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万家元贞量化选股股票A基金净值查询(012350)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6237 -0.0033 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4834 0.0158 1.0776% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6237
成立日期：2023-03-14
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.1872亿
最近资产：5.81亿元
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

近一周万家元贞量化选股股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家元贞量化选股股票A(012350)基金累计收益率-1.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012350	万家元贞量化选股股票A	1.6498	1.6498	1.6237	1.6237	0.0261	1.61%
2026-09-15	012350	万家元贞量化选股股票A	1.6237	1.6237	1.6270	1.6270	-0.0033	-0.20%
2026-09-14	012350	万家元贞量化选股股票A	1.6270	1.6270	1.6289	1.6289	-0.0019	-0.12%
2026-09-11	012350	万家元贞量化选股股票A	1.6289	1.6289	1.6502	1.6502	-0.0213	-1.29%
2026-09-10	012350	万家元贞量化选股股票A	1.6502	1.6502	1.6578	1.6578	-0.0076	-0.46%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%