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万家兴恒回报一年持有期混合A - 基金主页(代码:014693)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0911 0.0007 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0829 -0.0006 -0.0534% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0911
成立日期：2022-04-15
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5525亿
最近资产：0.55亿
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东张永强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.20%	-0.23%	-0.07%	0.66%	3.35%	11.80%	12.30%	8.75%
同类排名	475/1273	393/1337	364/1338	391/1314	421/1237	689/1183	562/1137	-

万家兴恒回报一年持有期混合A(014693)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0901	-0.09%
2026-09-14	1.0911	0.06%
2026-09-11	1.0904	-0.29%
2026-09-10	1.0936	-0.16%
2026-09-09	1.0954	0.05%
2026-09-08	1.0948	0.11%

万家兴恒回报一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002558	巨人网络	0.0000	0.30%	1.03%
600057	厦门象屿	0.0000	0.29%	3.05%
000933	神火股份	0.0000	0.26%	-2.67%
600961	株冶集团	0.0000	0.24%	2.83%
000975	山金国际	0.0000	0.22%	2.11%
002532	天山铝业	0.0000	0.22%	2.38%
603444	吉比特	0.0000	0.21%	2.56%
300475	香农芯创	0.0000	0.18%	0.42%
002727	一心堂	0.0000	0.17%	3.17%

万家兴恒回报一年持有期混合A(014693)基金档案

基金代码	014693	基金简称	万家兴恒回报一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2022-03-07~2022-04-13	成立日期	2022-04-15	基金类型	混合型-偏债
基金经理	苏谋东张永强	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.55亿	最近份额	0.5525亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%