万家中证800自由现金流ETF联接C基金净值查询(024579)

今天最新净值 1.0436 -0.0027 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0436
成立日期：2025-07-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.97亿元
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

近一月万家中证800自由现金流ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家中证800自由现金流ETF联接C(024579)基金累计收益率-0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0361	1.0361	1.0436	1.0436	-0.0075	-0.72%
2026-09-14	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0436	1.0436	1.0463	1.0463	-0.0027	-0.26%
2026-09-11	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0463	1.0463	1.0645	1.0645	-0.0182	-1.71%
2026-09-10	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0645	1.0645	1.0727	1.0727	-0.0082	-0.76%
2026-09-09	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0727	1.0727	1.0676	1.0676	0.0051	0.48%
2026-09-08	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0676	1.0676	1.0648	1.0648	0.0028	0.26%
2026-09-07	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0648	1.0648	1.0688	1.0688	-0.0040	-0.37%
2026-09-04	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0688	1.0688	1.0615	1.0615	0.0073	0.69%
2026-09-03	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0615	1.0615	1.0576	1.0576	0.0039	0.37%
2026-09-02	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0576	1.0576	1.0750	1.0750	-0.0174	-1.62%

2026-09-01	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0750	1.0750	1.0779	1.0779	-0.0029	-0.27%
2026-08-31	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0779	1.0779	1.0762	1.0762	0.0017	0.16%
2026-08-28	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0762	1.0762	1.0725	1.0725	0.0037	0.34%
2026-08-27	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0725	1.0725	1.0693	1.0693	0.0032	0.30%
2026-08-26	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0693	1.0693	1.0645	1.0645	0.0048	0.45%
2026-08-25	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0645	1.0645	1.0642	1.0642	0.0003	0.03%
2026-08-24	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0642	1.0642	1.0655	1.0655	-0.0013	-0.12%
2026-08-21	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0655	1.0655	1.0677	1.0677	-0.0022	-0.21%
2026-08-20	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0677	1.0677	1.0601	1.0601	0.0076	0.72%
2026-08-19	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0601	1.0601	1.0670	1.0670	-0.0069	-0.65%
2026-08-18	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0670	1.0670	1.0619	1.0619	0.0051	0.48%
2026-08-17	024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0619	1.0619	1.0538	1.0538	0.0081	0.77%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%