万家内需增长一年持有混合(万家内需增长一年持有期混合)基金净值查询(010694)

今天最新净值 1.0560 0.0054 0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0727 0.0053 0.4969% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0560
成立日期：2021-03-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.7600亿
最近资产：5.65亿
基金公司：万家基金
基金经理：李文宾刘洋

近一季万家内需增长一年持有混合|万家内需增长一年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家内需增长一年持有混合(010694)基金累计收益率-6.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010694	万家内需增长一年持有混合	1.0560	1.0560	1.0506	1.0506	0.0054	0.51%
2026-09-14	010694	万家内需增长一年持有混合	1.0506	1.0506	1.0509	1.0509	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	010694	万家内需增长一年持有混合	1.0509	1.0509	1.0643	1.0643	-0.0134	-1.26%
2026-09-10	010694	万家内需增长一年持有混合	1.0643	1.0643	1.0774	1.0774	-0.0131	-1.22%
2026-09-09	010694	万家内需增长一年持有混合	1.0774	1.0774	1.0791	1.0791	-0.0017	-0.16%
2026-09-08	010694	万家内需增长一年持有混合	1.0791	1.0791	1.0829	1.0829	-0.0038	-0.35%
2026-09-07	010694	万家内需增长一年持有混合	1.0829	1.0829	1.0668	1.0668	0.0161	1.51%
2026-09-04	010694	万家内需增长一年持有混合	1.0668	1.0668	1.0709	1.0709	-0.0041	-0.38%
2026-09-03	010694	万家内需增长一年持有混合	1.0709	1.0709	1.0707	1.0707	0.0002	0.02%
2026-09-02	010694	万家内需增长一年持有混合	1.0707	1.0707	1.0833	1.0833	-0.0126	-1.16%

2026-09-01	010694	万家内需增长一年持有混合	1.0833	1.0833	1.1029	1.1029	-0.0196	-1.78%
2026-08-31	010694	万家内需增长一年持有混合	1.1029	1.1029	1.0941	1.0941	0.0088	0.80%
2026-08-28	010694	万家内需增长一年持有混合	1.0941	1.0941	1.0976	1.0976	-0.0035	-0.32%
2026-08-27	010694	万家内需增长一年持有混合	1.0976	1.0976	1.0777	1.0777	0.0199	1.85%
2026-08-26	010694	万家内需增长一年持有混合	1.0777	1.0777	1.0725	1.0725	0.0052	0.48%
2026-08-25	010694	万家内需增长一年持有混合	1.0725	1.0725	1.0695	1.0695	0.0030	0.28%
2026-08-24	010694	万家内需增长一年持有混合	1.0695	1.0695	1.0868	1.0868	-0.0173	-1.59%
2026-08-21	010694	万家内需增长一年持有混合	1.0868	1.0868	1.0866	1.0866	0.0002	0.02%
2026-08-20	010694	万家内需增长一年持有混合	1.0866	1.0866	1.0790	1.0790	0.0076	0.70%
2026-08-19	010694	万家内需增长一年持有混合	1.0790	1.0790	1.1427	1.1427	-0.0637	-5.57%
2026-08-18	010694	万家内需增长一年持有混合	1.1427	1.1427	1.1380	1.1380	0.0047	0.41%
2026-08-17	010694	万家内需增长一年持有混合	1.1380	1.1380	1.1042	1.1042	0.0338	3.06%
2026-08-14	010694	万家内需增长一年持有混合	1.1042	1.1042	1.1029	1.1029	0.0013	0.12%
2026-08-13	010694	万家内需增长一年持有混合	1.1029	1.1029	1.1058	1.1058	-0.0029	-0.26%
2026-08-12	010694	万家内需增长一年持有混合	1.1058	1.1058	1.0915	1.0915	0.0143	1.31%

2026-08-11	010694	万家内需增长一年持有混合	1.0915	1.0915	1.1046	1.1046	-0.0131	-1.19%
2026-08-10	010694	万家内需增长一年持有混合	1.1046	1.1046	1.1038	1.1038	0.0008	0.07%
2026-08-07	010694	万家内需增长一年持有混合	1.1038	1.1038	1.0787	1.0787	0.0251	2.33%
2026-08-06	010694	万家内需增长一年持有混合	1.0787	1.0787	1.0669	1.0669	0.0118	1.11%
2026-08-05	010694	万家内需增长一年持有混合	1.0669	1.0669	1.0197	1.0197	0.0472	4.63%
2026-08-04	010694	万家内需增长一年持有混合	1.0197	1.0197	0.9832	0.9832	0.0365	3.71%
2026-08-03	010694	万家内需增长一年持有混合	0.9832	0.9832	1.0113	1.0113	-0.0281	-2.86%
2026-07-31	010694	万家内需增长一年持有混合	1.0113	1.0113	0.9878	0.9878	0.0235	2.38%
2026-07-30	010694	万家内需增长一年持有混合	0.9878	0.9878	1.0271	1.0271	-0.0393	-3.83%
2026-07-29	010694	万家内需增长一年持有混合	1.0271	1.0271	1.0300	1.0300	-0.0029	-0.28%
2026-07-28	010694	万家内需增长一年持有混合	1.0300	1.0300	1.0849	1.0849	-0.0549	-5.06%
2026-07-27	010694	万家内需增长一年持有混合	1.0849	1.0849	1.0402	1.0402	0.0447	4.30%
2026-07-24	010694	万家内需增长一年持有混合	1.0402	1.0402	1.0603	1.0603	-0.0201	-1.90%
2026-07-23	010694	万家内需增长一年持有混合	1.0603	1.0603	1.0853	1.0853	-0.0250	-2.36%
2026-07-22	010694	万家内需增长一年持有混合	1.0853	1.0853	1.1014	1.1014	-0.0161	-1.46%
2026-07-21	010694	万家内需增长一年持有混合	1.1014	1.1014	1.0618	1.0618	0.0396	3.73%
2026-07-20	010694	万家内需增长一年持有混合	1.0618	1.0618	1.0681	1.0681	-0.0063	-0.59%
2026-07-17	010694	万家内需增长一年持有混合	1.0681	1.0681	1.1297	1.1297	-0.0616	-5.45%
2026-07-16	010694	万家内需增长一年持有混合	1.1297	1.1297	1.1396	1.1396	-0.0099	-0.87%
2026-07-15	010694	万家内需增长一年持有混合	1.1396	1.1396	1.1343	1.1343	0.0053	0.47%
2026-07-14	010694	万家内需增长一年持有混合	1.1343	1.1343	1.1433	1.1433	-0.0090	-0.79%
2026-07-13	010694	万家内需增长一年持有混合	1.1433	1.1433	1.1799	1.1799	-0.0366	-3.10%
2026-07-10	010694	万家内需增长一年持有混合	1.1799	1.1799	1.1828	1.1828	-0.0029	-0.25%
2026-07-09	010694	万家内需增长一年持有混合	1.1828	1.1828	1.1550	1.1550	0.0278	2.41%
2026-07-08	010694	万家内需增长一年持有混合	1.1550	1.1550	1.1778	1.1778	-0.0228	-1.94%
2026-07-07	010694	万家内需增长一年持有混合	1.1778	1.1778	1.1883	1.1883	-0.0105	-0.88%
2026-07-06	010694	万家内需增长一年持有混合	1.1883	1.1883	1.1800	1.1800	0.0083	0.70%
2026-07-03	010694	万家内需增长一年持有混合	1.1800	1.1800	1.1883	1.1883	-0.0083	-0.70%
2026-07-02	010694	万家内需增长一年持有混合	1.1883	1.1883	1.2427	1.2427	-0.0544	-4.38%
2026-07-01	010694	万家内需增长一年持有混合	1.2427	1.2427	1.2428	1.2428	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	010694	万家内需增长一年持有混合	1.2428	1.2428	1.2062	1.2062	0.0366	3.03%
2026-06-29	010694	万家内需增长一年持有混合	1.2062	1.2062	1.1941	1.1941	0.0121	1.01%
2026-06-26	010694	万家内需增长一年持有混合	1.1941	1.1941	1.2222	1.2222	-0.0281	-2.30%
2026-06-25	010694	万家内需增长一年持有混合	1.2222	1.2222	1.2048	1.2048	0.0174	1.44%
2026-06-24	010694	万家内需增长一年持有混合	1.2048	1.2048	1.1725	1.1725	0.0323	2.75%
2026-06-23	010694	万家内需增长一年持有混合	1.1725	1.1725	1.1995	1.1995	-0.0270	-2.25%
2026-06-22	010694	万家内需增长一年持有混合	1.1995	1.1995	1.1934	1.1934	0.0061	0.51%
2026-06-18	010694	万家内需增长一年持有混合	1.1934	1.1934	1.1667	1.1667	0.0267	2.29%
2026-06-17	010694	万家内需增长一年持有混合	1.1667	1.1667	1.1480	1.1480	0.0187	1.63%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%