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万家欣优混合A - 基金主页(代码:018350)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9686 0.0109 1.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1734 0.0103 0.8878% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9686
成立日期：2023-06-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.3817亿
最近资产：2.37亿
基金公司：万家基金
基金经理：刘文杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.10%	-3.94%	0.96%	1.80%	1.20%	16.14%	-2.62%	19.67%
同类排名	3403/4982	4917/5419	521/5423	852/5376	2613/4741	3714/4208	3131/3661	-

万家欣优混合A(018350)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9524	-1.70%
2026-09-16	0.9686	1.14%
2026-09-15	0.9577	-1.16%
2026-09-14	0.9689	-0.74%
2026-09-11	0.9761	-2.38%
2026-09-10	0.9993	-0.89%

万家欣优混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	9.14%	1.79%
601919	中远海控	0.0000	8.87%	0.78%
002602	世纪华通	0.0000	5.61%	2.77%
02328	中国财险	0.0000	5.46%	3.29%
00700	腾讯控股	0.0000	4.65%	3.53%
601077	渝农商行	0.0000	4.08%	1.31%
01339	中国人民保	0.0000	3.86%	2.22%
601918	新集能源	0.0000	3.82%	2.64%
02208	金风科技	0.0000	3.61%	-0.47%
600875	东方电气	0.0000	3.33%	4.24%
601319	中国人保	0.0000	2.83%	0.76%

万家欣优混合A(018350)基金档案

基金代码	018350	基金简称	万家欣优混合A	基金全称
发行日期	2023-06-01~2023-06-16	成立日期	2023-06-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘文杰	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	2.37亿	最近份额	2.3817亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%