万家惠裕回报6个月持有期混合C基金净值查询(011244)

今天最新净值 1.0861 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1036 0.0004 0.0353% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0861
成立日期：2021-06-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5989亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：万家基金
基金经理：陈佳昀

近一季万家惠裕回报6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家惠裕回报6个月持有期混合C(011244)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0851	1.0851	1.0861	1.0861	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0861	1.0861	1.0859	1.0859	0.0002	0.02%
2026-09-11	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0859	1.0859	1.0877	1.0877	-0.0018	-0.17%
2026-09-10	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0877	1.0877	1.0887	1.0887	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0887	1.0887	1.0879	1.0879	0.0008	0.07%
2026-09-08	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0879	1.0879	1.0880	1.0880	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0880	1.0880	1.0884	1.0884	-0.0004	-0.04%
2026-09-04	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0884	1.0884	1.0882	1.0882	0.0002	0.02%
2026-09-03	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0882	1.0882	1.0875	1.0875	0.0007	0.06%
2026-09-02	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0875	1.0875	1.0888	1.0888	-0.0013	-0.12%

2026-09-01	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0888	1.0888	1.0893	1.0893	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0893	1.0893	1.0898	1.0898	-0.0005	-0.05%
2026-08-28	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0898	1.0898	1.0898	1.0898	0.0000	0.00%
2026-08-27	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0898	1.0898	1.0894	1.0894	0.0004	0.04%
2026-08-26	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0894	1.0894	1.0880	1.0880	0.0014	0.13%
2026-08-25	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0880	1.0880	1.0876	1.0876	0.0004	0.04%
2026-08-24	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0876	1.0876	1.0897	1.0897	-0.0021	-0.19%
2026-08-21	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0897	1.0897	1.0891	1.0891	0.0006	0.06%
2026-08-20	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0891	1.0891	1.0892	1.0892	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0892	1.0892	1.0920	1.0920	-0.0028	-0.26%
2026-08-18	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0920	1.0920	1.0923	1.0923	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0923	1.0923	1.0899	1.0899	0.0024	0.22%
2026-08-14	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0899	1.0899	1.0898	1.0898	0.0001	0.01%
2026-08-13	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0898	1.0898	1.0912	1.0912	-0.0014	-0.13%
2026-08-12	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0912	1.0912	1.0904	1.0904	0.0008	0.07%

2026-08-11	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0904	1.0904	1.0916	1.0916	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0916	1.0916	1.0907	1.0907	0.0009	0.08%
2026-08-07	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0907	1.0907	1.0903	1.0903	0.0004	0.04%
2026-08-06	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0903	1.0903	1.0919	1.0919	-0.0016	-0.15%
2026-08-05	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0919	1.0919	1.0900	1.0900	0.0019	0.17%
2026-08-04	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0900	1.0900	1.0906	1.0906	-0.0006	-0.06%
2026-08-03	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0906	1.0906	1.0908	1.0908	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0908	1.0908	1.0908	1.0908	0.0000	0.00%
2026-07-30	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0908	1.0908	1.0906	1.0906	0.0002	0.02%
2026-07-29	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0906	1.0906	1.0884	1.0884	0.0022	0.20%
2026-07-28	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0884	1.0884	1.0883	1.0883	0.0001	0.01%
2026-07-27	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0883	1.0883	1.0854	1.0854	0.0029	0.27%
2026-07-24	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0854	1.0854	1.0878	1.0878	-0.0024	-0.22%
2026-07-23	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0878	1.0878	1.0874	1.0874	0.0004	0.04%
2026-07-22	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0874	1.0874	1.0875	1.0875	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0875	1.0875	1.0872	1.0872	0.0003	0.03%
2026-07-20	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0872	1.0872	1.0848	1.0848	0.0024	0.22%
2026-07-17	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0848	1.0848	1.0867	1.0867	-0.0019	-0.17%
2026-07-16	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0867	1.0867	1.0861	1.0861	0.0006	0.06%
2026-07-15	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0861	1.0861	1.0844	1.0844	0.0017	0.16%
2026-07-14	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0844	1.0844	1.0826	1.0826	0.0018	0.17%
2026-07-13	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0826	1.0826	1.0847	1.0847	-0.0021	-0.19%
2026-07-10	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0847	1.0847	1.0838	1.0838	0.0009	0.08%
2026-07-09	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0838	1.0838	1.0859	1.0859	-0.0021	-0.19%
2026-07-08	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0859	1.0859	1.0863	1.0863	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0863	1.0863	1.0890	1.0890	-0.0027	-0.25%
2026-07-06	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0890	1.0890	1.0868	1.0868	0.0022	0.20%
2026-07-03	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0868	1.0868	1.0853	1.0853	0.0015	0.14%
2026-07-02	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0853	1.0853	1.0852	1.0852	0.0001	0.01%
2026-07-01	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0852	1.0852	1.0830	1.0830	0.0022	0.20%
2026-06-30	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0830	1.0830	1.0850	1.0850	-0.0020	-0.18%
2026-06-29	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0850	1.0850	1.0855	1.0855	-0.0005	-0.05%
2026-06-26	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0855	1.0855	1.0875	1.0875	-0.0020	-0.18%
2026-06-25	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0875	1.0875	1.0839	1.0839	0.0036	0.33%
2026-06-24	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0839	1.0839	1.0838	1.0838	0.0001	0.01%
2026-06-23	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0838	1.0838	1.0856	1.0856	-0.0018	-0.17%
2026-06-22	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0856	1.0856	1.0860	1.0860	-0.0004	-0.04%
2026-06-18	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0860	1.0860	1.0889	1.0889	-0.0029	-0.27%
2026-06-17	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0889	1.0889	1.0899	1.0899	-0.0010	-0.09%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%