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万家惠裕回报6个月持有期混合C基金盘中实时估值(011244)

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今天最新净值 1.0851 -0.0010 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0851
成立日期：2021-06-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5989亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：万家基金
基金经理：陈佳昀

万家惠裕回报6个月持有期混合C基金011244重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01055	中国南方航	0.0000	1.50%	3.05%	0.0458%
601021	春秋航空	0.0000	0.83%	0.78%	0.0065%
00670	中国东方航	0.0000	0.40%	6.69%	0.0268%
002216	三全食品	0.0000	0.38%	0.78%	0.0030%
600115	中国东航	0.0000	0.28%	3.72%	0.0104%
002293	罗莱生活	0.0000	0.27%	3.64%	0.0098%
00753	中国国航	0.0000	0.27%	2.81%	0.0076%
002475	立讯精密	0.0000	0.26%	0.09%	0.0002%
601156	东航物流	0.0000	0.24%	1.66%	0.0040%
603288	海天味业	0.0000	0.23%	0.99%	0.0023%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.66%		0.1164%		21.21%

万家惠裕回报6个月持有期混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.09%	0.43%
2026-09-14	0.02%	0.43%
2026-09-11	-0.17%	0.43%
2026-09-10	-0.09%	0.43%
2026-09-09	0.07%	0.43%
2026-09-08	-0.01%	0.43%
2026-09-07	-0.04%	0.43%
2026-09-04	0.02%	0.43%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家惠裕回报6个月持有期混合C基金011244实时估值图

万家惠裕回报6个月持有期混合C基金011244实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家臻选混合A	5.0875	3.4286%
万家社会责任18个月定开A	3.7838	3.3531%
万家社会责任18个月定开C	3.6562	3.3531%
万家新兴蓝筹A	4.6958	3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.3593	3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.3411	3.2685%
万家人工智能混合A	3.3291	3.1643%
万家科技创新混合A	1.0819	3.1519%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%