万家元贞量化选股股票A基金净值查询(012350)
今天最新净值
1.6237
-0.0033 -0.20%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4834
0.0158 1.0776%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6237
- 成立日期：2023-03-14
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.1872亿
- 最近资产：5.81亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：乔亮
近一月,万家元贞量化选股股票A(012350)基金累计收益率-2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6498 |
1.6498 |
1.6237 |
1.6237 |
0.0261 |
1.61% |
| 2026-09-15 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6237 |
1.6237 |
1.6270 |
1.6270 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6270 |
1.6270 |
1.6289 |
1.6289 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6289 |
1.6289 |
1.6502 |
1.6502 |
-0.0213 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6502 |
1.6502 |
1.6578 |
1.6578 |
-0.0076 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6578 |
1.6578 |
1.6493 |
1.6493 |
0.0085 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6493 |
1.6493 |
1.6469 |
1.6469 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6469 |
1.6469 |
1.6213 |
1.6213 |
0.0256 |
1.58% |
| 2026-09-04 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6213 |
1.6213 |
1.6383 |
1.6383 |
-0.0170 |
-1.04% |
| 2026-09-03 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6383 |
1.6383 |
1.6336 |
1.6336 |
0.0047 |
0.29% |
|
|
| 2026-09-02 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6336 |
1.6336 |
1.6506 |
1.6506 |
-0.0170 |
-1.03% |
| 2026-09-01 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6506 |
1.6506 |
1.6726 |
1.6726 |
-0.0220 |
-1.32% |
| 2026-08-31 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6726 |
1.6726 |
1.6537 |
1.6537 |
0.0189 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6537 |
1.6537 |
1.6634 |
1.6634 |
-0.0097 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6634 |
1.6634 |
1.6305 |
1.6305 |
0.0329 |
2.02% |
| 2026-08-26 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6305 |
1.6305 |
1.6273 |
1.6273 |
0.0032 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6273 |
1.6273 |
1.6276 |
1.6276 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6276 |
1.6276 |
1.6494 |
1.6494 |
-0.0218 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6494 |
1.6494 |
1.6411 |
1.6411 |
0.0083 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6411 |
1.6411 |
1.6302 |
1.6302 |
0.0109 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
1.6302 |
1.6302 |
1.7033 |
1.7033 |
-0.0731 |
-4.29% |
| 2026-08-18 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
1.7033 |
1.7033 |
1.7039 |
1.7039 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
012350 |
万家元贞量化选股股票A |
1.7039 |
1.7039 |
1.6623 |
1.6623 |
0.0416 |
2.50% |
