万家先进制造混合发起式C基金净值查询(018185)
今天最新净值
1.0639
-0.0128 -1.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3544
0.0032 0.2341%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0639
- 成立日期：2023-03-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1664亿
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：张希晨
近一月,万家先进制造混合发起式C(018185)基金累计收益率-5.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0128 |
-1.20% |
| 2026-09-11 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0050 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0049 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0075 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0085 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0069 |
-0.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0863 |
1.0863 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0195 |
-1.76% |
| 2026-08-31 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1058 |
1.1058 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0166 |
1.52% |
| 2026-08-28 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0892 |
1.0892 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0129 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1021 |
1.1021 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0280 |
2.61% |
| 2026-08-26 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0053 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0217 |
-1.99% |
| 2026-08-21 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0150 |
1.40% |
| 2026-08-20 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0114 |
-1.06% |
| 2026-08-19 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0864 |
1.0864 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0563 |
-4.93% |
| 2026-08-18 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
018185 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0297 |
2.65% |
