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万家智造优势混合C - 基金主页(代码:006133)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4694 -0.0040 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.0774 0.0459 1.5129% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9968
成立日期：2018-08-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7462亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：万家基金
基金经理：张希晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.98%	-0.17%	-3.75%	-16.39%	-3.22%	34.92%	8.74%	259.88%
同类排名	3642/4982	1589/5417	3059/5423	4256/5376	3075/4741	3028/4208	2745/3661	-

万家智造优势混合C(006133)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.5156	1.87%
2026-09-15	2.4694	-0.16%
2026-09-14	2.4734	-1.14%
2026-09-11	2.5018	-0.01%
2026-09-10	2.5021	-0.71%
2026-09-09	2.5199	0.26%

万家智造优势混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-08-30	2021-08-30	2021-09-01	分红	每份派现金0.5274元

万家智造优势混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	8.29%	0.13%
300502	新易盛	0.0000	6.47%	1.64%
688385	复旦微电	0.0000	3.32%	1.24%
603306	华懋科技	0.0000	3.07%	4.06%
688772	珠海冠宇	0.0000	2.82%	2.89%
603011	合锻智能	0.0000	2.78%	2.72%
301393	昊帆生物	0.0000	2.73%	3.72%
002179	中航光电	0.0000	2.46%	1.44%
002028	思源电气	0.0000	2.42%	1.59%

万家智造优势混合C(006133)基金档案

基金代码	006133	基金简称	万家智造优势混合C	基金全称
发行日期	2018-08-02~2018-08-24	成立日期	2018-08-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张希晨	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.32亿元	最近份额	1.7462亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%