万家智造优势混合C基金净值查询(006133)
今天最新净值
2.4734
-0.0284 -1.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.0774
0.0459 1.5129%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0008
- 成立日期：2018-08-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7462亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：张希晨
近一月,万家智造优势混合C(006133)基金累计收益率-5.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.4694 |
2.9968 |
2.4734 |
3.0008 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.4734 |
3.0008 |
2.5018 |
3.0292 |
-0.0284 |
-1.14% |
| 2026-09-11 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.5018 |
3.0292 |
2.5021 |
3.0295 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.5021 |
3.0295 |
2.5199 |
3.0473 |
-0.0178 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.5199 |
3.0473 |
2.5133 |
3.0407 |
0.0066 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.5133 |
3.0407 |
2.5153 |
3.0427 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.5153 |
3.0427 |
2.4882 |
3.0156 |
0.0271 |
1.09% |
| 2026-09-04 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.4882 |
3.0156 |
2.5093 |
3.0367 |
-0.0211 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.5093 |
3.0367 |
2.5196 |
3.0470 |
-0.0103 |
-0.41% |
| 2026-09-02 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.5196 |
3.0470 |
2.5420 |
3.0694 |
-0.0224 |
-0.88% |
|
|
| 2026-09-01 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.5420 |
3.0694 |
2.5808 |
3.1082 |
-0.0388 |
-1.50% |
| 2026-08-31 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.5808 |
3.1082 |
2.5433 |
3.0707 |
0.0375 |
1.47% |
| 2026-08-28 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.5433 |
3.0707 |
2.5731 |
3.1005 |
-0.0298 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.5731 |
3.1005 |
2.5100 |
3.0374 |
0.0631 |
2.51% |
| 2026-08-26 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.5100 |
3.0374 |
2.4967 |
3.0241 |
0.0133 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.4967 |
3.0241 |
2.4876 |
3.0150 |
0.0091 |
0.37% |
| 2026-08-24 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.4876 |
3.0150 |
2.5576 |
3.0850 |
-0.0700 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.5576 |
3.0850 |
2.5294 |
3.0568 |
0.0282 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.5294 |
3.0568 |
2.5436 |
3.0710 |
-0.0142 |
-0.56% |
| 2026-08-19 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.5436 |
3.0710 |
2.6692 |
3.1966 |
-0.1256 |
-4.71% |
| 2026-08-18 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.6692 |
3.1966 |
2.6844 |
3.2118 |
-0.0152 |
-0.57% |
| 2026-08-17 |
006133 |
万家智造优势混合C |
2.6844 |
3.2118 |
2.6136 |
3.1410 |
0.0708 |
2.71% |
