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万家惠裕回报6个月持有期混合C - 基金主页(代码:011244)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0861 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1036 0.0004 0.0353% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0861
成立日期：2021-06-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5989亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：万家基金
基金经理：陈佳昀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.14%	-0.17%	-0.35%	-0.29%	-1.81%	11.98%	5.22%	10.39%
同类排名	1161/1273	296/1337	582/1338	785/1314	1115/1237	668/1183	972/1137	-

万家惠裕回报6个月持有期混合C(011244)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0851	-0.09%
2026-09-14	1.0861	0.02%
2026-09-11	1.0859	-0.17%
2026-09-10	1.0877	-0.09%
2026-09-09	1.0887	0.07%
2026-09-08	1.0879	-0.01%

万家惠裕回报6个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01055	中国南方航	0.0000	1.50%	3.05%
601021	春秋航空	0.0000	0.83%	0.78%
00670	中国东方航	0.0000	0.40%	6.69%
002216	三全食品	0.0000	0.38%	0.78%
600115	中国东航	0.0000	0.28%	3.72%
002293	罗莱生活	0.0000	0.27%	3.64%
00753	中国国航	0.0000	0.27%	2.81%
002475	立讯精密	0.0000	0.26%	0.09%
601156	东航物流	0.0000	0.24%	1.66%
603288	海天味业	0.0000	0.23%	0.99%

万家惠裕回报6个月持有期混合C(011244)基金档案

基金代码	011244	基金简称	万家惠裕回报6个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-06-09~2021-06-23	成立日期	2021-06-28	基金类型	混合型-偏债
基金经理	陈佳昀	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.5989亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%