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万家创业板2年定期开放混合A(万家创业)基金净值查询(161914)

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今天最新净值 0.8683 0.0056 0.65% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8003 0.0205 2.6244% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8683
  • 成立日期：2020-08-14
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.9534亿
  • 最近资产：5.92亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：黄兴亮
近一年万家创业板2年定期开放混合A|万家创业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家创业板2年定期开放混合A(161914)基金累计收益率10.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8883 0.8883 0.8683 0.8683 0.0200 2.30%
2026-09-15 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8683 0.8683 0.8627 0.8627 0.0056 0.65%
2026-09-14 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8627 0.8627 0.8621 0.8621 0.0006 0.07%
2026-09-11 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8621 0.8621 0.8752 0.8752 -0.0131 -1.50%
2026-09-10 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8752 0.8752 0.8834 0.8834 -0.0082 -0.93%
2026-09-09 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8834 0.8834 0.8930 0.8930 -0.0096 -1.08%
2026-09-08 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8930 0.8930 0.9094 0.9094 -0.0164 -1.84%
2026-09-07 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9094 0.9094 0.8923 0.8923 0.0171 1.92%
2026-09-04 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8923 0.8923 0.9063 0.9063 -0.0140 -1.54%
2026-09-03 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9063 0.9063 0.9105 0.9105 -0.0042 -0.46%
2026-09-02 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9105 0.9105 0.9313 0.9313 -0.0208 -2.28%
2026-09-01 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9313 0.9313 0.9377 0.9377 -0.0064 -0.68%
2026-08-31 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9377 0.9377 0.8986 0.8986 0.0391 4.35%
2026-08-28 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8986 0.8986 0.8964 0.8964 0.0022 0.25%
2026-08-27 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8964 0.8964 0.8676 0.8676 0.0288 3.32%
2026-08-26 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8676 0.8676 0.8685 0.8685 -0.0009 -0.10%
2026-08-25 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8685 0.8685 0.8648 0.8648 0.0037 0.43%
2026-08-24 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8648 0.8648 0.8962 0.8962 -0.0314 -3.63%
2026-08-21 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8962 0.8962 0.8978 0.8978 -0.0016 -0.18%
2026-08-20 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8978 0.8978 0.8859 0.8859 0.0119 1.34%
2026-08-19 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8859 0.8859 0.9513 0.9513 -0.0654 -6.87%
2026-08-18 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9513 0.9513 0.9719 0.9719 -0.0206 -2.17%
2026-08-17 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9719 0.9719 0.9440 0.9440 0.0279 2.96%
2026-08-14 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9440 0.9440 0.9174 0.9174 0.0266 2.90%
2026-08-13 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9174 0.9174 0.9285 0.9285 -0.0111 -1.20%
2026-08-12 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9285 0.9285 0.9267 0.9267 0.0018 0.19%
2026-08-11 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9267 0.9267 0.9240 0.9240 0.0027 0.29%
2026-08-10 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9240 0.9240 0.9340 0.9340 -0.0100 -1.08%
2026-08-07 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9340 0.9340 0.9175 0.9175 0.0165 1.80%
2026-08-06 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9175 0.9175 0.9102 0.9102 0.0073 0.80%
2026-08-05 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9102 0.9102 0.8753 0.8753 0.0349 3.99%
2026-08-04 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8753 0.8753 0.8304 0.8304 0.0449 5.41%
2026-08-03 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8304 0.8304 0.8626 0.8626 -0.0322 -3.88%
2026-07-31 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8626 0.8626 0.7932 0.7932 0.0694 8.75%
2026-07-30 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7932 0.7932 0.8463 0.8463 -0.0531 -6.69%
2026-07-29 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8463 0.8463 0.8445 0.8445 0.0018 0.21%
2026-07-28 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8445 0.8445 0.8720 0.8720 -0.0275 -3.15%
2026-07-27 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8720 0.8720 0.8500 0.8500 0.0220 2.59%
2026-07-24 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8500 0.8500 0.8848 0.8848 -0.0348 -4.09%
2026-07-23 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8848 0.8848 0.9173 0.9173 -0.0325 -3.67%
2026-07-22 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9173 0.9173 0.9218 0.9218 -0.0045 -0.49%
2026-07-21 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9218 0.9218 0.8624 0.8624 0.0594 6.89%
2026-07-20 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8624 0.8624 0.8577 0.8577 0.0047 0.55%
2026-07-17 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8577 0.8577 0.9240 0.9240 -0.0663 -7.18%
2026-07-16 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9240 0.9240 0.9351 0.9351 -0.0111 -1.19%
2026-07-15 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9351 0.9351 0.9557 0.9557 -0.0206 -2.16%
2026-07-14 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9557 0.9557 0.9722 0.9722 -0.0165 -1.73%
2026-07-13 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9722 0.9722 1.0000 1.0000 -0.0278 -2.78%
2026-07-10 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0000 1.0000 1.0387 1.0387 -0.0387 -3.73%
2026-07-09 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0387 1.0387 0.9936 0.9936 0.0451 4.54%
2026-07-08 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9936 0.9936 0.9514 0.9514 0.0422 4.44%
2026-07-07 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9514 0.9514 0.9694 0.9694 -0.0180 -1.86%
2026-07-06 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9694 0.9694 0.9638 0.9638 0.0056 0.58%
2026-07-03 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9638 0.9638 0.9733 0.9733 -0.0095 -0.98%
2026-07-02 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9733 0.9733 1.0212 1.0212 -0.0479 -4.69%
2026-07-01 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0212 1.0212 1.0237 1.0237 -0.0025 -0.24%
2026-06-30 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0237 1.0237 0.9679 0.9679 0.0558 5.77%
2026-06-29 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9679 0.9679 0.9648 0.9648 0.0031 0.32%
2026-06-26 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9648 0.9648 0.9864 0.9864 -0.0216 -2.19%
2026-06-25 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9864 0.9864 0.9673 0.9673 0.0191 1.97%
2026-06-24 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9673 0.9673 0.9293 0.9293 0.0380 4.09%
2026-06-23 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9293 0.9293 0.9497 0.9497 -0.0204 -2.15%
2026-06-22 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9497 0.9497 0.9442 0.9442 0.0055 0.58%
2026-06-18 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9442 0.9442 0.9170 0.9170 0.0272 2.97%
2026-06-17 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9170 0.9170 0.8974 0.8974 0.0196 2.18%
2026-06-16 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8974 0.8974 0.8977 0.8977 -0.0003 -0.03%
2026-06-15 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8977 0.8977 0.8536 0.8536 0.0441 5.17%
2026-06-12 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8536 0.8536 0.8499 0.8499 0.0037 0.44%
2026-06-11 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8499 0.8499 0.8616 0.8616 -0.0117 -1.38%
2026-06-10 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8616 0.8616 0.8902 0.8902 -0.0286 -3.32%
2026-06-09 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8902 0.8902 0.8620 0.8620 0.0282 3.27%
2026-06-08 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8620 0.8620 0.8871 0.8871 -0.0251 -2.83%
2026-06-05 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8871 0.8871 0.9147 0.9147 -0.0276 -3.02%
2026-06-04 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9147 0.9147 0.9252 0.9252 -0.0105 -1.13%
2026-06-03 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9252 0.9252 0.9067 0.9067 0.0185 2.04%
2026-06-02 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9067 0.9067 0.9119 0.9119 -0.0052 -0.57%
2026-06-01 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9119 0.9119 0.9282 0.9282 -0.0163 -1.76%
2026-05-29 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9282 0.9282 0.9874 0.9874 -0.0592 -6.38%
2026-05-28 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9874 0.9874 0.9805 0.9805 0.0069 0.70%
2026-05-27 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9805 0.9805 0.9956 0.9956 -0.0151 -1.52%
2026-05-26 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9956 0.9956 1.0078 1.0078 -0.0122 -1.21%
2026-05-25 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0078 1.0078 0.9415 0.9415 0.0663 7.04%
2026-05-22 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9415 0.9415 0.9075 0.9075 0.0340 3.75%
2026-05-21 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9075 0.9075 0.9649 0.9649 -0.0574 -6.33%
2026-05-20 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9649 0.9649 0.9357 0.9357 0.0292 3.12%
2026-05-19 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9357 0.9357 0.9149 0.9149 0.0208 2.27%
2026-05-18 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9149 0.9149 0.9196 0.9196 -0.0047 -0.51%
2026-05-15 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9196 0.9196 0.9284 0.9284 -0.0088 -0.95%
2026-05-14 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9284 0.9284 0.9520 0.9520 -0.0236 -2.48%
2026-05-13 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9520 0.9520 0.9450 0.9450 0.0070 0.74%
2026-05-12 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9450 0.9450 0.9323 0.9323 0.0127 1.36%
2026-05-11 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9323 0.9323 0.9009 0.9009 0.0314 3.49%
2026-05-08 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9009 0.9009 0.9061 0.9061 -0.0052 -0.57%
2026-04-30 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8454 0.8454 0.8223 0.8223 0.0231 2.81%
2026-04-29 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8223 0.8223 0.8189 0.8189 0.0034 0.42%
2026-04-28 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8189 0.8189 0.8424 0.8424 -0.0235 -2.87%
2026-04-27 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8424 0.8424 0.8281 0.8281 0.0143 1.73%
2026-04-24 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8281 0.8281 0.8187 0.8187 0.0094 1.15%
2026-04-23 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8187 0.8187 0.8200 0.8200 -0.0013 -0.16%
2026-04-22 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8200 0.8200 0.8027 0.8027 0.0173 2.16%
2026-04-21 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8027 0.8027 0.8136 0.8136 -0.0109 -1.36%
2026-04-20 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8136 0.8136 0.8007 0.8007 0.0129 1.61%
2026-04-17 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8007 0.8007 0.7923 0.7923 0.0084 1.06%
2026-04-16 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7923 0.7923 0.7706 0.7706 0.0217 2.82%
2026-04-15 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7706 0.7706 0.7854 0.7854 -0.0148 -1.92%
2026-04-14 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7854 0.7854 0.7616 0.7616 0.0238 3.12%
2026-04-13 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7616 0.7616 0.7553 0.7553 0.0063 0.83%
2026-04-10 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7553 0.7553 0.7428 0.7428 0.0125 1.68%
2026-04-09 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7428 0.7428 0.7558 0.7558 -0.0130 -1.75%
2026-04-08 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7558 0.7558 0.7038 0.7038 0.0520 7.39%
2026-04-07 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7038 0.7038 0.6955 0.6955 0.0083 1.19%
2026-04-03 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6955 0.6955 0.6988 0.6988 -0.0033 -0.47%
2026-04-02 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6988 0.6988 0.7250 0.7250 -0.0262 -3.75%
2026-04-01 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7250 0.7250 0.7059 0.7059 0.0191 2.71%
2026-03-31 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7059 0.7059 0.7226 0.7226 -0.0167 -2.31%
2026-03-30 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7226 0.7226 0.7287 0.7287 -0.0061 -0.84%
2026-03-27 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7287 0.7287 0.7234 0.7234 0.0053 0.73%
2026-03-26 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7234 0.7234 0.7434 0.7434 -0.0200 -2.76%
2026-03-25 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7434 0.7434 0.7269 0.7269 0.0165 2.27%
2026-03-24 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7269 0.7269 0.7175 0.7175 0.0094 1.31%
2026-03-23 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7175 0.7175 0.7555 0.7555 -0.0380 -5.30%
2026-03-20 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7555 0.7555 0.7785 0.7785 -0.0230 -3.04%
2026-03-19 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7785 0.7785 0.7999 0.7999 -0.0214 -2.68%
2026-03-18 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7999 0.7999 0.7798 0.7798 0.0201 2.58%
2026-03-17 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7798 0.7798 0.8099 0.8099 -0.0301 -3.86%
2026-03-16 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8099 0.8099 0.7935 0.7935 0.0164 2.07%
2026-03-13 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7935 0.7935 0.8184 0.8184 -0.0249 -3.14%
2026-03-12 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8184 0.8184 0.8298 0.8298 -0.0114 -1.37%
2026-03-11 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8298 0.8298 0.8361 0.8361 -0.0063 -0.75%
2026-03-10 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8361 0.8361 0.8082 0.8082 0.0279 3.45%
2026-03-09 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8082 0.8082 0.7920 0.7920 0.0162 2.05%
2026-03-06 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7920 0.7920 0.7769 0.7769 0.0151 1.94%
2026-03-05 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7769 0.7769 0.7683 0.7683 0.0086 1.12%
2026-03-04 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7683 0.7683 0.7759 0.7759 -0.0076 -0.98%
2026-03-03 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7759 0.7759 0.8272 0.8272 -0.0513 -6.61%
2026-03-02 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8272 0.8272 0.8586 0.8586 -0.0314 -3.80%
2026-02-27 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8586 0.8586 0.8511 0.8511 0.0075 0.88%
2026-02-26 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8511 0.8511 0.8500 0.8500 0.0011 0.13%
2026-02-25 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8500 0.8500 0.8485 0.8485 0.0015 0.18%
2026-02-24 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8485 0.8485 0.8712 0.8712 -0.0227 -2.68%
2026-02-13 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8712 0.8712 0.8740 0.8740 -0.0028 -0.32%
2026-02-12 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8740 0.8740 0.8520 0.8520 0.0220 2.58%
2026-02-11 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8520 0.8520 0.8390 0.8390 0.0130 1.55%
2026-02-10 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8390 0.8390 0.8310 0.8310 0.0080 0.96%
2026-02-09 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8310 0.8310 0.8092 0.8092 0.0218 2.69%
2026-02-06 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8092 0.8092 0.8226 0.8226 -0.0134 -1.66%
2026-02-05 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8226 0.8226 0.8333 0.8333 -0.0107 -1.28%
2026-02-04 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8333 0.8333 0.8581 0.8581 -0.0248 -2.98%
2026-02-03 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8581 0.8581 0.8348 0.8348 0.0233 2.79%
2026-02-02 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8348 0.8348 0.8820 0.8820 -0.0472 -5.65%
2026-01-30 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8820 0.8820 0.8890 0.8890 -0.0070 -0.79%
2026-01-29 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8890 0.8890 0.9075 0.9075 -0.0185 -2.04%
2026-01-28 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9075 0.9075 0.9063 0.9063 0.0012 0.13%
2026-01-27 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9063 0.9063 0.8844 0.8844 0.0219 2.48%
2026-01-26 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8844 0.8844 0.9044 0.9044 -0.0200 -2.21%
2026-01-23 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9044 0.9044 0.9002 0.9002 0.0042 0.47%
2026-01-22 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.9002 0.9002 0.8804 0.8804 0.0198 2.25%
2026-01-21 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8804 0.8804 0.8650 0.8650 0.0154 1.78%
2026-01-20 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8650 0.8650 0.8732 0.8732 -0.0082 -0.94%
2026-01-19 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8732 0.8732 0.8903 0.8903 -0.0171 -1.96%
2026-01-16 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8903 0.8903 0.8990 0.8990 -0.0087 -0.97%
2026-01-15 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8990 0.8990 0.8977 0.8977 0.0013 0.14%
2026-01-14 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8977 0.8977 0.8778 0.8778 0.0199 2.27%
2026-01-13 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8778 0.8778 0.8923 0.8923 -0.0145 -1.63%
2026-01-12 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8923 0.8923 0.8431 0.8431 0.0492 5.84%
2026-01-09 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8431 0.8431 0.8198 0.8198 0.0233 2.84%
2026-01-08 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8198 0.8198 0.8071 0.8071 0.0127 1.57%
2026-01-07 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8071 0.8071 0.8043 0.8043 0.0028 0.35%
2026-01-06 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8043 0.8043 0.7890 0.7890 0.0153 1.94%
2026-01-05 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7890 0.7890 0.7587 0.7587 0.0303 3.99%
2025-12-31 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7587 0.7587 0.7567 0.7567 0.0020 0.26%
2025-12-30 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7567 0.7567 0.7503 0.7503 0.0064 0.85%
2025-12-29 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7503 0.7503 0.7519 0.7519 -0.0016 -0.21%
2025-12-26 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7519 0.7519 0.7544 0.7544 -0.0025 -0.33%
2025-12-25 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7544 0.7544 0.7450 0.7450 0.0094 1.26%
2025-12-24 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7450 0.7450 0.7257 0.7257 0.0193 2.66%
2025-12-23 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7257 0.7257 0.7265 0.7265 -0.0008 -0.11%
2025-12-22 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7265 0.7265 0.7158 0.7158 0.0107 1.49%
2025-12-19 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7158 0.7158 0.7215 0.7215 -0.0057 -0.79%
2025-12-18 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7215 0.7215 0.7251 0.7251 -0.0036 -0.50%
2025-12-17 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7251 0.7251 0.7096 0.7096 0.0155 2.18%
2025-12-16 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7096 0.7096 0.7233 0.7233 -0.0137 -1.89%
2025-12-15 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7233 0.7233 0.7443 0.7443 -0.0210 -2.82%
2025-12-12 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7443 0.7443 0.7328 0.7328 0.0115 1.57%
2025-12-11 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7328 0.7328 0.7482 0.7482 -0.0154 -2.06%
2025-12-10 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7482 0.7482 0.7458 0.7458 0.0024 0.32%
2025-12-09 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7458 0.7458 0.7494 0.7494 -0.0036 -0.48%
2025-12-08 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7494 0.7494 0.7405 0.7405 0.0089 1.20%
2025-12-05 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7405 0.7405 0.7362 0.7362 0.0043 0.58%
2025-12-04 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7362 0.7362 0.7360 0.7360 0.0002 0.03%
2025-12-03 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7360 0.7360 0.7510 0.7510 -0.0150 -2.04%
2025-12-02 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7510 0.7510 0.7654 0.7654 -0.0144 -1.92%
2025-12-01 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7654 0.7654 0.7475 0.7475 0.0179 2.39%
2025-11-28 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7475 0.7475 0.7416 0.7416 0.0059 0.80%
2025-11-27 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7416 0.7416 0.7388 0.7388 0.0028 0.38%
2025-11-26 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7388 0.7388 0.7384 0.7384 0.0004 0.05%
2025-11-25 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7384 0.7384 0.7309 0.7309 0.0075 1.03%
2025-11-24 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7309 0.7309 0.7103 0.7103 0.0206 2.90%
2025-11-21 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7103 0.7103 0.7368 0.7368 -0.0265 -3.60%
2025-11-20 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7368 0.7368 0.7450 0.7450 -0.0082 -1.10%
2025-11-19 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7450 0.7450 0.7626 0.7626 -0.0176 -2.36%
2025-11-18 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7626 0.7626 0.7618 0.7618 0.0008 0.11%
2025-11-17 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7618 0.7618 0.7512 0.7512 0.0106 1.41%
2025-11-14 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7512 0.7512 0.7692 0.7692 -0.0180 -2.34%
2025-11-13 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7692 0.7692 0.7558 0.7558 0.0134 1.77%
2025-11-12 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7558 0.7558 0.7616 0.7616 -0.0058 -0.76%
2025-11-11 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7616 0.7616 0.7717 0.7717 -0.0101 -1.31%
2025-11-10 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7717 0.7717 0.7645 0.7645 0.0072 0.94%
2025-11-07 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7645 0.7645 0.7840 0.7840 -0.0195 -2.55%
2025-11-06 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7840 0.7840 0.7773 0.7773 0.0067 0.86%
2025-11-05 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7773 0.7773 0.7933 0.7933 -0.0160 -2.06%
2025-11-04 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7933 0.7933 0.8064 0.8064 -0.0131 -1.62%
2025-11-03 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8064 0.8064 0.8068 0.8068 -0.0004 -0.05%
2025-10-31 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8068 0.8068 0.7900 0.7900 0.0168 2.13%
2025-10-30 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7900 0.7900 0.7977 0.7977 -0.0077 -0.97%
2025-10-29 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7977 0.7977 0.7942 0.7942 0.0035 0.44%
2025-10-28 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7942 0.7942 0.7957 0.7957 -0.0015 -0.19%
2025-10-27 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7957 0.7957 0.7812 0.7812 0.0145 1.86%
2025-10-24 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7812 0.7812 0.7700 0.7700 0.0112 1.45%
2025-10-23 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7700 0.7700 0.7594 0.7594 0.0106 1.40%
2025-10-22 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7594 0.7594 0.7698 0.7698 -0.0104 -1.35%
2025-10-21 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7698 0.7698 0.7640 0.7640 0.0058 0.76%
2025-10-20 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7640 0.7640 0.7604 0.7604 0.0036 0.47%
2025-10-17 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7604 0.7604 0.7879 0.7879 -0.0275 -3.49%
2025-10-16 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7879 0.7879 0.8024 0.8024 -0.0145 -1.81%
2025-10-15 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8024 0.8024 0.7876 0.7876 0.0148 1.88%
2025-10-14 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7876 0.7876 0.8088 0.8088 -0.0212 -2.62%
2025-10-13 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8088 0.8088 0.7909 0.7909 0.0179 2.26%
2025-10-10 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7909 0.7909 0.8327 0.8327 -0.0418 -5.02%
2025-10-09 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8327 0.8327 0.8230 0.8230 0.0097 1.18%
2025-09-30 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8230 0.8230 0.7988 0.7988 0.0242 3.03%
2025-09-29 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7988 0.7988 0.7925 0.7925 0.0063 0.79%
2025-09-26 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7925 0.7925 0.8207 0.8207 -0.0282 -3.44%
2025-09-25 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8207 0.8207 0.8122 0.8122 0.0085 1.05%
2025-09-24 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8122 0.8122 0.7916 0.7916 0.0206 2.60%
2025-09-23 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7916 0.7916 0.8021 0.8021 -0.0105 -1.31%
2025-09-22 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8021 0.8021 0.7925 0.7925 0.0096 1.21%
2025-09-19 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7925 0.7925 0.8009 0.8009 -0.0084 -1.05%
2025-09-18 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8009 0.8009 0.8076 0.8076 -0.0067 -0.83%
2025-09-17 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8076 0.8076 0.8025 0.8025 0.0051 0.64%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
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