万家匠心致远一年持有期混合C基金净值查询(015611)
今天最新净值
1.0165
-0.0066 -0.65%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8862
0.0077 0.8730%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0165
- 成立日期：2022-08-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.7480亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李文宾 束金伟
近一月,万家匠心致远一年持有期混合C(015611)基金累计收益率-4.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0143 |
-1.37% |
| 2026-09-09 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0149 |
1.44% |
| 2026-09-04 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0053 |
-0.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0145 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0077 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0171 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0093 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-08-19 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0431 |
-3.97% |
| 2026-08-18 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
015611 |
万家匠心致远一年持有期混合C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0264 |
2.47% |
