万家中证全指公用事业ETF联接A基金净值查询(023479)

今天最新净值 1.0267 0.0019 0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0267
成立日期：2025-05-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

近一月万家中证全指公用事业ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家中证全指公用事业ETF联接A(023479)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0228	1.0228	1.0267	1.0267	-0.0039	-0.38%
2026-09-14	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0267	1.0267	1.0248	1.0248	0.0019	0.19%
2026-09-11	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0248	1.0248	1.0267	1.0267	-0.0019	-0.19%
2026-09-10	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0267	1.0267	1.0246	1.0246	0.0021	0.20%
2026-09-09	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0246	1.0246	1.0174	1.0174	0.0072	0.71%
2026-09-08	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0174	1.0174	1.0121	1.0121	0.0053	0.52%
2026-09-07	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0121	1.0121	1.0208	1.0208	-0.0087	-0.85%
2026-09-04	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0208	1.0208	1.0227	1.0227	-0.0019	-0.19%
2026-09-03	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0227	1.0227	1.0220	1.0220	0.0007	0.07%
2026-09-02	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0220	1.0220	1.0211	1.0211	0.0009	0.09%

2026-09-01	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0211	1.0211	1.0128	1.0128	0.0083	0.82%
2026-08-31	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0128	1.0128	1.0160	1.0160	-0.0032	-0.31%
2026-08-28	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0160	1.0160	1.0174	1.0174	-0.0014	-0.14%
2026-08-27	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0174	1.0174	1.0194	1.0194	-0.0020	-0.20%
2026-08-26	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0194	1.0194	1.0104	1.0104	0.0090	0.89%
2026-08-25	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0104	1.0104	1.0068	1.0068	0.0036	0.36%
2026-08-24	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0068	1.0068	0.9995	0.9995	0.0073	0.73%
2026-08-21	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9995	0.9995	1.0059	1.0059	-0.0064	-0.64%
2026-08-20	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0059	1.0059	1.0072	1.0072	-0.0013	-0.13%
2026-08-19	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0072	1.0072	1.0129	1.0129	-0.0057	-0.56%
2026-08-18	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0129	1.0129	1.0156	1.0156	-0.0027	-0.27%
2026-08-17	023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0156	1.0156	1.0170	1.0170	-0.0014	-0.14%

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基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
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万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
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万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
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华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
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