 |
0.89% |
| 2026-06-02 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1387 |
1.1387 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2026-06-01 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1477 |
1.1477 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0290 |
-2.46% |
| 2026-05-29 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1767 |
1.1767 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0617 |
-5.24% |
| 2026-05-28 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.2384 |
1.2384 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0122 |
0.99% |
| 2026-05-27 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.2262 |
1.2262 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0338 |
-2.76% |
| 2026-05-26 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.2600 |
1.2600 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-05-25 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.2629 |
1.2629 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0238 |
1.92% |
| 2026-05-22 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.2391 |
1.2391 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0224 |
1.84% |
| 2026-05-21 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.2167 |
1.2167 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0398 |
-3.17% |
| 2026-05-20 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.2565 |
1.2565 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0182 |
1.47% |
| 2026-05-19 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.2383 |
1.2383 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0179 |
1.47% |
| 2026-05-18 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.2204 |
1.2204 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-05-15 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.2152 |
1.2152 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0348 |
-2.86% |
| 2026-05-14 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.2500 |
1.2500 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0250 |
-1.96% |
| 2026-05-13 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.2750 |
1.2750 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-05-12 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.2697 |
1.2697 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2026-05-11 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.2747 |
1.2747 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0307 |
2.47% |
| 2026-05-08 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-04-30 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1806 |
1.1806 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0386 |
3.38% |
| 2026-04-29 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1420 |
1.1420 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0157 |
1.39% |
| 2026-04-28 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1263 |
1.1263 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0129 |
-1.13% |
| 2026-04-27 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1392 |
1.1392 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1378 |
1.1378 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0176 |
-1.52% |
| 2026-04-22 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1556 |
1.1556 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1554 |
1.1554 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0124 |
-1.07% |
| 2026-04-20 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1678 |
1.1678 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-04-17 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1689 |
1.1689 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0051 |
0.44% |
| 2026-04-16 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1638 |
1.1638 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0164 |
1.43% |
| 2026-04-15 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1474 |
1.1474 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0118 |
1.04% |
| 2026-04-14 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0174 |
1.56% |
| 2026-04-13 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1182 |
1.1182 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0332 |
3.06% |
| 2026-04-10 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0850 |
1.0850 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0235 |
2.21% |
| 2026-04-09 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0615 |
1.0615 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0101 |
0.96% |
| 2026-04-08 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0514 |
1.0514 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0460 |
4.58% |
| 2026-04-07 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0054 |
1.0054 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0101 |
1.01% |
| 2026-04-03 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9953 |
0.9953 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0123 |
-1.22% |
| 2026-04-02 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0176 |
-1.72% |
| 2026-04-01 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0252 |
1.0252 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0301 |
3.02% |
| 2026-03-31 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9951 |
0.9951 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0160 |
-1.58% |
| 2026-03-30 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0111 |
1.0111 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2026-03-27 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0173 |
1.0173 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0106 |
1.05% |
| 2026-03-26 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0203 |
-1.98% |
| 2026-03-25 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0138 |
1.36% |
| 2026-03-24 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0132 |
1.0132 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0184 |
1.85% |
| 2026-03-23 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9948 |
0.9948 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0333 |
-3.24% |
| 2026-03-20 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0307 |
1.0307 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0402 |
-3.90% |
| 2026-03-18 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0709 |
1.0709 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0035 |
0.33% |
| 2026-03-17 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0674 |
1.0674 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0178 |
-1.64% |
| 2026-03-16 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0852 |
1.0852 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0105 |
-0.96% |
| 2026-03-13 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0957 |
1.0957 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0134 |
-1.21% |
| 2026-03-12 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1091 |
1.1091 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0158 |
-1.40% |
| 2026-03-11 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1249 |
1.1249 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0148 |
-1.30% |
| 2026-03-10 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1397 |
1.1397 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0208 |
1.86% |
| 2026-03-09 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1189 |
1.1189 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0114 |
-1.01% |
| 2026-03-06 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1303 |
1.1303 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0142 |
1.27% |
| 2026-03-05 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1161 |
1.1161 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0159 |
1.45% |
| 2026-03-04 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1002 |
1.1002 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2026-03-03 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1063 |
1.1063 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0513 |
-4.43% |
| 2026-03-02 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1576 |
1.1576 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2026-02-27 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1645 |
1.1645 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0333 |
2.94% |
| 2026-02-26 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1312 |
1.1312 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0149 |
1.33% |
| 2026-02-25 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1163 |
1.1163 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0073 |
0.66% |
| 2026-02-24 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1090 |
1.1090 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-02-13 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1068 |
1.1068 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0222 |
-1.97% |
| 2026-02-12 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0233 |
2.11% |
| 2026-02-11 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1057 |
1.1057 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0058 |
0.53% |
| 2026-02-10 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0999 |
1.0999 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0988 |
1.0988 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0312 |
2.92% |
| 2026-02-06 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0676 |
1.0676 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-02-05 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0659 |
1.0659 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0353 |
-3.31% |
| 2026-02-04 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1012 |
1.1012 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0091 |
0.83% |
| 2026-02-03 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0921 |
1.0921 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0431 |
4.11% |
| 2026-02-02 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0216 |
-2.02% |
| 2026-01-30 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0706 |
1.0706 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-01-29 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0744 |
1.0744 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0184 |
-1.68% |
| 2026-01-28 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0928 |
1.0928 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0138 |
-1.26% |
| 2026-01-27 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1066 |
1.1066 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0108 |
0.99% |
| 2026-01-26 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0958 |
1.0958 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0084 |
-0.76% |
| 2026-01-23 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1042 |
1.1042 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0271 |
2.52% |
| 2026-01-22 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0771 |
1.0771 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0096 |
0.90% |
| 2026-01-21 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0675 |
1.0675 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0185 |
1.76% |
| 2026-01-20 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0167 |
-1.57% |
| 2026-01-19 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0657 |
1.0657 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0081 |
0.77% |
| 2026-01-16 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0576 |
1.0576 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0154 |
1.48% |
| 2026-01-15 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0422 |
1.0422 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0399 |
1.0399 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0052 |
0.50% |
| 2026-01-13 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0347 |
1.0347 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0172 |
-1.64% |
| 2026-01-12 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0519 |
1.0519 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0119 |
1.14% |
| 2026-01-09 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0099 |
0.96% |
| 2026-01-08 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0301 |
1.0301 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0192 |
1.90% |
| 2026-01-07 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0109 |
1.0109 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-01-06 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0132 |
1.0132 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0055 |
0.55% |
| 2026-01-05 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0077 |
1.0077 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0178 |
1.80% |
| 2025-12-31 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9899 |
0.9899 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0078 |
-0.78% |
| 2025-12-30 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9977 |
0.9977 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0121 |
1.23% |
| 2025-12-29 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9856 |
0.9856 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-12-26 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9837 |
0.9837 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-25 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9850 |
0.9850 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0113 |
1.16% |
| 2025-12-24 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9737 |
0.9737 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0079 |
0.82% |
| 2025-12-23 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9658 |
0.9658 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9645 |
0.9645 |
0.9514 |
0.9514 |
0.0131 |
1.38% |
| 2025-12-19 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9514 |
0.9514 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0062 |
0.66% |
| 2025-12-18 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9452 |
0.9452 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0065 |
-0.68% |
| 2025-12-17 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9517 |
0.9517 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0157 |
1.68% |
| 2025-12-16 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9360 |
0.9360 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0131 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9491 |
0.9491 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0098 |
-1.02% |
| 2025-12-12 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9589 |
0.9589 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0059 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9530 |
0.9530 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0128 |
-1.33% |
| 2025-12-10 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9658 |
0.9658 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9683 |
0.9683 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9698 |
0.9698 |
0.9552 |
0.9552 |
0.0146 |
1.53% |
| 2025-12-05 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9552 |
0.9552 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0088 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9464 |
0.9464 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0075 |
0.80% |
| 2025-12-03 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9389 |
0.9389 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0119 |
-1.25% |
| 2025-12-02 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9508 |
0.9508 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0110 |
-1.14% |
| 2025-12-01 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9618 |
0.9618 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0076 |
0.80% |
| 2025-11-28 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9542 |
0.9542 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0084 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9458 |
0.9458 |
0.9445 |
0.9445 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9445 |
0.9445 |
0.9347 |
0.9347 |
0.0098 |
1.05% |
| 2025-11-25 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9347 |
0.9347 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0111 |
1.20% |
| 2025-11-24 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9236 |
0.9236 |
0.9171 |
0.9171 |
0.0065 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9171 |
0.9171 |
0.9438 |
0.9438 |
-0.0267 |
-2.83% |
| 2025-11-20 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9438 |
0.9438 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0105 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9543 |
0.9543 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0120 |
-1.24% |
| 2025-11-18 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9663 |
0.9663 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0061 |
-0.63% |
| 2025-11-17 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9724 |
0.9724 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9764 |
0.9764 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0166 |
-1.67% |
| 2025-11-13 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9930 |
0.9930 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0097 |
0.99% |
| 2025-11-12 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
0.9833 |
0.9833 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0167 |
-1.67% |
| 2025-11-11 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0068 |
-0.68% |
| 2025-11-10 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0160 |
-1.56% |
| 2025-11-07 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0174 |
-1.67% |
| 2025-11-06 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0402 |
1.0402 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0250 |
2.46% |
| 2025-11-05 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0219 |
-2.12% |
| 2025-11-03 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0347 |
1.0347 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0081 |
-0.78% |
| 2025-10-31 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0428 |
1.0428 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-10-30 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0284 |
-2.66% |
| 2025-10-29 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0688 |
1.0688 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0115 |
1.09% |
| 2025-10-28 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0573 |
1.0573 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0117 |
-1.09% |
| 2025-10-27 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0690 |
1.0690 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0183 |
1.74% |
| 2025-10-24 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0507 |
1.0507 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0287 |
2.81% |
| 2025-10-23 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0144 |
-1.39% |
| 2025-10-22 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0364 |
1.0364 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0109 |
-1.04% |
| 2025-10-21 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0473 |
1.0473 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0248 |
2.43% |
| 2025-10-20 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0225 |
1.0225 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0087 |
0.86% |
| 2025-10-17 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0356 |
-3.39% |
| 2025-10-16 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0494 |
1.0494 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0144 |
-1.35% |
| 2025-10-15 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0638 |
1.0638 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0239 |
2.30% |
| 2025-10-14 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0399 |
1.0399 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0229 |
-2.15% |
| 2025-10-13 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0628 |
1.0628 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0085 |
-0.79% |
| 2025-10-10 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0713 |
1.0713 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0232 |
-2.12% |
| 2025-10-09 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0945 |
1.0945 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0134 |
-1.21% |
| 2025-09-30 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1079 |
1.1079 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-29 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1091 |
1.1091 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0125 |
1.14% |
| 2025-09-26 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0966 |
1.0966 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2025-09-25 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1068 |
1.1068 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1064 |
1.1064 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0160 |
1.47% |
| 2025-09-23 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0904 |
1.0904 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0105 |
-0.95% |
| 2025-09-22 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.1009 |
1.1009 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0239 |
2.22% |
| 2025-09-19 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0770 |
1.0770 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0116 |
-1.07% |
| 2025-09-18 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0886 |
1.0886 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0086 |
-0.78% |
| 2025-09-17 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0972 |
1.0972 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0137 |
1.26% |
| 2025-09-16 |
010694 |
万家内需增长一年持有混合 |
1.0835 |
1.0835 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0247 |
2.33% |
