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万家匠心致远一年持有期混合C - 基金主页(代码:015611)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0260 0.0129 1.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8862 0.0077 0.8730% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0260
成立日期：2022-08-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.7480亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：万家基金
基金经理：李文宾束金伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.57%	-1.59%	-3.84%	-23.73%	12.09%	50.90%	20.96%	-9.77%
同类排名	1254/4982	2787/5419	3124/5423	5062/5376	1530/4741	2304/4208	2223/3661	-

万家匠心致远一年持有期混合C(015611)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0163	-0.95%
2026-09-16	1.0260	1.27%
2026-09-15	1.0131	-0.33%
2026-09-14	1.0165	-0.65%
2026-09-11	1.0231	-0.51%
2026-09-10	1.0283	-1.37%

万家匠心致远一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.86%	0.60%
01888	建滔积层板	0.0000	9.37%	1.64%
300502	新易盛	0.0000	5.91%	1.64%
605376	博迁新材	0.0000	3.97%	1.01%
301511	德福科技	0.0000	3.92%	8.27%
002859	洁美科技	0.0000	3.79%	7.42%
301526	国际复材	0.0000	3.47%	5.37%

万家匠心致远一年持有期混合C(015611)基金档案

基金代码	015611	基金简称	万家匠心致远一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2022-07-25~2022-08-05	成立日期	2022-08-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李文宾束金伟	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.30亿元	最近份额	5.7480亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%