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万家中证800自由现金流ETF联接C - 基金主页(代码:024579)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0436 -0.0027 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0436
成立日期：2025-07-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.97亿元
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.17%	-1.99%	-0.97%	-0.88%	2.14%	-	-	22.87%
同类排名	3298/4773	2068/5458	1038/5421	1260/5205	2352/4361			-

万家中证800自由现金流ETF联接C(024579)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0361	-0.72%
2026-09-14	1.0436	-0.26%
2026-09-11	1.0463	-1.71%
2026-09-10	1.0645	-0.76%
2026-09-09	1.0727	0.48%
2026-09-08	1.0676	0.26%

万家中证800自由现金流ETF联接C(024579)基金档案

基金代码	024579	基金简称	万家中证800自由现金流指数C	基金全称
发行日期	2025-07-14~2025-07-29	成立日期	2025-07-31	基金类型	指数型-股票
基金经理	贺方舟	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.97亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%