万家创业板2年定期开放混合A(万家创业)基金净值查询(161914)

今天最新净值 0.8683 0.0056 0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8003 0.0205 2.6244% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8683
成立日期：2020-08-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.9534亿
最近资产：5.92亿
基金公司：万家基金
基金经理：黄兴亮

近一季万家创业板2年定期开放混合A|万家创业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家创业板2年定期开放混合A(161914)基金累计收益率-1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8883	0.8883	0.8683	0.8683	0.0200	2.30%
2026-09-15	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8683	0.8683	0.8627	0.8627	0.0056	0.65%
2026-09-14	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8627	0.8627	0.8621	0.8621	0.0006	0.07%
2026-09-11	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8621	0.8621	0.8752	0.8752	-0.0131	-1.50%
2026-09-10	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8752	0.8752	0.8834	0.8834	-0.0082	-0.93%
2026-09-09	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8834	0.8834	0.8930	0.8930	-0.0096	-1.08%
2026-09-08	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8930	0.8930	0.9094	0.9094	-0.0164	-1.84%
2026-09-07	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9094	0.9094	0.8923	0.8923	0.0171	1.92%
2026-09-04	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8923	0.8923	0.9063	0.9063	-0.0140	-1.54%
2026-09-03	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9063	0.9063	0.9105	0.9105	-0.0042	-0.46%

2026-09-02	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9105	0.9105	0.9313	0.9313	-0.0208	-2.28%
2026-09-01	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9313	0.9313	0.9377	0.9377	-0.0064	-0.68%
2026-08-31	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9377	0.9377	0.8986	0.8986	0.0391	4.35%
2026-08-28	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8986	0.8986	0.8964	0.8964	0.0022	0.25%
2026-08-27	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8964	0.8964	0.8676	0.8676	0.0288	3.32%
2026-08-26	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8676	0.8676	0.8685	0.8685	-0.0009	-0.10%
2026-08-25	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8685	0.8685	0.8648	0.8648	0.0037	0.43%
2026-08-24	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8648	0.8648	0.8962	0.8962	-0.0314	-3.63%
2026-08-21	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8962	0.8962	0.8978	0.8978	-0.0016	-0.18%
2026-08-20	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8978	0.8978	0.8859	0.8859	0.0119	1.34%
2026-08-19	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8859	0.8859	0.9513	0.9513	-0.0654	-6.87%
2026-08-18	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9513	0.9513	0.9719	0.9719	-0.0206	-2.17%
2026-08-17	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9719	0.9719	0.9440	0.9440	0.0279	2.96%
2026-08-14	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9440	0.9440	0.9174	0.9174	0.0266	2.90%
2026-08-13	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9174	0.9174	0.9285	0.9285	-0.0111	-1.20%

2026-08-12	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9285	0.9285	0.9267	0.9267	0.0018	0.19%
2026-08-11	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9267	0.9267	0.9240	0.9240	0.0027	0.29%
2026-08-10	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9240	0.9240	0.9340	0.9340	-0.0100	-1.08%
2026-08-07	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9340	0.9340	0.9175	0.9175	0.0165	1.80%
2026-08-06	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9175	0.9175	0.9102	0.9102	0.0073	0.80%
2026-08-05	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9102	0.9102	0.8753	0.8753	0.0349	3.99%
2026-08-04	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8753	0.8753	0.8304	0.8304	0.0449	5.41%
2026-08-03	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8304	0.8304	0.8626	0.8626	-0.0322	-3.88%
2026-07-31	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8626	0.8626	0.7932	0.7932	0.0694	8.75%
2026-07-30	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.7932	0.7932	0.8463	0.8463	-0.0531	-6.69%
2026-07-29	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8463	0.8463	0.8445	0.8445	0.0018	0.21%
2026-07-28	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8445	0.8445	0.8720	0.8720	-0.0275	-3.15%
2026-07-27	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8720	0.8720	0.8500	0.8500	0.0220	2.59%
2026-07-24	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8500	0.8500	0.8848	0.8848	-0.0348	-4.09%
2026-07-23	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8848	0.8848	0.9173	0.9173	-0.0325	-3.67%
2026-07-22	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9173	0.9173	0.9218	0.9218	-0.0045	-0.49%
2026-07-21	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9218	0.9218	0.8624	0.8624	0.0594	6.89%
2026-07-20	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8624	0.8624	0.8577	0.8577	0.0047	0.55%
2026-07-17	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.8577	0.8577	0.9240	0.9240	-0.0663	-7.18%
2026-07-16	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9240	0.9240	0.9351	0.9351	-0.0111	-1.19%
2026-07-15	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9351	0.9351	0.9557	0.9557	-0.0206	-2.16%
2026-07-14	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9557	0.9557	0.9722	0.9722	-0.0165	-1.73%
2026-07-13	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9722	0.9722	1.0000	1.0000	-0.0278	-2.78%
2026-07-10	161914	万家创业板2年定期开放混合A	1.0000	1.0000	1.0387	1.0387	-0.0387	-3.73%
2026-07-09	161914	万家创业板2年定期开放混合A	1.0387	1.0387	0.9936	0.9936	0.0451	4.54%
2026-07-08	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9936	0.9936	0.9514	0.9514	0.0422	4.44%
2026-07-07	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9514	0.9514	0.9694	0.9694	-0.0180	-1.86%
2026-07-06	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9694	0.9694	0.9638	0.9638	0.0056	0.58%
2026-07-03	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9638	0.9638	0.9733	0.9733	-0.0095	-0.98%
2026-07-02	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9733	0.9733	1.0212	1.0212	-0.0479	-4.69%
2026-07-01	161914	万家创业板2年定期开放混合A	1.0212	1.0212	1.0237	1.0237	-0.0025	-0.24%
2026-06-30	161914	万家创业板2年定期开放混合A	1.0237	1.0237	0.9679	0.9679	0.0558	5.77%
2026-06-29	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9679	0.9679	0.9648	0.9648	0.0031	0.32%
2026-06-26	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9648	0.9648	0.9864	0.9864	-0.0216	-2.19%
2026-06-25	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9864	0.9864	0.9673	0.9673	0.0191	1.97%
2026-06-24	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9673	0.9673	0.9293	0.9293	0.0380	4.09%
2026-06-23	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9293	0.9293	0.9497	0.9497	-0.0204	-2.15%
2026-06-22	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9497	0.9497	0.9442	0.9442	0.0055	0.58%
2026-06-18	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9442	0.9442	0.9170	0.9170	0.0272	2.97%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%