万家元贞量化选股股票A基金净值查询(012350)

今天最新净值 1.6270 -0.0019 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4834 0.0158 1.0776% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6270
成立日期：2023-03-14
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.1872亿
最近资产：5.81亿元
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

近一月万家元贞量化选股股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家元贞量化选股股票A(012350)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012350	万家元贞量化选股股票A	1.6237	1.6237	1.6270	1.6270	-0.0033	-0.20%
2026-09-14	012350	万家元贞量化选股股票A	1.6270	1.6270	1.6289	1.6289	-0.0019	-0.12%
2026-09-11	012350	万家元贞量化选股股票A	1.6289	1.6289	1.6502	1.6502	-0.0213	-1.29%
2026-09-10	012350	万家元贞量化选股股票A	1.6502	1.6502	1.6578	1.6578	-0.0076	-0.46%
2026-09-09	012350	万家元贞量化选股股票A	1.6578	1.6578	1.6493	1.6493	0.0085	0.52%
2026-09-08	012350	万家元贞量化选股股票A	1.6493	1.6493	1.6469	1.6469	0.0024	0.15%
2026-09-07	012350	万家元贞量化选股股票A	1.6469	1.6469	1.6213	1.6213	0.0256	1.58%
2026-09-04	012350	万家元贞量化选股股票A	1.6213	1.6213	1.6383	1.6383	-0.0170	-1.04%
2026-09-03	012350	万家元贞量化选股股票A	1.6383	1.6383	1.6336	1.6336	0.0047	0.29%
2026-09-02	012350	万家元贞量化选股股票A	1.6336	1.6336	1.6506	1.6506	-0.0170	-1.03%

2026-09-01	012350	万家元贞量化选股股票A	1.6506	1.6506	1.6726	1.6726	-0.0220	-1.32%
2026-08-31	012350	万家元贞量化选股股票A	1.6726	1.6726	1.6537	1.6537	0.0189	1.14%
2026-08-28	012350	万家元贞量化选股股票A	1.6537	1.6537	1.6634	1.6634	-0.0097	-0.58%
2026-08-27	012350	万家元贞量化选股股票A	1.6634	1.6634	1.6305	1.6305	0.0329	2.02%
2026-08-26	012350	万家元贞量化选股股票A	1.6305	1.6305	1.6273	1.6273	0.0032	0.20%
2026-08-25	012350	万家元贞量化选股股票A	1.6273	1.6273	1.6276	1.6276	-0.0003	-0.02%
2026-08-24	012350	万家元贞量化选股股票A	1.6276	1.6276	1.6494	1.6494	-0.0218	-1.32%
2026-08-21	012350	万家元贞量化选股股票A	1.6494	1.6494	1.6411	1.6411	0.0083	0.51%
2026-08-20	012350	万家元贞量化选股股票A	1.6411	1.6411	1.6302	1.6302	0.0109	0.67%
2026-08-19	012350	万家元贞量化选股股票A	1.6302	1.6302	1.7033	1.7033	-0.0731	-4.29%
2026-08-18	012350	万家元贞量化选股股票A	1.7033	1.7033	1.7039	1.7039	-0.0006	-0.04%
2026-08-17	012350	万家元贞量化选股股票A	1.7039	1.7039	1.6623	1.6623	0.0416	2.50%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.0971	4.38%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富移动互联股票C	3.9580	4.19%
汇添富移动互联股票D	3.9910	4.18%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%