万家惠裕回报6个月持有期混合C基金净值查询(011244)

今天最新净值 1.0849 -0.0002 -0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1036 0.0004 0.0353% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0849
成立日期：2021-06-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5989亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：万家基金
基金经理：陈佳昀

今年以来万家惠裕回报6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,万家惠裕回报6个月持有期混合C(011244)基金累计收益率-2.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0842	1.0842	1.0849	1.0849	-0.0007	-0.06%
2026-09-16	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0849	1.0849	1.0851	1.0851	-0.0002	-0.02%
2026-09-15	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0851	1.0851	1.0861	1.0861	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0861	1.0861	1.0859	1.0859	0.0002	0.02%
2026-09-11	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0859	1.0859	1.0877	1.0877	-0.0018	-0.17%
2026-09-10	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0877	1.0877	1.0887	1.0887	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0887	1.0887	1.0879	1.0879	0.0008	0.07%
2026-09-08	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0879	1.0879	1.0880	1.0880	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0880	1.0880	1.0884	1.0884	-0.0004	-0.04%
2026-09-04	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0884	1.0884	1.0882	1.0882	0.0002	0.02%

2026-09-03	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0882	1.0882	1.0875	1.0875	0.0007	0.06%
2026-09-02	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0875	1.0875	1.0888	1.0888	-0.0013	-0.12%
2026-09-01	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0888	1.0888	1.0893	1.0893	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0893	1.0893	1.0898	1.0898	-0.0005	-0.05%
2026-08-28	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0898	1.0898	1.0898	1.0898	0.0000	0.00%
2026-08-27	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0898	1.0898	1.0894	1.0894	0.0004	0.04%
2026-08-26	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0894	1.0894	1.0880	1.0880	0.0014	0.13%
2026-08-25	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0880	1.0880	1.0876	1.0876	0.0004	0.04%
2026-08-24	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0876	1.0876	1.0897	1.0897	-0.0021	-0.19%
2026-08-21	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0897	1.0897	1.0891	1.0891	0.0006	0.06%
2026-08-20	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0891	1.0891	1.0892	1.0892	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0892	1.0892	1.0920	1.0920	-0.0028	-0.26%
2026-08-18	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0920	1.0920	1.0923	1.0923	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0923	1.0923	1.0899	1.0899	0.0024	0.22%
2026-08-14	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0899	1.0899	1.0898	1.0898	0.0001	0.01%

2026-08-13	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0898	1.0898	1.0912	1.0912	-0.0014	-0.13%
2026-08-12	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0912	1.0912	1.0904	1.0904	0.0008	0.07%
2026-08-11	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0904	1.0904	1.0916	1.0916	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0916	1.0916	1.0907	1.0907	0.0009	0.08%
2026-08-07	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0907	1.0907	1.0903	1.0903	0.0004	0.04%
2026-08-06	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0903	1.0903	1.0919	1.0919	-0.0016	-0.15%
2026-08-05	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0919	1.0919	1.0900	1.0900	0.0019	0.17%
2026-08-04	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0900	1.0900	1.0906	1.0906	-0.0006	-0.06%
2026-08-03	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0906	1.0906	1.0908	1.0908	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0908	1.0908	1.0908	1.0908	0.0000	0.00%
2026-07-30	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0908	1.0908	1.0906	1.0906	0.0002	0.02%
2026-07-29	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0906	1.0906	1.0884	1.0884	0.0022	0.20%
2026-07-28	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0884	1.0884	1.0883	1.0883	0.0001	0.01%
2026-07-27	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0883	1.0883	1.0854	1.0854	0.0029	0.27%
2026-07-24	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0854	1.0854	1.0878	1.0878	-0.0024	-0.22%
2026-07-23	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0878	1.0878	1.0874	1.0874	0.0004	0.04%
2026-07-22	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0874	1.0874	1.0875	1.0875	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0875	1.0875	1.0872	1.0872	0.0003	0.03%
2026-07-20	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0872	1.0872	1.0848	1.0848	0.0024	0.22%
2026-07-17	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0848	1.0848	1.0867	1.0867	-0.0019	-0.17%
2026-07-16	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0867	1.0867	1.0861	1.0861	0.0006	0.06%
2026-07-15	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0861	1.0861	1.0844	1.0844	0.0017	0.16%
2026-07-14	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0844	1.0844	1.0826	1.0826	0.0018	0.17%
2026-07-13	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0826	1.0826	1.0847	1.0847	-0.0021	-0.19%
2026-07-10	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0847	1.0847	1.0838	1.0838	0.0009	0.08%
2026-07-09	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0838	1.0838	1.0859	1.0859	-0.0021	-0.19%
2026-07-08	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0859	1.0859	1.0863	1.0863	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0863	1.0863	1.0890	1.0890	-0.0027	-0.25%
2026-07-06	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0890	1.0890	1.0868	1.0868	0.0022	0.20%
2026-07-03	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0868	1.0868	1.0853	1.0853	0.0015	0.14%
2026-07-02	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0853	1.0853	1.0852	1.0852	0.0001	0.01%
2026-07-01	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0852	1.0852	1.0830	1.0830	0.0022	0.20%
2026-06-30	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0830	1.0830	1.0850	1.0850	-0.0020	-0.18%
2026-06-29	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0850	1.0850	1.0855	1.0855	-0.0005	-0.05%
2026-06-26	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0855	1.0855	1.0875	1.0875	-0.0020	-0.18%
2026-06-25	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0875	1.0875	1.0839	1.0839	0.0036	0.33%
2026-06-24	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0839	1.0839	1.0838	1.0838	0.0001	0.01%
2026-06-23	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0838	1.0838	1.0856	1.0856	-0.0018	-0.17%
2026-06-22	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0856	1.0856	1.0860	1.0860	-0.0004	-0.04%
2026-06-18	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0860	1.0860	1.0889	1.0889	-0.0029	-0.27%
2026-06-17	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0889	1.0889	1.0899	1.0899	-0.0010	-0.09%
2026-06-16	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0899	1.0899	1.0921	1.0921	-0.0022	-0.20%
2026-06-15	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0921	1.0921	1.0893	1.0893	0.0028	0.26%
2026-06-12	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0893	1.0893	1.0873	1.0873	0.0020	0.18%
2026-06-11	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0873	1.0873	1.0879	1.0879	-0.0006	-0.06%
2026-06-10	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0879	1.0879	1.0887	1.0887	-0.0008	-0.07%
2026-06-09	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0887	1.0887	1.0887	1.0887	0.0000	0.00%
2026-06-08	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0887	1.0887	1.0904	1.0904	-0.0017	-0.16%
2026-06-05	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0904	1.0904	1.0907	1.0907	-0.0003	-0.03%
2026-06-04	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0907	1.0907	1.0921	1.0921	-0.0014	-0.13%
2026-06-03	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0921	1.0921	1.0934	1.0934	-0.0013	-0.12%
2026-06-02	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0934	1.0934	1.0941	1.0941	-0.0007	-0.06%
2026-06-01	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0941	1.0941	1.0946	1.0946	-0.0005	-0.05%
2026-05-29	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0946	1.0946	1.0935	1.0935	0.0011	0.10%
2026-05-28	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0935	1.0935	1.0941	1.0941	-0.0006	-0.05%
2026-05-27	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0941	1.0941	1.0955	1.0955	-0.0014	-0.13%
2026-05-26	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0955	1.0955	1.0950	1.0950	0.0005	0.05%
2026-05-25	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0950	1.0950	1.0933	1.0933	0.0017	0.16%
2026-05-22	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0933	1.0933	1.0929	1.0929	0.0004	0.04%
2026-05-21	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0929	1.0929	1.0927	1.0927	0.0002	0.02%
2026-05-20	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0927	1.0927	1.0929	1.0929	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0929	1.0929	1.0914	1.0914	0.0015	0.14%
2026-05-18	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0914	1.0914	1.0926	1.0926	-0.0012	-0.11%
2026-05-15	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0926	1.0926	1.0937	1.0937	-0.0011	-0.10%
2026-05-14	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0937	1.0937	1.0959	1.0959	-0.0022	-0.20%
2026-05-13	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0959	1.0959	1.0960	1.0960	-0.0001	-0.01%
2026-05-12	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0960	1.0960	1.0981	1.0981	-0.0021	-0.19%
2026-05-11	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0981	1.0981	1.0993	1.0993	-0.0012	-0.11%
2026-05-08	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0993	1.0993	1.0986	1.0986	0.0007	0.06%
2026-04-30	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0951	1.0951	1.0968	1.0968	-0.0017	-0.15%
2026-04-29	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0968	1.0968	1.0967	1.0967	0.0001	0.01%
2026-04-28	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0967	1.0967	1.0989	1.0989	-0.0022	-0.20%
2026-04-27	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0989	1.0989	1.0982	1.0982	0.0007	0.06%
2026-04-24	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0982	1.0982	1.0988	1.0988	-0.0006	-0.05%
2026-04-23	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0988	1.0988	1.1012	1.1012	-0.0024	-0.22%
2026-04-22	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1012	1.1012	1.1020	1.1020	-0.0008	-0.07%
2026-04-21	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1020	1.1020	1.1022	1.1022	-0.0002	-0.02%
2026-04-20	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1022	1.1022	1.1006	1.1006	0.0016	0.15%
2026-04-17	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1006	1.1006	1.1016	1.1016	-0.0010	-0.09%
2026-04-16	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1016	1.1016	1.1003	1.1003	0.0013	0.12%
2026-04-15	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1003	1.1003	1.1008	1.1008	-0.0005	-0.05%
2026-04-14	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1008	1.1008	1.1005	1.1005	0.0003	0.03%
2026-04-13	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1005	1.1005	1.1024	1.1024	-0.0019	-0.17%
2026-04-10	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1024	1.1024	1.1025	1.1025	-0.0001	-0.01%
2026-04-09	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1025	1.1025	1.1053	1.1053	-0.0028	-0.25%
2026-04-08	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1053	1.1053	1.0995	1.0995	0.0058	0.53%
2026-04-07	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0995	1.0995	1.0995	1.0995	0.0000	0.00%
2026-04-03	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0995	1.0995	1.0997	1.0997	-0.0002	-0.02%
2026-04-02	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0997	1.0997	1.1022	1.1022	-0.0025	-0.23%
2026-04-01	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1022	1.1022	1.0983	1.0983	0.0039	0.36%
2026-03-31	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0983	1.0983	1.0990	1.0990	-0.0007	-0.06%
2026-03-30	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0990	1.0990	1.1007	1.1007	-0.0017	-0.15%
2026-03-27	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1007	1.1007	1.1003	1.1003	0.0004	0.04%
2026-03-26	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1003	1.1003	1.1021	1.1021	-0.0018	-0.16%
2026-03-25	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1021	1.1021	1.1007	1.1007	0.0014	0.13%
2026-03-24	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1007	1.1007	1.0992	1.0992	0.0015	0.14%
2026-03-23	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0992	1.0992	1.1004	1.1004	-0.0012	-0.11%
2026-03-20	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1004	1.1004	1.1008	1.1008	-0.0004	-0.04%
2026-03-19	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1008	1.1008	1.1030	1.1030	-0.0022	-0.20%
2026-03-18	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1030	1.1030	1.1032	1.1032	-0.0002	-0.02%
2026-03-17	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1032	1.1032	1.1040	1.1040	-0.0008	-0.07%
2026-03-16	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1040	1.1040	1.1039	1.1039	0.0001	0.01%
2026-03-13	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1039	1.1039	1.1048	1.1048	-0.0009	-0.08%
2026-03-12	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1048	1.1048	1.1058	1.1058	-0.0010	-0.09%
2026-03-11	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1058	1.1058	1.1059	1.1059	-0.0001	-0.01%
2026-03-10	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1059	1.1059	1.1044	1.1044	0.0015	0.14%
2026-03-09	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1044	1.1044	1.1056	1.1056	-0.0012	-0.11%
2026-03-06	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1056	1.1056	1.1047	1.1047	0.0009	0.08%
2026-03-05	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1047	1.1047	1.1052	1.1052	-0.0005	-0.05%
2026-03-04	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1052	1.1052	1.1061	1.1061	-0.0009	-0.08%
2026-03-03	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1061	1.1061	1.1081	1.1081	-0.0020	-0.18%
2026-03-02	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1081	1.1081	1.1104	1.1104	-0.0023	-0.21%
2026-02-27	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1104	1.1104	1.1109	1.1109	-0.0005	-0.05%
2026-02-26	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1109	1.1109	1.1115	1.1115	-0.0006	-0.05%
2026-02-25	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1115	1.1115	1.1110	1.1110	0.0005	0.05%
2026-02-24	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1110	1.1110	1.1112	1.1112	-0.0002	-0.02%
2026-02-13	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1112	1.1112	1.1117	1.1117	-0.0005	-0.04%
2026-02-12	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1117	1.1117	1.1120	1.1120	-0.0003	-0.03%
2026-02-11	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1120	1.1120	1.1123	1.1123	-0.0003	-0.03%
2026-02-10	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1123	1.1123	1.1127	1.1127	-0.0004	-0.04%
2026-02-09	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1127	1.1127	1.1112	1.1112	0.0015	0.13%
2026-02-06	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1112	1.1112	1.1119	1.1119	-0.0007	-0.06%
2026-02-05	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1119	1.1119	1.1117	1.1117	0.0002	0.02%
2026-02-04	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1117	1.1117	1.1107	1.1107	0.0010	0.09%
2026-02-03	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1107	1.1107	1.1095	1.1095	0.0012	0.11%
2026-02-02	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1095	1.1095	1.1118	1.1118	-0.0023	-0.21%
2026-01-30	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1118	1.1118	1.1131	1.1131	-0.0013	-0.12%
2026-01-29	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1131	1.1131	1.1139	1.1139	-0.0008	-0.07%
2026-01-28	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1139	1.1139	1.1139	1.1139	0.0000	0.00%
2026-01-27	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1139	1.1139	1.1144	1.1144	-0.0005	-0.04%
2026-01-26	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1144	1.1144	1.1170	1.1170	-0.0026	-0.23%
2026-01-23	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1170	1.1170	1.1166	1.1166	0.0004	0.04%
2026-01-22	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1166	1.1166	1.1160	1.1160	0.0006	0.05%
2026-01-21	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1160	1.1160	1.1151	1.1151	0.0009	0.08%
2026-01-20	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1151	1.1151	1.1151	1.1151	0.0000	0.00%
2026-01-19	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1151	1.1151	1.1155	1.1155	-0.0004	-0.04%
2026-01-16	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1155	1.1155	1.1149	1.1149	0.0006	0.05%
2026-01-15	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1149	1.1149	1.1141	1.1141	0.0008	0.07%
2026-01-14	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1141	1.1141	1.1134	1.1134	0.0007	0.06%
2026-01-13	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1134	1.1134	1.1148	1.1148	-0.0014	-0.13%
2026-01-12	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1148	1.1148	1.1134	1.1134	0.0014	0.13%
2026-01-09	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1134	1.1134	1.1125	1.1125	0.0009	0.08%
2026-01-08	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1125	1.1125	1.1132	1.1132	-0.0007	-0.06%
2026-01-07	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1132	1.1132	1.1140	1.1140	-0.0008	-0.07%
2026-01-06	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1140	1.1140	1.1125	1.1125	0.0015	0.13%
2026-01-05	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1125	1.1125	1.1099	1.1099	0.0026	0.23%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%