万家上证科创板100指数增强发起式C基金净值查询(021276)
今天最新净值
1.6488
0.0049 0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4520
0.0312 2.1945%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6488
- 成立日期：2024-09-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：乔亮
近一月万家上证科创板100指数增强发起式C基金净值查询
近一月,万家上证科创板100指数增强发起式C(021276)基金累计收益率-7.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.6587 |
1.6587 |
1.6488 |
1.6488 |
0.0099 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.6488 |
1.6488 |
1.6439 |
1.6439 |
0.0049 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.6439 |
1.6439 |
1.6801 |
1.6801 |
-0.0362 |
-2.20% |
| 2026-09-10 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.6801 |
1.6801 |
1.6946 |
1.6946 |
-0.0145 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.6946 |
1.6946 |
1.7016 |
1.7016 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.7016 |
1.7016 |
1.7227 |
1.7227 |
-0.0211 |
-1.24% |
| 2026-09-07 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.7227 |
1.7227 |
1.6702 |
1.6702 |
0.0525 |
3.14% |
| 2026-09-04 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.6702 |
1.6702 |
1.7114 |
1.7114 |
-0.0412 |
-2.47% |
| 2026-09-03 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.7114 |
1.7114 |
1.7104 |
1.7104 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.7104 |
1.7104 |
1.7334 |
1.7334 |
-0.0230 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.7334 |
1.7334 |
1.7917 |
1.7917 |
-0.0583 |
-3.36% |
| 2026-08-31 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.7917 |
1.7917 |
1.7522 |
1.7522 |
0.0395 |
2.25% |
| 2026-08-28 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.7522 |
1.7522 |
1.7854 |
1.7854 |
-0.0332 |
-1.89% |
| 2026-08-27 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.7854 |
1.7854 |
1.7242 |
1.7242 |
0.0612 |
3.55% |
| 2026-08-26 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.7242 |
1.7242 |
1.7259 |
1.7259 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.7259 |
1.7259 |
1.7380 |
1.7380 |
-0.0121 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.7380 |
1.7380 |
1.7902 |
1.7902 |
-0.0522 |
-2.92% |
| 2026-08-21 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.7902 |
1.7902 |
1.7913 |
1.7913 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.7913 |
1.7913 |
1.7544 |
1.7544 |
0.0369 |
2.10% |
| 2026-08-19 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.7544 |
1.7544 |
1.8882 |
1.8882 |
-0.1338 |
-7.63% |
| 2026-08-18 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.8882 |
1.8882 |
1.8710 |
1.8710 |
0.0172 |
0.92% |
| 2026-08-17 |
021276 |
万家上证科创板100指数增强发起式C |
1.8710 |
1.8710 |
1.8007 |
1.8007 |
0.0703 |
3.90% |
