万家中证A500ETF(A500ETF基金)基金净值查询(159356)

今天最新净值 1.2548 -0.0074 -0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2849 0.0096 0.7557% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2548
成立日期：2024-11-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：17.59亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一月万家中证A500ETF|A500ETF基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家中证A500ETF(159356)基金累计收益率-4.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159356	万家中证A500ETF	1.2482	1.2482	1.2548	1.2548	-0.0066	-0.53%
2026-09-14	159356	万家中证A500ETF	1.2548	1.2548	1.2622	1.2622	-0.0074	-0.59%
2026-09-11	159356	万家中证A500ETF	1.2622	1.2622	1.2748	1.2748	-0.0126	-0.99%
2026-09-10	159356	万家中证A500ETF	1.2748	1.2748	1.2826	1.2826	-0.0078	-0.61%
2026-09-09	159356	万家中证A500ETF	1.2826	1.2826	1.2797	1.2797	0.0029	0.23%
2026-09-08	159356	万家中证A500ETF	1.2797	1.2797	1.2831	1.2831	-0.0034	-0.26%
2026-09-07	159356	万家中证A500ETF	1.2831	1.2831	1.2731	1.2731	0.0100	0.78%
2026-09-04	159356	万家中证A500ETF	1.2731	1.2731	1.2795	1.2795	-0.0064	-0.50%
2026-09-03	159356	万家中证A500ETF	1.2795	1.2795	1.2773	1.2773	0.0022	0.17%
2026-09-02	159356	万家中证A500ETF	1.2773	1.2773	1.2965	1.2965	-0.0192	-1.50%

2026-09-01	159356	万家中证A500ETF	1.2965	1.2965	1.3035	1.3035	-0.0070	-0.54%
2026-08-31	159356	万家中证A500ETF	1.3035	1.3035	1.2991	1.2991	0.0044	0.34%
2026-08-28	159356	万家中证A500ETF	1.2991	1.2991	1.3060	1.3060	-0.0069	-0.53%
2026-08-27	159356	万家中证A500ETF	1.3060	1.3060	1.2902	1.2902	0.0158	1.21%
2026-08-26	159356	万家中证A500ETF	1.2902	1.2902	1.2804	1.2804	0.0098	0.76%
2026-08-25	159356	万家中证A500ETF	1.2804	1.2804	1.2817	1.2817	-0.0013	-0.10%
2026-08-24	159356	万家中证A500ETF	1.2817	1.2817	1.3017	1.3017	-0.0200	-1.56%
2026-08-21	159356	万家中证A500ETF	1.3017	1.3017	1.2943	1.2943	0.0074	0.57%
2026-08-20	159356	万家中证A500ETF	1.2943	1.2943	1.2916	1.2916	0.0027	0.21%
2026-08-19	159356	万家中证A500ETF	1.2916	1.2916	1.3371	1.3371	-0.0455	-3.52%
2026-08-18	159356	万家中证A500ETF	1.3371	1.3371	1.3410	1.3410	-0.0039	-0.29%
2026-08-17	159356	万家中证A500ETF	1.3410	1.3410	1.3154	1.3154	0.0256	1.91%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%
万家人工智能混合A	4.2784	4.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%