万家先进制造混合发起式C基金净值查询(018185)

今天最新净值 1.0610 -0.0029 -0.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3544 0.0032 0.2341% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0610
成立日期：2023-03-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1664亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：万家基金
基金经理：张希晨

近一季万家先进制造混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家先进制造混合发起式C(018185)基金累计收益率-19.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018185	万家先进制造混合发起式C	1.0781	1.0781	1.0610	1.0610	0.0171	1.61%
2026-09-15	018185	万家先进制造混合发起式C	1.0610	1.0610	1.0639	1.0639	-0.0029	-0.27%
2026-09-14	018185	万家先进制造混合发起式C	1.0639	1.0639	1.0767	1.0767	-0.0128	-1.20%
2026-09-11	018185	万家先进制造混合发起式C	1.0767	1.0767	1.0803	1.0803	-0.0036	-0.33%
2026-09-10	018185	万家先进制造混合发起式C	1.0803	1.0803	1.0854	1.0854	-0.0051	-0.47%
2026-09-09	018185	万家先进制造混合发起式C	1.0854	1.0854	1.0804	1.0804	0.0050	0.46%
2026-09-08	018185	万家先进制造混合发起式C	1.0804	1.0804	1.0755	1.0755	0.0049	0.46%
2026-09-07	018185	万家先进制造混合发起式C	1.0755	1.0755	1.0680	1.0680	0.0075	0.70%
2026-09-04	018185	万家先进制造混合发起式C	1.0680	1.0680	1.0765	1.0765	-0.0085	-0.79%
2026-09-03	018185	万家先进制造混合发起式C	1.0765	1.0765	1.0794	1.0794	-0.0029	-0.27%

2026-09-02	018185	万家先进制造混合发起式C	1.0794	1.0794	1.0863	1.0863	-0.0069	-0.64%
2026-09-01	018185	万家先进制造混合发起式C	1.0863	1.0863	1.1058	1.1058	-0.0195	-1.76%
2026-08-31	018185	万家先进制造混合发起式C	1.1058	1.1058	1.0892	1.0892	0.0166	1.52%
2026-08-28	018185	万家先进制造混合发起式C	1.0892	1.0892	1.1021	1.1021	-0.0129	-1.17%
2026-08-27	018185	万家先进制造混合发起式C	1.1021	1.1021	1.0741	1.0741	0.0280	2.61%
2026-08-26	018185	万家先进制造混合发起式C	1.0741	1.0741	1.0688	1.0688	0.0053	0.50%
2026-08-25	018185	万家先进制造混合发起式C	1.0688	1.0688	1.0683	1.0683	0.0005	0.05%
2026-08-24	018185	万家先进制造混合发起式C	1.0683	1.0683	1.0900	1.0900	-0.0217	-1.99%
2026-08-21	018185	万家先进制造混合发起式C	1.0900	1.0900	1.0750	1.0750	0.0150	1.40%
2026-08-20	018185	万家先进制造混合发起式C	1.0750	1.0750	1.0864	1.0864	-0.0114	-1.06%
2026-08-19	018185	万家先进制造混合发起式C	1.0864	1.0864	1.1427	1.1427	-0.0563	-4.93%
2026-08-18	018185	万家先进制造混合发起式C	1.1427	1.1427	1.1507	1.1507	-0.0080	-0.70%
2026-08-17	018185	万家先进制造混合发起式C	1.1507	1.1507	1.1210	1.1210	0.0297	2.65%
2026-08-14	018185	万家先进制造混合发起式C	1.1210	1.1210	1.1154	1.1154	0.0056	0.50%
2026-08-13	018185	万家先进制造混合发起式C	1.1154	1.1154	1.1270	1.1270	-0.0116	-1.03%

2026-08-12	018185	万家先进制造混合发起式C	1.1270	1.1270	1.1147	1.1147	0.0123	1.10%
2026-08-11	018185	万家先进制造混合发起式C	1.1147	1.1147	1.1314	1.1314	-0.0167	-1.48%
2026-08-10	018185	万家先进制造混合发起式C	1.1314	1.1314	1.1223	1.1223	0.0091	0.81%
2026-08-07	018185	万家先进制造混合发起式C	1.1223	1.1223	1.0999	1.0999	0.0224	2.04%
2026-08-06	018185	万家先进制造混合发起式C	1.0999	1.0999	1.0932	1.0932	0.0067	0.61%
2026-08-05	018185	万家先进制造混合发起式C	1.0932	1.0932	1.0670	1.0670	0.0262	2.46%
2026-08-04	018185	万家先进制造混合发起式C	1.0670	1.0670	1.0377	1.0377	0.0293	2.82%
2026-08-03	018185	万家先进制造混合发起式C	1.0377	1.0377	1.0351	1.0351	0.0026	0.25%
2026-07-31	018185	万家先进制造混合发起式C	1.0351	1.0351	1.0201	1.0201	0.0150	1.47%
2026-07-30	018185	万家先进制造混合发起式C	1.0201	1.0201	1.0565	1.0565	-0.0364	-3.45%
2026-07-29	018185	万家先进制造混合发起式C	1.0565	1.0565	1.0452	1.0452	0.0113	1.08%
2026-07-28	018185	万家先进制造混合发起式C	1.0452	1.0452	1.0916	1.0916	-0.0464	-4.25%
2026-07-27	018185	万家先进制造混合发起式C	1.0916	1.0916	1.0616	1.0616	0.0300	2.83%
2026-07-24	018185	万家先进制造混合发起式C	1.0616	1.0616	1.0856	1.0856	-0.0240	-2.21%
2026-07-23	018185	万家先进制造混合发起式C	1.0856	1.0856	1.0815	1.0815	0.0041	0.38%
2026-07-22	018185	万家先进制造混合发起式C	1.0815	1.0815	1.0878	1.0878	-0.0063	-0.58%
2026-07-21	018185	万家先进制造混合发起式C	1.0878	1.0878	1.0467	1.0467	0.0411	3.93%
2026-07-20	018185	万家先进制造混合发起式C	1.0467	1.0467	1.0567	1.0567	-0.0100	-0.95%
2026-07-17	018185	万家先进制造混合发起式C	1.0567	1.0567	1.1211	1.1211	-0.0644	-5.74%
2026-07-16	018185	万家先进制造混合发起式C	1.1211	1.1211	1.1549	1.1549	-0.0338	-2.93%
2026-07-15	018185	万家先进制造混合发起式C	1.1549	1.1549	1.1740	1.1740	-0.0191	-1.63%
2026-07-14	018185	万家先进制造混合发起式C	1.1740	1.1740	1.1767	1.1767	-0.0027	-0.23%
2026-07-13	018185	万家先进制造混合发起式C	1.1767	1.1767	1.2607	1.2607	-0.0840	-7.14%
2026-07-10	018185	万家先进制造混合发起式C	1.2607	1.2607	1.2789	1.2789	-0.0182	-1.42%
2026-07-09	018185	万家先进制造混合发起式C	1.2789	1.2789	1.2522	1.2522	0.0267	2.13%
2026-07-08	018185	万家先进制造混合发起式C	1.2522	1.2522	1.2895	1.2895	-0.0373	-2.98%
2026-07-07	018185	万家先进制造混合发起式C	1.2895	1.2895	1.3192	1.3192	-0.0297	-2.25%
2026-07-06	018185	万家先进制造混合发起式C	1.3192	1.3192	1.3460	1.3460	-0.0268	-1.99%
2026-07-03	018185	万家先进制造混合发起式C	1.3460	1.3460	1.3267	1.3267	0.0193	1.45%
2026-07-02	018185	万家先进制造混合发起式C	1.3267	1.3267	1.3820	1.3820	-0.0553	-4.00%
2026-07-01	018185	万家先进制造混合发起式C	1.3820	1.3820	1.3926	1.3926	-0.0106	-0.76%
2026-06-30	018185	万家先进制造混合发起式C	1.3926	1.3926	1.3506	1.3506	0.0420	3.11%
2026-06-29	018185	万家先进制造混合发起式C	1.3506	1.3506	1.3645	1.3645	-0.0139	-1.02%
2026-06-26	018185	万家先进制造混合发起式C	1.3645	1.3645	1.4089	1.4089	-0.0444	-3.15%
2026-06-25	018185	万家先进制造混合发起式C	1.4089	1.4089	1.3590	1.3590	0.0499	3.67%
2026-06-24	018185	万家先进制造混合发起式C	1.3590	1.3590	1.3395	1.3395	0.0195	1.46%
2026-06-23	018185	万家先进制造混合发起式C	1.3395	1.3395	1.3854	1.3854	-0.0459	-3.31%
2026-06-22	018185	万家先进制造混合发起式C	1.3854	1.3854	1.3864	1.3864	-0.0010	-0.07%
2026-06-18	018185	万家先进制造混合发起式C	1.3864	1.3864	1.3573	1.3573	0.0291	2.14%
2026-06-17	018185	万家先进制造混合发起式C	1.3573	1.3573	1.3255	1.3255	0.0318	2.40%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%