万家惠裕回报6个月持有期混合C基金净值查询(011244)
今天最新净值
1.0861
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1036
0.0004 0.0353%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0861
- 成立日期：2021-06-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5989亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：陈佳昀
近一月,万家惠裕回报6个月持有期混合C(011244)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
011244 |
万家惠裕回报6个月持有期混合C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0024 |
0.22% |
