万家兴恒回报一年持有期混合A基金净值查询(014693)
今天最新净值
1.0911
0.0007 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0829
-0.0006 -0.0534%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0911
- 成立日期：2022-04-15
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5525亿
- 最近资产：0.55亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：苏谋东 张永强
近一周,万家兴恒回报一年持有期混合A(014693)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0911 |
1.0911 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0936 |
1.0936 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0954 |
1.0954 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0006 |
0.05% |
