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万家元贞量化选股股票A - 基金主页(代码:012350)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6270 -0.0019 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4834 0.0158 1.0776% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6270
成立日期：2023-03-14
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.1872亿
最近资产：5.81亿元
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.46%	1.48%	0.59%	-5.76%	38.40%	130.96%	69.34%	50.17%
同类排名	198/1050	263/1104	228/1101	680/1090	155/1018	129/926	166/832	-

万家元贞量化选股股票A(012350)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.6237	-0.20%
2026-09-14	1.6270	-0.12%
2026-09-11	1.6289	-1.29%
2026-09-10	1.6502	-0.46%
2026-09-09	1.6578	0.52%
2026-09-08	1.6493	0.15%

万家元贞量化选股股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.40%	3.60%
300502	新易盛	0.0000	1.29%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	1.23%	2.18%
300308	中际旭创	0.0000	1.20%	0.60%
300475	香农芯创	0.0000	1.16%	0.42%
688630	芯碁微装	0.0000	1.02%	8.33%
002837	英维克	0.0000	0.98%	0.41%
688503	聚和材料	0.0000	0.97%	-1.72%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.95%	5.54%
688025	杰普特	0.0000	0.95%	3.70%

万家元贞量化选股股票A(012350)基金档案

基金代码	012350	基金简称	万家元贞量化选股股票A	基金全称
发行日期	2023-02-20~2023-03-10	成立日期	2023-03-14	基金类型	股票型
基金经理	乔亮	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	5.81亿元	最近份额	5.1872亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%