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万家兴恒回报一年持有期混合A基金盘中实时估值(014693)

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今天最新净值 1.0911 0.0007 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0911
成立日期：2022-04-15
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5525亿
最近资产：0.55亿
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东张永强

万家兴恒回报一年持有期混合A基金014693重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002558	巨人网络	0.0000	0.30%	1.03%	0.0031%
600057	厦门象屿	0.0000	0.29%	3.05%	0.0088%
000933	神火股份	0.0000	0.26%	-2.67%	-0.0069%
600961	株冶集团	0.0000	0.24%	2.83%	0.0068%
000975	山金国际	0.0000	0.22%	2.11%	0.0046%
002532	天山铝业	0.0000	0.22%	2.38%	0.0052%
603444	吉比特	0.0000	0.21%	2.56%	0.0054%
300475	香农芯创	0.0000	0.18%	0.42%	0.0008%
002727	一心堂	0.0000	0.17%	3.17%	0.0054%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.09%		0.0332%		11.86%

万家兴恒回报一年持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.09%	0.17%
2026-09-14	0.06%	0.17%
2026-09-11	-0.29%	0.17%
2026-09-10	-0.16%	0.17%
2026-09-09	0.05%	0.17%
2026-09-08	0.11%	0.17%
2026-09-07	0.02%	0.17%
2026-09-04	-0.03%	0.17%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家兴恒回报一年持有期混合A基金014693实时估值图

万家兴恒回报一年持有期混合A基金014693实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家臻选混合A	5.0875	3.4286%
万家社会责任18个月定开A	3.7838	3.3531%
万家社会责任18个月定开C	3.6562	3.3531%
万家新兴蓝筹A	4.6958	3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.3593	3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.3411	3.2685%
万家人工智能混合A	3.3291	3.1643%
万家科技创新混合A	1.0819	3.1519%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%