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万家匠心致远一年持有期混合C基金净值查询(015611)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0131 -0.0034 -0.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8862 0.0077 0.8730% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0131
成立日期：2022-08-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.7480亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：万家基金
基金经理：李文宾束金伟

近一周万家匠心致远一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家匠心致远一年持有期混合C(015611)基金累计收益率-2.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0260	1.0260	1.0131	1.0131	0.0129	1.27%
2026-09-15	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0131	1.0131	1.0165	1.0165	-0.0034	-0.33%
2026-09-14	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0165	1.0165	1.0231	1.0231	-0.0066	-0.65%
2026-09-11	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0231	1.0231	1.0283	1.0283	-0.0052	-0.51%
2026-09-10	015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.0283	1.0283	1.0426	1.0426	-0.0143	-1.37%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%