万家欣优混合A基金净值查询(018350)

今天最新净值 0.9577 -0.0112 -1.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1734 0.0103 0.8878% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9577
成立日期：2023-06-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.3817亿
最近资产：2.37亿
基金公司：万家基金
基金经理：刘文杰

近一季万家欣优混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家欣优混合A(018350)基金累计收益率1.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018350	万家欣优混合A	0.9686	0.9686	0.9577	0.9577	0.0109	1.14%
2026-09-15	018350	万家欣优混合A	0.9577	0.9577	0.9689	0.9689	-0.0112	-1.16%
2026-09-14	018350	万家欣优混合A	0.9689	0.9689	0.9761	0.9761	-0.0072	-0.74%
2026-09-11	018350	万家欣优混合A	0.9761	0.9761	0.9993	0.9993	-0.0232	-2.38%
2026-09-10	018350	万家欣优混合A	0.9993	0.9993	1.0083	1.0083	-0.0090	-0.89%
2026-09-09	018350	万家欣优混合A	1.0083	1.0083	0.9962	0.9962	0.0121	1.21%
2026-09-08	018350	万家欣优混合A	0.9962	0.9962	0.9889	0.9889	0.0073	0.74%
2026-09-07	018350	万家欣优混合A	0.9889	0.9889	0.9990	0.9990	-0.0101	-1.02%
2026-09-04	018350	万家欣优混合A	0.9990	0.9990	1.0026	1.0026	-0.0036	-0.36%
2026-09-03	018350	万家欣优混合A	1.0026	1.0026	0.9869	0.9869	0.0157	1.59%

2026-09-02	018350	万家欣优混合A	0.9869	0.9869	1.0010	1.0010	-0.0141	-1.41%
2026-09-01	018350	万家欣优混合A	1.0010	1.0010	1.0025	1.0025	-0.0015	-0.15%
2026-08-31	018350	万家欣优混合A	1.0025	1.0025	1.0043	1.0043	-0.0018	-0.18%
2026-08-28	018350	万家欣优混合A	1.0043	1.0043	1.0072	1.0072	-0.0029	-0.29%
2026-08-27	018350	万家欣优混合A	1.0072	1.0072	1.0061	1.0061	0.0011	0.11%
2026-08-26	018350	万家欣优混合A	1.0061	1.0061	0.9943	0.9943	0.0118	1.19%
2026-08-25	018350	万家欣优混合A	0.9943	0.9943	1.0138	1.0138	-0.0195	-1.96%
2026-08-24	018350	万家欣优混合A	1.0138	1.0138	1.0052	1.0052	0.0086	0.86%
2026-08-21	018350	万家欣优混合A	1.0052	1.0052	0.9840	0.9840	0.0212	2.15%
2026-08-20	018350	万家欣优混合A	0.9840	0.9840	0.9727	0.9727	0.0113	1.16%
2026-08-19	018350	万家欣优混合A	0.9727	0.9727	0.9799	0.9799	-0.0072	-0.73%
2026-08-18	018350	万家欣优混合A	0.9799	0.9799	0.9814	0.9814	-0.0015	-0.15%
2026-08-17	018350	万家欣优混合A	0.9814	0.9814	0.9594	0.9594	0.0220	2.29%
2026-08-14	018350	万家欣优混合A	0.9594	0.9594	0.9570	0.9570	0.0024	0.25%
2026-08-13	018350	万家欣优混合A	0.9570	0.9570	0.9810	0.9810	-0.0240	-2.51%

2026-08-12	018350	万家欣优混合A	0.9810	0.9810	0.9752	0.9752	0.0058	0.59%
2026-08-11	018350	万家欣优混合A	0.9752	0.9752	1.0051	1.0051	-0.0299	-3.07%
2026-08-10	018350	万家欣优混合A	1.0051	1.0051	0.9990	0.9990	0.0061	0.61%
2026-08-07	018350	万家欣优混合A	0.9990	0.9990	0.9841	0.9841	0.0149	1.51%
2026-08-06	018350	万家欣优混合A	0.9841	0.9841	0.9818	0.9818	0.0023	0.23%
2026-08-05	018350	万家欣优混合A	0.9818	0.9818	0.9601	0.9601	0.0217	2.26%
2026-08-04	018350	万家欣优混合A	0.9601	0.9601	0.9593	0.9593	0.0008	0.08%
2026-08-03	018350	万家欣优混合A	0.9593	0.9593	0.9674	0.9674	-0.0081	-0.84%
2026-07-31	018350	万家欣优混合A	0.9674	0.9674	0.9614	0.9614	0.0060	0.62%
2026-07-30	018350	万家欣优混合A	0.9614	0.9614	0.9589	0.9589	0.0025	0.26%
2026-07-29	018350	万家欣优混合A	0.9589	0.9589	0.9382	0.9382	0.0207	2.21%
2026-07-28	018350	万家欣优混合A	0.9382	0.9382	0.9400	0.9400	-0.0018	-0.19%
2026-07-27	018350	万家欣优混合A	0.9400	0.9400	0.9312	0.9312	0.0088	0.95%
2026-07-24	018350	万家欣优混合A	0.9312	0.9312	0.9543	0.9543	-0.0231	-2.42%
2026-07-23	018350	万家欣优混合A	0.9543	0.9543	0.9364	0.9364	0.0179	1.91%
2026-07-22	018350	万家欣优混合A	0.9364	0.9364	0.9287	0.9287	0.0077	0.83%
2026-07-21	018350	万家欣优混合A	0.9287	0.9287	0.9151	0.9151	0.0136	1.49%
2026-07-20	018350	万家欣优混合A	0.9151	0.9151	0.8943	0.8943	0.0208	2.33%
2026-07-17	018350	万家欣优混合A	0.8943	0.8943	0.9187	0.9187	-0.0244	-2.66%
2026-07-16	018350	万家欣优混合A	0.9187	0.9187	0.9215	0.9215	-0.0028	-0.30%
2026-07-15	018350	万家欣优混合A	0.9215	0.9215	0.9127	0.9127	0.0088	0.96%
2026-07-14	018350	万家欣优混合A	0.9127	0.9127	0.8909	0.8909	0.0218	2.45%
2026-07-13	018350	万家欣优混合A	0.8909	0.8909	0.9002	0.9002	-0.0093	-1.03%
2026-07-10	018350	万家欣优混合A	0.9002	0.9002	0.8928	0.8928	0.0074	0.83%
2026-07-09	018350	万家欣优混合A	0.8928	0.8928	0.9048	0.9048	-0.0120	-1.34%
2026-07-08	018350	万家欣优混合A	0.9048	0.9048	0.9052	0.9052	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	018350	万家欣优混合A	0.9052	0.9052	0.9234	0.9234	-0.0182	-1.97%
2026-07-06	018350	万家欣优混合A	0.9234	0.9234	0.9018	0.9018	0.0216	2.40%
2026-07-03	018350	万家欣优混合A	0.9018	0.9018	0.8811	0.8811	0.0207	2.35%
2026-07-02	018350	万家欣优混合A	0.8811	0.8811	0.8777	0.8777	0.0034	0.39%
2026-07-01	018350	万家欣优混合A	0.8777	0.8777	0.8764	0.8764	0.0013	0.15%
2026-06-30	018350	万家欣优混合A	0.8764	0.8764	0.8805	0.8805	-0.0041	-0.47%
2026-06-29	018350	万家欣优混合A	0.8805	0.8805	0.8733	0.8733	0.0072	0.82%
2026-06-26	018350	万家欣优混合A	0.8733	0.8733	0.8880	0.8880	-0.0147	-1.66%
2026-06-25	018350	万家欣优混合A	0.8880	0.8880	0.9014	0.9014	-0.0134	-1.51%
2026-06-24	018350	万家欣优混合A	0.9014	0.9014	0.9126	0.9126	-0.0112	-1.24%
2026-06-23	018350	万家欣优混合A	0.9126	0.9126	0.9551	0.9551	-0.0425	-4.66%
2026-06-22	018350	万家欣优混合A	0.9551	0.9551	0.9400	0.9400	0.0151	1.61%
2026-06-18	018350	万家欣优混合A	0.9400	0.9400	0.9546	0.9546	-0.0146	-1.53%
2026-06-17	018350	万家欣优混合A	0.9546	0.9546	0.9515	0.9515	0.0031	0.33%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.57%
新机遇A	2.9468	4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.38%
万家成长优选A	4.9340	4.17%
万家成长优选C	4.7220	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.17%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
同泰竞争优势混合A	1.1903	3.80%
同泰竞争优势混合C	1.1603	3.80%
德邦高端装备混合发起式A	0.8948	3.76%