万家兴恒回报一年持有期混合A基金净值查询(014693)
今天最新净值
1.0911
0.0007 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0829
-0.0006 -0.0534%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0911
- 成立日期：2022-04-15
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5525亿
- 最近资产：0.55亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：苏谋东 张永强
近一月,万家兴恒回报一年持有期混合A(014693)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0911 |
1.0911 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0936 |
1.0936 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0954 |
1.0954 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0948 |
1.0948 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0936 |
1.0936 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0934 |
1.0934 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0937 |
1.0937 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0029 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0956 |
1.0956 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0957 |
1.0957 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0948 |
1.0948 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0929 |
1.0929 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0924 |
1.0924 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0950 |
1.0950 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0026 |
0.24% |
