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万家惠裕回报6个月持有期混合C基金净值查询(011244)

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今天最新净值 1.0861 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1036 0.0004 0.0353% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0861
  • 成立日期：2021-06-28
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5989亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：陈佳昀
近一年万家惠裕回报6个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家惠裕回报6个月持有期混合C(011244)基金累计收益率-1.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0851 1.0851 1.0861 1.0861 -0.0010 -0.09%
2026-09-14 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0861 1.0861 1.0859 1.0859 0.0002 0.02%
2026-09-11 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0859 1.0859 1.0877 1.0877 -0.0018 -0.17%
2026-09-10 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0877 1.0877 1.0887 1.0887 -0.0010 -0.09%
2026-09-09 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0887 1.0887 1.0879 1.0879 0.0008 0.07%
2026-09-08 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0879 1.0879 1.0880 1.0880 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0880 1.0880 1.0884 1.0884 -0.0004 -0.04%
2026-09-04 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0884 1.0884 1.0882 1.0882 0.0002 0.02%
2026-09-03 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0882 1.0882 1.0875 1.0875 0.0007 0.06%
2026-09-02 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0875 1.0875 1.0888 1.0888 -0.0013 -0.12%
2026-09-01 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0888 1.0888 1.0893 1.0893 -0.0005 -0.05%
2026-08-31 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0893 1.0893 1.0898 1.0898 -0.0005 -0.05%
2026-08-28 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0898 1.0898 1.0898 1.0898 0.0000 0.00%
2026-08-27 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0898 1.0898 1.0894 1.0894 0.0004 0.04%
2026-08-26 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0894 1.0894 1.0880 1.0880 0.0014 0.13%
2026-08-25 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0880 1.0880 1.0876 1.0876 0.0004 0.04%
2026-08-24 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0876 1.0876 1.0897 1.0897 -0.0021 -0.19%
2026-08-21 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0897 1.0897 1.0891 1.0891 0.0006 0.06%
2026-08-20 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0891 1.0891 1.0892 1.0892 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0892 1.0892 1.0920 1.0920 -0.0028 -0.26%
2026-08-18 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0920 1.0920 1.0923 1.0923 -0.0003 -0.03%
2026-08-17 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0923 1.0923 1.0899 1.0899 0.0024 0.22%
2026-08-14 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0899 1.0899 1.0898 1.0898 0.0001 0.01%
2026-08-13 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0898 1.0898 1.0912 1.0912 -0.0014 -0.13%
2026-08-12 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0912 1.0912 1.0904 1.0904 0.0008 0.07%
2026-08-11 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0904 1.0904 1.0916 1.0916 -0.0012 -0.11%
2026-08-10 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0916 1.0916 1.0907 1.0907 0.0009 0.08%
2026-08-07 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0907 1.0907 1.0903 1.0903 0.0004 0.04%
2026-08-06 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0903 1.0903 1.0919 1.0919 -0.0016 -0.15%
2026-08-05 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0919 1.0919 1.0900 1.0900 0.0019 0.17%
2026-08-04 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0900 1.0900 1.0906 1.0906 -0.0006 -0.06%
2026-08-03 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0906 1.0906 1.0908 1.0908 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0908 1.0908 1.0908 1.0908 0.0000 0.00%
2026-07-30 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0908 1.0908 1.0906 1.0906 0.0002 0.02%
2026-07-29 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0906 1.0906 1.0884 1.0884 0.0022 0.20%
2026-07-28 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01%
2026-07-27 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0883 1.0883 1.0854 1.0854 0.0029 0.27%
2026-07-24 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0854 1.0854 1.0878 1.0878 -0.0024 -0.22%
2026-07-23 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0878 1.0878 1.0874 1.0874 0.0004 0.04%
2026-07-22 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0874 1.0874 1.0875 1.0875 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0875 1.0875 1.0872 1.0872 0.0003 0.03%
2026-07-20 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0872 1.0872 1.0848 1.0848 0.0024 0.22%
2026-07-17 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0848 1.0848 1.0867 1.0867 -0.0019 -0.17%
2026-07-16 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0867 1.0867 1.0861 1.0861 0.0006 0.06%
2026-07-15 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0861 1.0861 1.0844 1.0844 0.0017 0.16%
2026-07-14 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0844 1.0844 1.0826 1.0826 0.0018 0.17%
2026-07-13 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0826 1.0826 1.0847 1.0847 -0.0021 -0.19%
2026-07-10 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0847 1.0847 1.0838 1.0838 0.0009 0.08%
2026-07-09 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0838 1.0838 1.0859 1.0859 -0.0021 -0.19%
2026-07-08 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0859 1.0859 1.0863 1.0863 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0863 1.0863 1.0890 1.0890 -0.0027 -0.25%
2026-07-06 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0890 1.0890 1.0868 1.0868 0.0022 0.20%
2026-07-03 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0868 1.0868 1.0853 1.0853 0.0015 0.14%
2026-07-02 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2026-07-01 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0852 1.0852 1.0830 1.0830 0.0022 0.20%
2026-06-30 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0830 1.0830 1.0850 1.0850 -0.0020 -0.18%
2026-06-29 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0850 1.0850 1.0855 1.0855 -0.0005 -0.05%
2026-06-26 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0855 1.0855 1.0875 1.0875 -0.0020 -0.18%
2026-06-25 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0875 1.0875 1.0839 1.0839 0.0036 0.33%
2026-06-24 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0839 1.0839 1.0838 1.0838 0.0001 0.01%
2026-06-23 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0838 1.0838 1.0856 1.0856 -0.0018 -0.17%
2026-06-22 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0856 1.0856 1.0860 1.0860 -0.0004 -0.04%
2026-06-18 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0860 1.0860 1.0889 1.0889 -0.0029 -0.27%
2026-06-17 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0889 1.0889 1.0899 1.0899 -0.0010 -0.09%
2026-06-16 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0899 1.0899 1.0921 1.0921 -0.0022 -0.20%
2026-06-15 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0921 1.0921 1.0893 1.0893 0.0028 0.26%
2026-06-12 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0893 1.0893 1.0873 1.0873 0.0020 0.18%
2026-06-11 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0873 1.0873 1.0879 1.0879 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0879 1.0879 1.0887 1.0887 -0.0008 -0.07%
2026-06-09 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0887 1.0887 1.0887 1.0887 0.0000 0.00%
2026-06-08 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0887 1.0887 1.0904 1.0904 -0.0017 -0.16%
2026-06-05 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0904 1.0904 1.0907 1.0907 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0907 1.0907 1.0921 1.0921 -0.0014 -0.13%
2026-06-03 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0921 1.0921 1.0934 1.0934 -0.0013 -0.12%
2026-06-02 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0934 1.0934 1.0941 1.0941 -0.0007 -0.06%
2026-06-01 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0941 1.0941 1.0946 1.0946 -0.0005 -0.05%
2026-05-29 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0946 1.0946 1.0935 1.0935 0.0011 0.10%
2026-05-28 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0935 1.0935 1.0941 1.0941 -0.0006 -0.05%
2026-05-27 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0941 1.0941 1.0955 1.0955 -0.0014 -0.13%
2026-05-26 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0955 1.0955 1.0950 1.0950 0.0005 0.05%
2026-05-25 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0950 1.0950 1.0933 1.0933 0.0017 0.16%
2026-05-22 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0933 1.0933 1.0929 1.0929 0.0004 0.04%
2026-05-21 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0929 1.0929 1.0927 1.0927 0.0002 0.02%
2026-05-20 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0927 1.0927 1.0929 1.0929 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0929 1.0929 1.0914 1.0914 0.0015 0.14%
2026-05-18 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0914 1.0914 1.0926 1.0926 -0.0012 -0.11%
2026-05-15 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0926 1.0926 1.0937 1.0937 -0.0011 -0.10%
2026-05-14 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0937 1.0937 1.0959 1.0959 -0.0022 -0.20%
2026-05-13 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0959 1.0959 1.0960 1.0960 -0.0001 -0.01%
2026-05-12 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0960 1.0960 1.0981 1.0981 -0.0021 -0.19%
2026-05-11 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0981 1.0981 1.0993 1.0993 -0.0012 -0.11%
2026-05-08 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0993 1.0993 1.0986 1.0986 0.0007 0.06%
2026-04-30 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0951 1.0951 1.0968 1.0968 -0.0017 -0.15%
2026-04-29 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0968 1.0968 1.0967 1.0967 0.0001 0.01%
2026-04-28 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0967 1.0967 1.0989 1.0989 -0.0022 -0.20%
2026-04-27 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0989 1.0989 1.0982 1.0982 0.0007 0.06%
2026-04-24 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0982 1.0982 1.0988 1.0988 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0988 1.0988 1.1012 1.1012 -0.0024 -0.22%
2026-04-22 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1012 1.1012 1.1020 1.1020 -0.0008 -0.07%
2026-04-21 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1020 1.1020 1.1022 1.1022 -0.0002 -0.02%
2026-04-20 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1022 1.1022 1.1006 1.1006 0.0016 0.15%
2026-04-17 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1006 1.1006 1.1016 1.1016 -0.0010 -0.09%
2026-04-16 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1016 1.1016 1.1003 1.1003 0.0013 0.12%
2026-04-15 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1003 1.1003 1.1008 1.1008 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1008 1.1008 1.1005 1.1005 0.0003 0.03%
2026-04-13 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1005 1.1005 1.1024 1.1024 -0.0019 -0.17%
2026-04-10 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1024 1.1024 1.1025 1.1025 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1025 1.1025 1.1053 1.1053 -0.0028 -0.25%
2026-04-08 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1053 1.1053 1.0995 1.0995 0.0058 0.53%
2026-04-07 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0995 1.0995 1.0995 1.0995 0.0000 0.00%
2026-04-03 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0995 1.0995 1.0997 1.0997 -0.0002 -0.02%
2026-04-02 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0997 1.0997 1.1022 1.1022 -0.0025 -0.23%
2026-04-01 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1022 1.1022 1.0983 1.0983 0.0039 0.36%
2026-03-31 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0983 1.0983 1.0990 1.0990 -0.0007 -0.06%
2026-03-30 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0990 1.0990 1.1007 1.1007 -0.0017 -0.15%
2026-03-27 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1007 1.1007 1.1003 1.1003 0.0004 0.04%
2026-03-26 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1003 1.1003 1.1021 1.1021 -0.0018 -0.16%
2026-03-25 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1021 1.1021 1.1007 1.1007 0.0014 0.13%
2026-03-24 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1007 1.1007 1.0992 1.0992 0.0015 0.14%
2026-03-23 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0992 1.0992 1.1004 1.1004 -0.0012 -0.11%
2026-03-20 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1004 1.1004 1.1008 1.1008 -0.0004 -0.04%
2026-03-19 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1008 1.1008 1.1030 1.1030 -0.0022 -0.20%
2026-03-18 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1030 1.1030 1.1032 1.1032 -0.0002 -0.02%
2026-03-17 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1032 1.1032 1.1040 1.1040 -0.0008 -0.07%
2026-03-16 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2026-03-13 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1039 1.1039 1.1048 1.1048 -0.0009 -0.08%
2026-03-12 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1048 1.1048 1.1058 1.1058 -0.0010 -0.09%
2026-03-11 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1058 1.1058 1.1059 1.1059 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1059 1.1059 1.1044 1.1044 0.0015 0.14%
2026-03-09 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1044 1.1044 1.1056 1.1056 -0.0012 -0.11%
2026-03-06 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1056 1.1056 1.1047 1.1047 0.0009 0.08%
2026-03-05 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1047 1.1047 1.1052 1.1052 -0.0005 -0.05%
2026-03-04 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1052 1.1052 1.1061 1.1061 -0.0009 -0.08%
2026-03-03 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1061 1.1061 1.1081 1.1081 -0.0020 -0.18%
2026-03-02 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1081 1.1081 1.1104 1.1104 -0.0023 -0.21%
2026-02-27 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1104 1.1104 1.1109 1.1109 -0.0005 -0.05%
2026-02-26 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1109 1.1109 1.1115 1.1115 -0.0006 -0.05%
2026-02-25 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1115 1.1115 1.1110 1.1110 0.0005 0.05%
2026-02-24 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1110 1.1110 1.1112 1.1112 -0.0002 -0.02%
2026-02-13 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1112 1.1112 1.1117 1.1117 -0.0005 -0.04%
2026-02-12 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1117 1.1117 1.1120 1.1120 -0.0003 -0.03%
2026-02-11 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1120 1.1120 1.1123 1.1123 -0.0003 -0.03%
2026-02-10 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1123 1.1123 1.1127 1.1127 -0.0004 -0.04%
2026-02-09 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1127 1.1127 1.1112 1.1112 0.0015 0.13%
2026-02-06 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1112 1.1112 1.1119 1.1119 -0.0007 -0.06%
2026-02-05 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1119 1.1119 1.1117 1.1117 0.0002 0.02%
2026-02-04 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1117 1.1117 1.1107 1.1107 0.0010 0.09%
2026-02-03 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1107 1.1107 1.1095 1.1095 0.0012 0.11%
2026-02-02 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1095 1.1095 1.1118 1.1118 -0.0023 -0.21%
2026-01-30 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1118 1.1118 1.1131 1.1131 -0.0013 -0.12%
2026-01-29 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1131 1.1131 1.1139 1.1139 -0.0008 -0.07%
2026-01-28 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1139 1.1139 1.1139 1.1139 0.0000 0.00%
2026-01-27 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1139 1.1139 1.1144 1.1144 -0.0005 -0.04%
2026-01-26 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1144 1.1144 1.1170 1.1170 -0.0026 -0.23%
2026-01-23 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1170 1.1170 1.1166 1.1166 0.0004 0.04%
2026-01-22 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1166 1.1166 1.1160 1.1160 0.0006 0.05%
2026-01-21 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1160 1.1160 1.1151 1.1151 0.0009 0.08%
2026-01-20 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1151 1.1151 1.1151 1.1151 0.0000 0.00%
2026-01-19 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1151 1.1151 1.1155 1.1155 -0.0004 -0.04%
2026-01-16 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1155 1.1155 1.1149 1.1149 0.0006 0.05%
2026-01-15 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1149 1.1149 1.1141 1.1141 0.0008 0.07%
2026-01-14 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1141 1.1141 1.1134 1.1134 0.0007 0.06%
2026-01-13 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1134 1.1134 1.1148 1.1148 -0.0014 -0.13%
2026-01-12 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1148 1.1148 1.1134 1.1134 0.0014 0.13%
2026-01-09 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1134 1.1134 1.1125 1.1125 0.0009 0.08%
2026-01-08 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1125 1.1125 1.1132 1.1132 -0.0007 -0.06%
2026-01-07 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1132 1.1132 1.1140 1.1140 -0.0008 -0.07%
2026-01-06 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1140 1.1140 1.1125 1.1125 0.0015 0.13%
2026-01-05 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1125 1.1125 1.1099 1.1099 0.0026 0.23%
2025-12-31 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1099 1.1099 1.1101 1.1101 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1101 1.1101 1.1091 1.1091 0.0010 0.09%
2025-12-29 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1091 1.1091 1.1104 1.1104 -0.0013 -0.12%
2025-12-26 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1104 1.1104 1.1100 1.1100 0.0004 0.04%
2025-12-25 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1100 1.1100 1.1093 1.1093 0.0007 0.06%
2025-12-24 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1093 1.1093 1.1082 1.1082 0.0011 0.10%
2025-12-23 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1082 1.1082 1.1089 1.1089 -0.0007 -0.06%
2025-12-22 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1089 1.1089 1.1073 1.1073 0.0016 0.14%
2025-12-19 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1073 1.1073 1.1057 1.1057 0.0016 0.14%
2025-12-18 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1057 1.1057 1.1065 1.1065 -0.0008 -0.07%
2025-12-17 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1065 1.1065 1.1052 1.1052 0.0013 0.12%
2025-12-16 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1052 1.1052 1.1063 1.1063 -0.0011 -0.10%
2025-12-15 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1063 1.1063 1.1081 1.1081 -0.0018 -0.16%
2025-12-12 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1081 1.1081 1.1062 1.1062 0.0019 0.17%
2025-12-11 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1062 1.1062 1.1082 1.1082 -0.0020 -0.18%
2025-12-10 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1082 1.1082 1.1073 1.1073 0.0009 0.08%
2025-12-09 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1073 1.1073 1.1092 1.1092 -0.0019 -0.17%
2025-12-08 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1092 1.1092 1.1087 1.1087 0.0005 0.05%
2025-12-05 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1087 1.1087 1.1066 1.1066 0.0021 0.19%
2025-12-04 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1066 1.1066 1.1068 1.1068 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1068 1.1068 1.1083 1.1083 -0.0015 -0.14%
2025-12-02 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1083 1.1083 1.1079 1.1079 0.0004 0.04%
2025-12-01 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1079 1.1079 1.1061 1.1061 0.0018 0.16%
2025-11-28 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1061 1.1061 1.1042 1.1042 0.0019 0.17%
2025-11-27 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1042 1.1042 1.1053 1.1053 -0.0011 -0.10%
2025-11-26 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1053 1.1053 1.1051 1.1051 0.0002 0.02%
2025-11-25 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1051 1.1051 1.1032 1.1032 0.0019 0.17%
2025-11-24 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1032 1.1032 1.1021 1.1021 0.0011 0.10%
2025-11-21 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1021 1.1021 1.1080 1.1080 -0.0059 -0.53%
2025-11-20 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1080 1.1080 1.1092 1.1092 -0.0012 -0.11%
2025-11-19 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1092 1.1092 1.1103 1.1103 -0.0011 -0.10%
2025-11-18 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1103 1.1103 1.1129 1.1129 -0.0026 -0.23%
2025-11-17 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1129 1.1129 1.1155 1.1155 -0.0026 -0.23%
2025-11-14 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1155 1.1155 1.1208 1.1208 -0.0053 -0.47%
2025-11-13 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1208 1.1208 1.1175 1.1175 0.0033 0.30%
2025-11-12 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1175 1.1175 1.1171 1.1171 0.0004 0.04%
2025-11-11 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1171 1.1171 1.1188 1.1188 -0.0017 -0.15%
2025-11-10 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1188 1.1188 1.1152 1.1152 0.0036 0.32%
2025-11-07 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1152 1.1152 1.1176 1.1176 -0.0024 -0.21%
2025-11-06 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1176 1.1176 1.1131 1.1131 0.0045 0.40%
2025-11-05 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1131 1.1131 1.1129 1.1129 0.0002 0.02%
2025-11-04 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1129 1.1129 1.1174 1.1174 -0.0045 -0.40%
2025-11-03 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1174 1.1174 1.1172 1.1172 0.0002 0.02%
2025-10-31 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1172 1.1172 1.1185 1.1185 -0.0013 -0.12%
2025-10-30 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1185 1.1185 1.1207 1.1207 -0.0022 -0.20%
2025-10-29 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1207 1.1207 1.1186 1.1186 0.0021 0.19%
2025-10-28 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1186 1.1186 1.1202 1.1202 -0.0016 -0.14%
2025-10-27 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1202 1.1202 1.1163 1.1163 0.0039 0.35%
2025-10-24 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1163 1.1163 1.1134 1.1134 0.0029 0.26%
2025-10-23 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1134 1.1134 1.1132 1.1132 0.0002 0.02%
2025-10-22 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1132 1.1132 1.1141 1.1141 -0.0009 -0.08%
2025-10-21 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1141 1.1141 1.1102 1.1102 0.0039 0.35%
2025-10-20 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1102 1.1102 1.1073 1.1073 0.0029 0.26%
2025-10-17 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1073 1.1073 1.1136 1.1136 -0.0063 -0.57%
2025-10-16 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1136 1.1136 1.1138 1.1138 -0.0002 -0.02%
2025-10-15 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1138 1.1138 1.1068 1.1068 0.0070 0.63%
2025-10-14 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1068 1.1068 1.1120 1.1120 -0.0052 -0.47%
2025-10-13 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1120 1.1120 1.1160 1.1160 -0.0040 -0.36%
2025-10-10 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1160 1.1160 1.1220 1.1220 -0.0060 -0.53%
2025-10-09 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1220 1.1220 1.1204 1.1204 0.0016 0.14%
2025-09-30 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1204 1.1204 1.1167 1.1167 0.0037 0.33%
2025-09-29 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1167 1.1167 1.1117 1.1117 0.0050 0.45%
2025-09-26 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1117 1.1117 1.1152 1.1152 -0.0035 -0.31%
2025-09-25 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1152 1.1152 1.1134 1.1134 0.0018 0.16%
2025-09-24 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1134 1.1134 1.1078 1.1078 0.0056 0.51%
2025-09-23 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1078 1.1078 1.1090 1.1090 -0.0012 -0.11%
2025-09-22 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1090 1.1090 1.1095 1.1095 -0.0005 -0.05%
2025-09-19 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1095 1.1095 1.1090 1.1090 0.0005 0.05%
2025-09-18 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1090 1.1090 1.1124 1.1124 -0.0034 -0.31%
2025-09-17 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1124 1.1124 1.1065 1.1065 0.0059 0.53%
2025-09-16 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.1065 1.1065 1.1058 1.1058 0.0007 0.06%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
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混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
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嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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