万家创业板2年定期开放混合A(万家创业)基金净值查询(161914)

今天最新净值 0.8683 0.0056 0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8003 0.0205 2.6244% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8683
成立日期：2020-08-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.9534亿
最近资产：5.92亿
基金公司：万家基金
基金经理：黄兴亮

近一月万家创业板2年定期开放混合A|万家创业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家创业板2年定期开放混合A(161914)基金累计收益率-5.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8883	0.8883	0.8683	0.8683	0.0200	2.30%
2026-09-15	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8683	0.8683	0.8627	0.8627	0.0056	0.65%
2026-09-14	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8627	0.8627	0.8621	0.8621	0.0006	0.07%
2026-09-11	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8621	0.8621	0.8752	0.8752	-0.0131	-1.50%
2026-09-10	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8752	0.8752	0.8834	0.8834	-0.0082	-0.93%
2026-09-09	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8834	0.8834	0.8930	0.8930	-0.0096	-1.08%
2026-09-08	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8930	0.8930	0.9094	0.9094	-0.0164	-1.84%
2026-09-07	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9094	0.9094	0.8923	0.8923	0.0171	1.92%
2026-09-04	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8923	0.8923	0.9063	0.9063	-0.0140	-1.54%
2026-09-03	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9063	0.9063	0.9105	0.9105	-0.0042	-0.46%

2026-09-02	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9105	0.9105	0.9313	0.9313	-0.0208	-2.28%
2026-09-01	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9313	0.9313	0.9377	0.9377	-0.0064	-0.68%
2026-08-31	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9377	0.9377	0.8986	0.8986	0.0391	4.35%
2026-08-28	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8986	0.8986	0.8964	0.8964	0.0022	0.25%
2026-08-27	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8964	0.8964	0.8676	0.8676	0.0288	3.32%
2026-08-26	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8676	0.8676	0.8685	0.8685	-0.0009	-0.10%
2026-08-25	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8685	0.8685	0.8648	0.8648	0.0037	0.43%
2026-08-24	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8648	0.8648	0.8962	0.8962	-0.0314	-3.63%
2026-08-21	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8962	0.8962	0.8978	0.8978	-0.0016	-0.18%
2026-08-20	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8978	0.8978	0.8859	0.8859	0.0119	1.34%
2026-08-19	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8859	0.8859	0.9513	0.9513	-0.0654	-6.87%
2026-08-18	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9513	0.9513	0.9719	0.9719	-0.0206	-2.17%
2026-08-17	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9719	0.9719	0.9440	0.9440	0.0279	2.96%

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基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
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万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
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混合型-偏股基金涨幅榜

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金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
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财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
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